Utilisant un ordre de prise de bénéfices stratégique

Qu'est-ce qu'un ordre de prise de bénéfices?

Un ordre de prise de bénéfices est un ordre qui ferme votre trade une fois qu'il atteint un certain niveau de profit. Lorsque votre ordre de prise de bénéfices est affecté à une transaction, la transaction est clôturée à la valeur de marché actuelle. Les ordres à but lucratif sont parfois appelés ordres à cours limité.

Pourquoi l'utilise-t-on stratégiquement?

Un ordre de prise de bénéfices est souvent associé à un stop loss qui permet de définir votre risque: récompense.

Le risque de récompenser une taille de transaction appropriée peut aller plus loin que votre stratégie de négociation pour déterminer votre succès sur les marchés. Par conséquent, un ordre de prise de bénéfices vous permet de limiter votre risque ou votre exposition au marché en quittant votre trade dès que le marché affiche un prix favorable pour vous et ne reste pas plus longtemps.

Souvent, à plus court terme, la stratégie d'un trader est la meilleure prise de profit pour ce trader. Une stratégie populaire consiste à utiliser des points pivots ou une fourchette moyenne moyenne pour aider à définir un niveau de prise de profit approprié. Quand un trader à court terme n'a pas de cible de profit, il peut rapidement voir les gains qu'il espérait réaliser s'en échapper en n'ayant pas une bonne compréhension du moment de la sortie.

Ma stratégie préférée pour un objectif de profit intrajournalier est d'utiliser la fourchette moyenne moyenne plus un extrême du jour au lendemain. Une autre méthode préférée est un point de pivot quotidien ou hebdomadaire.

Ces niveaux sont souvent relativement extrêmes et si le marché atteint ce niveau, le retracement peut se produire et la sortie à ces niveaux fournit souvent une sortie favorable.

Devriez-vous utiliser une commande Take Profit?

Bien que chaque opérateur soit différent en termes de profil de risque et de temps passé dans le commerce, vous pouvez poser des questions clés pour déterminer si vous devez ou non utiliser un ordre de prise de bénéfices.

Tout d'abord, si vous êtes un trader à long terme, vous cherchez probablement à profiter des tendances à long terme. Les traders de tendance qui utilisent des objectifs de profit sont souvent frustrés quand ils ont reconnu une bonne tendance et s'en sortent très tôt. Ce scénario exact m'est arrivé à l'automne 2014, lorsque je vendais le yen japonais et que j'avais plusieurs cibles de prises de bénéfices juste avant que 1000 pips se déplacent en ma faveur que je n'avais pas réalisé en raison d'une prise de bénéfices.

Alors que le marché est variable, les ordres de prise de bénéfices sont souvent préférés. En effet, les niveaux de résistance freinent souvent les augmentations de prix et les niveaux de soutien freinent souvent les baisses de prix. Par conséquent, si vous achetez des mouvements à faible prix jusqu'à la résistance sur un marché lié à une fourchette, un ordre de prise de bénéfices à un prix élevé est souhaitable avant que le marché ne se rapproche de votre point d'entrée.

Quel indicateur peut vous aider à décider quand utiliser une commande Take Profit?

De nombreux indicateurs peuvent vous aider à voir quand une tendance est en jeu, comme une moyenne mobile ou même l'indice de force relatif. Cependant, un indicateur prometteur que les nouveaux commerçants apprécient est l'indice directionnel moyen ou ADX. L'ADX vous aide à voir sur une échelle de 0 à 100 comment agressivement un Paris tendance.

Les niveaux au-dessus de 30 indiquent une paire de tendance agressive et préféreraient ne pas utiliser un ordre de prise de bénéfices.

Les chiffres ADX inférieurs à 30 indiquent que le marché est variable et que les ordres de prise de bénéfices sont probablement un meilleur outil que de s'asseoir sur un métier et d'essayer de temporiser la sortie sur la base de ce qui "se sent bien".