Comment utiliser les niveaux de retracement Fibonacci dans Day Trading

Lors d'une tendance, il y a des mouvements dans la direction des tendances, appelés impulsions, et des mouvements par rapport à la tendance appelée «pullbacks». Les niveaux de retracement de Fibonacci mettent en évidence quelques zones où le recul pourrait s'inverser et revenir dans la direction des tendances. Par conséquent, les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être utiles pour confirmer les points d'entrée de la négociation de tendance. Voici ce que sont ces niveaux et comment les utiliser.

Historique des niveaux de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci sont dérivés d'une série de nombres que Leonardo Pisano Bogollo introduit à l'Ouest au 13ème siècle.

La séquence commence comme ceci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

Chaque nouveau nombre est la somme des deux nombres avant il. En effectuant divers calculs, un certain nombre de pourcentages sont dérivés de la séquence. Ces pourcentages sont appelés niveaux de retracement Fibonacci dans le commerce.

Par exemple, un nombre divisé par le nombre supérieur suivant produit 0. 618 (pas au début de la séquence, mais au fur et à mesure que les nombres progressent). Un nombre divisé par le nombre deux points en avant produit 0. 3820. Un nombre divisé par trois places en avant produit 0. 2360. Soustraire 0. 2360 de 1. 0 et le résultat est 0. 764. Notez que 0. 786 est également utilisé , mais dans la journée, ces deux niveaux seront si proches que cela n'a pas d'importance.

Converti en pourcentages, ce sont les niveaux de retracement de Fibonacci: 76,4%, 61,8%, 38,2% et 23,6%. 50% est également utilisé; ce n'est pas un niveau officiel de retracement de Fibonacci mais plutôt basé sur Dow Theory.

Comment utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci

Sélectionnez l'outil de retracement de Fibonacci sur votre graphique ou plateforme de trading.

L'outil possède également des niveaux 0 et 100, en plus des niveaux mentionnés ci-dessus. 0 et 100 marquent la fin et le point de départ d'une vague de prix.

Si la tendance est à la hausse (voir Comment utiliser efficacement les courbes de tendance), étendez l'outil du point de départ au sommet d'une vague de prix.

0 devrait être au point haut. Si le prix ramène 23. 6% de cette vague, il sera à votre niveau de retracement de 23. 6%. Si elle recule 61. 8% ce sera au niveau 61. 8% Fibonacci.

Si la tendance est à la baisse, étendre l'outil du point de départ au minimum d'une vague de prix. 0 devrait être au point bas. Si le prix recule 23. 6% de la baisse (ou cette vague), il sera à votre niveau de retracement de 23. 6%. Si elle recule 61. 8% ce sera au niveau 61. 8% Fibonacci.

L'outil mesure uniquement la zone spécifique dans laquelle vous avez dessiné l'outil. Par exemple, si un stock se monte à partir de 123 $. 50 à 124 $, et vous dessinez un outil de retracement Fibonacci sur ce mouvement, le niveau de retracement de 50% sera de 123 $.75.

Les niveaux 61, 8% et 76, 4% signifient que le prix a retracé une bonne partie du mouvement précédent. Des niveaux tels que 23. 6% et 38. 2% signifient que le prix n'a retracé qu'une petite partie du mouvement précédent.

Comment utiliser les niveaux de retracement Fibonacci

Comme le prix est en mouvement, dessinez les niveaux de retracement Fibonacci. Quand une tendance se déplace très fortement, les retraits n'atteignent généralement que les niveaux de 23%, 38%, 2% ou 50%. Au début ou à la fin des tendances, lorsque le prix continue à augmenter ou à perdre de la vapeur, il est plus fréquent de voir des retracements aux niveaux de 50%, 61, 8% et 76, 4%.

Par exemple, lors d'une forte tendance baissière, comme le graphique des contrats à terme sur le pétrole brut d'une minute, le recul ne recule que de 23,6% (marge d'erreur) du mouvement précédent avant de continuer à baisser. Voici une version plus grande du graphique.

Si votre stratégie de négociation de jour fournit un signal de vente à découvert dans cette région de prix, le niveau de Fibonacci aide à confirmer le signal. Les niveaux Fibonacci indiquent également les zones de prix où vous devriez être en état d'alerte pour les opportunités de trading.

L'utilisation d'un outil de retracement de Fibonacci est subjective. Il y a plusieurs fluctuations de prix dans une journée de négociation, donc tout le monde ne connecte pas les mêmes deux points. Les deux points que je connecte ne sont peut-être pas les deux points que vous connectez. Pour aider à compenser cela, dessinez des niveaux de retracement sur toutes les vagues de prix significatives, en notant où il y a un groupe de niveaux "Fib" - cela peut indiquer une zone de prix de grande importance.

Avertissements de retracement de Fibonacci et mot final

Bien qu'ils soient utiles, les niveaux de Fibonacci ne permettent pas toujours d'identifier exactement les points de retournement du marché. Ils fournissent une zone d'entrée estimée mais pas un point d'entrée exact. Il n'y a aucune garantie que le prix s'arrêtera et s'inversera à un niveau particulier de Fibonacci, ou à l'un d'entre eux. Si le prix retrace 100% de la dernière vague de prix, la tendance peut être remise en question.

Si vous utilisez l'outil de retracement de Fibonacci sur de très petits mouvements de prix, il se peut qu'il ne fournisse pas beaucoup d'informations. Les niveaux seront si proches que presque tous les niveaux de prix semblent importants.

Les retracements de Fibonacci fournissent des zones d'intérêt à observer sur les retraits. Ils peuvent agir comme une confirmation si vous obtenez un signal commercial dans le domaine d'un niveau de Fibonacci. Les traders n'ont pas besoin de pour les utiliser. Jouez avec les niveaux de retracements de Fibonacci et appliquez-les à vos cartes. Incorporez-les dans votre plan de trading seulement si vous trouvez qu'ils aident votre trading.