Faible Risque Haut rendement Triangle Jour Stratégie de négociation

Il n'y a pas de plus grand sentiment que de trouver un titre très volatil (cette stratégie peut être utilisée sur n'importe quel actif volatil), et quand il fait une pause, vous savez exactement comment l'échanger au prochain lancement grand déménagement. Pour capitaliser sur ces opportunités, vous devez savoir plusieurs choses, y compris comment trouver un titre volatile qui vaut la peine d'être négocié, quand mettre en œuvre cette stratégie de négociation en triangle, et comment négocier la stratégie lorsque tout s'aligne.

Trouver un Stock Volatile (ou un Autre Actif)

La stratégie du triangle décrite ci-dessous est parfaitement adaptée aux actions volatiles. C'est parce que le triangle montre un ralentissement de l'action des prix. Si un stock est généralement calme, les triangles se produisent fréquemment tout au long de la journée de négociation, mais dans ce cas, un triangle n'indique pas que le prix va voir un grand mouvement lorsque le triangle se termine (le prix sort du triangle).

D'autre part, si un stock se déplace beaucoup, un triangle est une anomalie. Il montre de l'indécision, et lorsque le triangle se termine, il offre un point d'entrée précis, stop le niveau de perte et le prix cible pour capturer la transition vers les grands mouvements que le cours des actions connaît habituellement.

Il existe un certain nombre de façons de trouver des actions volatiles, voir: Trouver des actions cotées avec les plus grands mouvements en utilisant ces filtres.

L'utilisation d'un stock volatil (ou d'un autre actif) augmente considérablement les chances de succès en utilisant cette stratégie.

Si un stock généralement volatil ne se déplace pas beaucoup un jour donné, évitez cette stratégie. Les triangles doivent être précédés de volatilité, ce qui permet d'indiquer que la volatilité continuera après la fin du triangle.

Jour Négociation d'un triangle

Un triangle nécessite deux hauteurs de swing et deux bas de swing, au minimum.

Les deux hauts et les deux bas sont reliés à une ligne de tendance, les lignes de tendance s'étendant vers la droite.

Il existe trois types de triangles qui ont l'air légèrement différents mais qui sont négociés exactement de la même manière. Le graphique ci-joint montre un triangle symétrique (voir le diagramme en triangle). C'est à ce moment que le prix fait un swing plus bas que le swing précédent et fait un swing plus bas que le swing précédent.

Un triangle descendant se produit lorsque le second maximum d'oscillation est inférieur au précédent, mais les deux bas d'oscillation sont au même prix (ligne de tendance supérieure décroissante, ligne de tendance horizontale inférieure).

Un triangle ascendant est quand les hauteurs de balançoires sont au même prix, mais le deuxième bas de balancement est plus haut que le précédent (ligne de tendance supérieure horizontale, ligne de tendance ascendante inférieure).

Assurez-vous qu'il y a un fort mouvement avant la formation du triangle.Dès que vous voyez un motif de triangle se former, dessinez les lignes de tendance.

Si le prix se situe au-dessus de la ligne de tendance supérieure, achetez et placez un stop loss en dessous du plus bas swing swing. Alternativement, la perte d'arrêt est placée en dessous de la ligne de tendance du triangle inférieur, bien que cela augmente le risque et que l'échange d'une telle quantité de place n'est généralement pas nécessaire.

Si le prix tombe en dessous de la ligne de tendance du triangle inférieur, vendez et placez un stop loss au-dessus du plus haut swing.

Pour calculer un objectif de profit, prenez la hauteur du motif (point haut moins point bas) et ajoutez-le au prix de cassure dans le cas d'une cassure à la hausse, ou soustrayez la hauteur du prix de cassure dans le cas d'un panne à la baisse.

En se reportant au tableau ci-joint, la hauteur du triangle est de 0 $. 24 à son point le plus large. Ajoutez ceci au prix où le stock éclate, qui est 17 $. 15. La cible qui en résulte est de 17 $. 39.

Étant donné que les courbes de tendance peuvent être inclinées, le prix de rupture changera au fil du temps, par conséquent, vous devrez surveiller activement une cassure. Réglez la perte d'arrêt immédiatement, puis éteignez votre ordre cible une fois qu'il est calculé.

Considérations

Les triangles sont souvent vus pendant l'heure du déjeuner aux États-Unis; la volatilité diminue généralement pendant cette période, puis reprend après le déjeuner (voir Modèles de marché boursier intrajournalier commun).

La chasse aux triangles pendant l'heure du déjeuner - dans les stocks qui ont été volatils le matin - est un effort valable.

La cible est une estimation, pas une science exacte. Avant de prendre une transaction, notez le montant que vous avez à risque, et le bénéfice potentiel basé sur la hauteur du triangle. Ne prenez des trades que si la récompense est deux fois plus élevée que le risque, ou plus. Dans l'exemple représenté, le bénéfice était trois fois supérieur au risque.

S'il y a un mouvement très fort suivi d'un très petit triangle, vous voudrez peut-être maintenir la position pour un profit plus grand, plus proportionnel au grand coup qui a précédé le triangle. Par exemple, un coup franc de 1 $ suivi d'un 0 $. 10 triangle (hauteur), est susceptible de se déplacer de plus de 0 $. 10 une fois qu'il éclate (cette formation est en fait appelée un "fanion"). Regardez pour faire 0 $. 40 ou 0 $. 50+ sur ce type d'installation … et votre risque ne sera encore que de quelques centimes!

Stratégie de négociation Triangle Day - Final Word

Cette stratégie ne doit être utilisée que dans des actions (ou d'autres actifs) présentant de la volatilité, et il doit y avoir beaucoup de mouvement précédant le triangle. Le potentiel de récompense basé sur le bénéfice estimé devrait dépasser le risque d'un minimum de 2: 1. Il faut s'entraîner à isoler ces modèles en temps réel. Entraînez-vous dans un compte démo - trader les évasions, placer des pertes d'arrêt et calculer rapidement les cibles. Vous devriez être constamment des triangles commerciaux rentables dans un compte de démonstration avant d'essayer de les échanger avec du capital réel.

Vous voulez une autre stratégie, pour les tendances de trading? Voir Engulfing Candle Day Trading Stratégie.