Jour Négociation basée sur le volume des achats et le volume de vente

Le volume correspond au nombre d'actions (ou de contrats) échangées entre des actions (ou des contrats à terme) sur une période donnée. C'est une mesure clé car elle permet aux traders de connaître le niveau de liquidité d'un actif - à quel point il est facile d'entrer ou de sortir d'une position proche du prix actuel (qui change fréquemment).

Volume d'achat et volume de ventes

Plus le volume est élevé, plus il est facile d'acheter et de vendre de grandes quantités (ou de petites quantités) car les autres commerçants sont là pour remplir l'autre partie du marché.

Pour chaque transaction, il doit y avoir un acheteur et un vendeur. Pour acheter un vendeur doit vendre à vous, et de vendre un acheteur doit acheter chez vous.

Cela conduit à une certaine confusion car vous entendrez souvent des phrases telles que:

• Les vendeurs ont le contrôle.
• Le volume d'achat dépasse le volume de vente.
• C'est un gros volume d'achat.

Les acheteurs ont le contrôle lorsque le prix augmente. Le volume d'achat est le volume qui se produit au prix de l'offre. C'est le prix annoncé le plus bas auquel les vendeurs sont prêts à vendre. Si quelqu'un achète à ce prix, il montre que le stock est désiré (par cette personne) et s'appelle le volume d'achat (voir Basics Day Trading: L'offre Ask Spread Explained).

Les vendeurs ont le contrôle lorsque le prix baisse. Le volume de vente est le volume qui se produit au prix de l'offre. C'est le prix annoncé le plus élevé auquel les acheteurs sont prêts à acheter. Si quelqu'un veut vendre à ce prix, il montre que le stock n'est pas désiré (par cette personne) et s'appelle le volume de vente.

Le volume est généralement affiché en bas d'un graphique boursier. Le volume est représenté par des barres verticales, la barre indiquant le nombre de partages ayant échangé des mains au cours d'une période donnée. Le graphique ci-joint montre un exemple de graphique d'une minute, où chaque barre de volume en bas montre le nombre d'actions échangées au cours de chaque période d'une minute.

Les barres de volume d'un graphique journalier indiquent le nombre de partages qui changent de mains au cours de la journée.

Les barres de volume peuvent être colorées. Une barre de volume rouge signifie que le prix a baissé pendant cette période et le volume au cours de cette période est considéré comme un volume de vente (estimé). Si la barre de volume est verte, le prix a augmenté pendant cette période et le volume est considéré comme un volume d'achat (estimé).

Volume relatif

Le jour où vous négociez un titre avec beaucoup de volume, de nombreux traders préfèrent vous permettre d'entrer et de sortir rapidement d'une position, avec des positions larges ou petites (voir Ce qu'il faut rechercher dans un day trading Stock).

Le volume moyen est combien de parts changent de mains dans une action un jour normal. Certains jours auront un volume beaucoup plus élevé que la normale, et d'autres jours verront un volume plus faible.

Faites attention aux jours qui ont un volume plus élevé que d'habitude.Habituellement, ces jours sont associés à la volatilité et les grands mouvements de prix sont en hausse ou en baisse. Si la majeure partie du volume se déroule au prix de l'offre (discuté précédemment), alors le prix baissera et l'augmentation du volume montre que les vendeurs sont très désireux de sortir du stock.

Si la majeure partie du volume se déroule au prix de l'offre, alors le prix augmentera et l'augmentation du volume montre que les acheteurs sont très désireux d'entrer dans le stock.

L'augmentation du volume montre que quelque chose s'est probablement passé dans le stock - comme un communiqué de presse ou que les traders sont devenus inquiets ou euphoriques quant au potentiel du titre.

Les day traders ont tendance à s'orienter vers les actions ou les ETF avec un volume moyen élevé (voir les actions les plus populaires et les ETF pour day trading), et / ou les actions ou ETF affichant un volume supérieur à la normale un jour donné. Un volume inférieur à la moyenne montre un intérêt moindre pour le titre ce jour-là, et probablement des mouvements de prix plus faibles.

Utilisation du volume pour analyser les mouvements de cours boursiers

Bien que cela ne soit pas nécessaire, le contrôle du volume peut aider à analyser les fluctuations du cours des actions. Voici quelques conseils pour utiliser le volume:

• L'augmentation du volume montre la conviction des acheteurs et des vendeurs, soit en poussant le prix à la hausse ou à la baisse respectivement. Par exemple, si la tendance est à la hausse et que le volume augmente au fur et à mesure que le prix augmente, cela montre que les acheteurs sont très désireux d'acheter, ce qui est généralement associé à des hausses plus importantes.
• Une tendance peut persister sur une baisse du volume pendant de longues périodes, mais le volume diminue généralement lorsque les tendances des prix indiquent que la tendance s'affaiblit. Par exemple, si la tendance est à la hausse mais que le volume diminue régulièrement, cela montre qu'il y a moins de gens prêts à acheter et continuer à faire monter les prix. Cela dit, la tendance ne changera pas tant qu'il n'y aura pas plus de volume de vente à grande échelle que de volume d'achat.
• Le volume devrait idéalement être plus grand lorsque le prix évolue dans la direction des tendances, et plus bas lorsqu'il évolue contre la tendance (retraits). Cela montre que le mouvement dans la direction de la tendance est fort et que les retraits sont faibles, ce qui rend la tendance plus susceptible de se poursuivre.
• Un volume élevé accompagné d'une forte fluctuation des prix par rapport à la tendance est un signe que la tendance s'affaiblit, et / ou est susceptible de subir une inversion (liée au point ci-dessus).
• Un «pic» de volume extrême où le volume est beaucoup plus que la normale - 5 à 10 fois (ou plus) le volume moyen (pour cette période ou cette période) par exemple - pourrait indiquer la fin d'une tendance. C'est ce qu'on appelle les mouvements d'épuisement parce que quand il y a beaucoup de parts, il n'y a plus personne pour continuer à pousser le prix dans la direction des tendances et il s'inverse (souvent rapidement).

Dernier mot sur le volume de transactions

Le volume peut être utile lors de la journée de négociation. Si pour rien d'autre, utilisez le volume pour aider à isoler les stocks que vous souhaitez échanger. Idéalement, les stocks de négociation de jour devraient avoir beaucoup de volume moyen afin que vous puissiez entrer et sortir facilement; Cela permet de contrôler les risques (car vous pouvez éviter les pertes là où vous le souhaitez avec un minimum de glissement) et facilite également la collecte de vos bénéfices (beaucoup d'autres traders prêts à prendre votre position lorsque vous êtes satisfait).

Le volume peut également être utilisé pour aider à analyser la tendance d'un stock, aidant à évaluer la probabilité que la tendance continue à s'inverser. L'analyse de volume n'est pas parfaite cependant. C'est juste une information supplémentaire; l'analyse du volume n'est pas requise pour le commerce de jour avec succès. Les décisions de négociation devraient être fondées en premier lieu sur les mouvements de prix, car les mouvements de prix déterminent les profits et les pertes. Formulez une stratégie de négociation d'actions en fonction des mouvements de prix, puis ajoutez une analyse de volume pour voir si elle améliore votre performance.