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L'article d'aujourd'hui est le troisième d'une série d'Adrian Reid, auteur privé et fondateur de Trading System Life. Vous pouvez également le suivre sur Twitter @TradingSysLife
Que font les règles de gestion des risques et de l'argent?
Simplement dit, les règles de gestion des risques et de l'argent vous empêchent de perdre tout votre argent, de sorte que vous pouvez trader suffisamment longtemps pour réellement faire de l'argent avec votre système de trading.
Si vous courez trop de risques sur chaque trade, une petite série de pertes vous effacera ou au moins mettra un gros trou dans votre compte.
Mais si vous risquez trop peu, vous ne ferez pas assez de profit pour prendre la peine de faire tous vos efforts.
Beaucoup de gens vous diront que vous devriez risquer 2% ou 5% de votre compte sur chaque transaction. Mon expérience m'a montré que même 2% est généralement beaucoup trop agressif pour la plupart des traders et la plupart des systèmes de trading.
Lorsque vous construisez vos règles de gestion des risques, considérez ceci - la plupart des actions sur le marché sont fortement corrélées. Cela signifie que si le marché change de direction, il en va de même pour la plupart des actions sur le marché. Donc si vous avez 10 positions et que vous risquez 5% sur chacune d'entre elles et que le marché change brusquement de direction, vous risquez de perdre 50% de votre compte si elles sont toutes stoppées!
Effectuer un backtesting des différents niveaux de risque par transaction est essentiel si vous voulez atteindre vos objectifs de trading - en particulier les drawdowns! Lorsque vous simulez votre portefeuille dans quelque chose comme TradingBlox ou MultiCharts (ou tout autre logiciel de trading qui effectue une simulation au niveau du portefeuille), vous trouverez probablement que le niveau de risque idéal est beaucoup plus bas que vous ne le pensez.
Par exemple, je risque moins de 1% de mon compte sur chaque transaction.
De plus, n'oubliez pas que le risque historique optimal par transaction pourrait être trop agressif si les choses évoluent à l'avenir, vous devriez donc probablement choisir un risque inférieur à l'optimum historique.
Pourquoi dois-je tout écrire dans un plan de trading?
À moins d'avoir un plan de trading écrit complet avant de commencer à trader, vous vous mettez en danger financier.
Je crois que tous ceux qui font du trading devraient avoir un plan de trading écrit avant de commencer à trader pour guider leurs décisions. Cela a plusieurs avantages clés:
1. Réduit le besoin de jugement spontané
2. Réduit l'impact des émotions
3. Garantit que vous traitez votre commerce comme une entreprise
Les entreprises sans plan d'affaires échouent, de même que les commerçants sans plan de trading!
Un bon plan commercial couvrira à peu près toutes les situations que vous rencontrerez. Lorsque vous rédigez votre plan, vous présélectionnez en fait ce que vous ferez dans chaque situation différente que le marché boursier vous lance. Cela fonctionne parce que vous prenez ces décisions quand vous êtes calme et que les niveaux de stress sont bas.Les humains ne prennent pas de bonnes décisions financières en cas de stress, et donc décider quoi que ce soit en temps réel lorsque les marchés se déplacent lourdement contre vous crée un risque élevé d'erreurs et de pertes de trading.
Conclusion
Êtes-vous prêt à négocier des actions?
Il faut un peu plus que ce que la plupart des nouveaux traders pourraient penser, mais les efforts nécessaires pour écrire vos objectifs de trading, trouver des systèmes de trading rentables, mettre en place des règles de gestion des risques judicieuses et rédiger votre plan de trading seront rentables à long terme . C'est vraiment un chemin vers un avenir financier fantastique et un style de vie parfait … si vous vous préparez correctement!
Un compte de trading toujours rentable peut transformer votre avenir financier et votre vie. Alors faites le travail pour vous préparer à négocier des actions avec profit - je vous garantis que vous ne le regretterez pas.
Crédits photo: Echo / Cultura / Getty Images
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