Meilleures façons de répartir les ruptures

La plupart des nouveaux traders considèrent la cassure comme un nouveau high ou low sur un graphique intrajournalier (comme un graphique de 1 minute ou 5 minutes) ou lorsque le cours sort de une gamme de prix bien définie. Ceci est généralement considéré comme une opportunité commerciale: acheter lorsque le prix est plus élevé, ou vendre lorsque le prix baisse plus bas. Parfois, cette approche fonctionne, mais souvent ce ne sera pas le cas. Trader des ruptures de ce type et frustrer ainsi de nombreux traders.

Voici trois meilleures façons de négocier les ruptures.

Seconde stratégie d'évasion de la deuxième chance

L'un des plus gros problèmes de l'activité de day trading est la fausse cassure. La négociation de fausses cassures est une stratégie en soi, ce qui signifie que de fausses cassures se produisent fréquemment. Une fausse cassure survient lorsque le cours dépasse un niveau qui vous fait penser à une cassure, vous faisant potentiellement entrer dans une transaction, mais ensuite le cours évolue dans la direction opposée entraînant une perte.

Une façon d'éviter cela ne pas échanger les évasions. Plutôt, si le prix varie, ou se déplace dans un autre schéma, n'agissez pas lorsqu'une cassure se produit. Cela évite la possibilité d'être piégé dans une fausse cassure. Si le prix ne sort pas et continue à courir dans la direction d'évasion, alors vous avez une cassure légitime. Après une évasion légitime, le prix revient souvent au voisinage de la cassure originale - pas toujours mais souvent.

Lorsque le prix revient au point de rupture d'origine, c'est quand vous prenez votre échange. Par exemple, si le prix varie, puis se rompt plus haut, ne faites que longtemps lorsque le prix revient au point d'origine.

L'article sur la stratégie de négociation en seconde journée de la deuxième chance décrit cette méthode en détail, notamment ce qui signale votre entrée et où placer un stop loss et une cible.

Analyser et anticiper pour les métiers à plus faible risque

Occasionnellement, les intervalles et les diagrammes se présentent dans des tendances plus larges. Lorsque cela se produit, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'évasion se fasse.

Supposons, par exemple, que le prix d'un actif soit plus élevé mais qu'il passe ensuite dans une plage. Les probabilités favorisent légèrement une cassure haussière de la fourchette plutôt qu'une cassure baissière, parce que le prix tend à augmenter. Par conséquent, au lieu d'attendre une cassure à la hausse, ou même une cassure de la deuxième chance comme discuté ci-dessus, pensez à acheter près du bas de la fourchette (support). Cela fournit trois avantages majeurs.

• Même si le prix reste dans la fourchette, vous pouvez sortir près du haut de gamme pour un bon bénéfice.
• Vous avez un énorme potentiel de profit si la cassure survient à la hausse puisque vous avez obtenu un meilleur prix que quiconque ayant acheté au prix d'évasion.
• Puisque vous achetez au bas de la fourchette, votre perte d'arrêt peut être placée juste en dessous de votre entrée, donc le risque est minime.

Le même concept s'applique à n'importe quel patron, que la tendance soit à la hausse ou à la baisse. Lorsque vous avez une gamme ou un modèle de triangle se développer dans une tendance, supposons que la tendance va continuer, et prend des métiers à très faible risque à l'intérieur du modèle … au lieu d'attendre l'évasion.

Est-ce que ça marche toujours? Non, mais quand c'est le cas, vos profits sont importants et quand ça ne marche pas, vos pertes sont minimes.

Cette stratégie est discutée en détail dans la section Diriger la répartition des schémas de répartition des risques pour les opérations à plus faible risque.

Mettre l'accent sur les motifs Tout le monde ne verra pas

Si vous souhaitez négocier des cassures de la manière habituelle - en attendant la cassure et la négociation à ce moment-là - se concentrer sur des motifs comme des triangles ou des drapeaux / fanions par opposition aux gammes. Les gammes sont faciles à repérer, même par un novice, ce qui signifie que les gammes attirent toutes sortes de commerçants - ceux qui veulent une évasion et ceux qui veulent échanger la gamme. Ce tiraillement est ce qui crée toutes ces fausses cassures.

Les triangles et les drapeaux / fanions offrent généralement des cassures plus claires sur les graphiques intrajournaliers et de meilleurs ratios risque / rendement que les fourchettes.

Pour obtenir des conseils sur les triangles de négociation, voir la stratégie de négociation par jour des triangles à faible risque et à haut risque, et pour obtenir des conseils sur les drapeaux / les fanions, voir Comment négocier le schéma des graphiques.

Dernier mot sur les ruptures de négociation le jour

Si vous avez essayé certaines des méthodes conventionnelles d'externalisation des opérations et qu'elles ne fonctionnent pas pour vous, les stratégies ci-dessus vous seront probablement plus utiles. Une option consiste à laisser passer chaque évasion, mais si une cassure se produit, alors ne prendre un échange que lorsque le prix revient à (près) le point d'évasion original. Une autre option consiste à échanger à l'intérieur du motif, dans la direction de la tendance qui était présente avant la formation du motif. Une troisième option, si vous voulez échanger des évasions de la manière traditionnelle, est de se concentrer sur des modèles tels que les triangles et les fanions.

Travailler sur ces différentes façons de négocier des ruptures augmentera vos compétences, et vous serez mieux préparé, peu importe ce que le marché vous lance.