4 Astuces de trading de Millionaire Traders

Chaque trader forge son propre chemin, généralement en absorbant les connaissances des traders qui ont réussi avant eux. Bien qu'aucune citation ni aucun conseil ne vous permettent de devenir un trader prospère, les points de vue des traders qui réussissent peuvent vous indiquer où vous devriez concentrer votre attention et sur quoi vous devriez travailler.

Voici 4 conseils de commerçants millionnaires et couronnés de succès. La plupart de ces citations proviennent des livres "Market Wizards" de Jack D.

Schwager - des livres intéressants qui examinent les diverses méthodes de négociation des traders qui réussissent. Ça vaut le coup de lire.

4 astuces de trading chez les traders millionnaires

Si j'ai des positions contre moi, je sors immédiatement; S'ils vont pour moi, je les garde … Le contrôle des risques est la chose la plus importante dans le commerce. Si vous avez une position perdante qui vous rend mal à l'aise, la solution est très simple: sortez, car vous pouvez toujours y retourner. - Paul Tudor Jones

L'aversion à la perte - une réticence à couper une perte - est l'un des problèmes commerciaux les plus courants et peut épuiser rapidement un compte. D'un autre côté, ne pas donner aux métiers gagnants assez de place pour courir peut aussi être un problème. Si vous gagnez moins de 50% du temps, les gagnants doivent être plus grands que les perdants en moyenne. Même si vous gagnez plus souvent, essayez de garder votre perte moyenne plus petite que votre gain moyen.

Les trois guillemets suivants s'alignent sur ceci.

Vous devez apprendre à perdre; c'est plus important que d'apprendre à gagner. - Mark Weinstein

Gagner est autant une question de contrôle des pertes que d'épuisement des trades gagnants. Si vous faites un échange de 1 000 $, mais que vous le perdez (ou plus), alors vous n'êtes pas mieux lotis. Mais si vous pouvez faire 1000 $, alors seulement perdre 700 $, puis faire 1100 $ puis perdre 500 $, vous faites des progrès. Le commerce est toujours deux pas en avant un pas en arrière; S'assurer que les pas en arrière n'effacent pas tout ce que vous avez fait avant est la clé si vous voulez réussir.

Sur le sujet du contrôle des risques …

Chaque fois que j'entre dans une position, j'ai un arrêt prédéterminé [perte]. C'est la seule façon de dormir. Je sais d'où je sors avant d'entrer. La taille d'une position sur un trade est déterminée par le stop [loss], et l'arrêt est déterminé sur une base technique … Je place toujours mon arrêt au-delà d'une barrière technique. - Bruce Kovner

L'ordre d'arrêt des pertes est l'un des moyens les plus simples d'aider à maîtriser les risques. Dans des conditions de marché normales, votre risque sera limité à un montant spécifique de capital. Avec le risque maximum connu, vous pouvez alors évaluer si le potentiel de profit du commerce vaut le risque (rappelez-vous, nous voulons que les gagnants soient plus grands que les perdants). Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez Jour des échanges mieux en utilisant les ratios de taux de rendement et de risque.

Je ne pense pas que vous puissiez toujours être un trader gagnant si vous comptez avoir raison plus de 50% du temps. Vous devez comprendre comment faire de l'argent juste 20 à 30% du temps. - Bill Lipschutz

Une déclaration étrange? Rappelez-vous que les transactions gagnantes devraient être plus importantes que les pertes, même si vous gagnez 50% ou plus du temps. La plupart des commerçants recherchent cette méthode insaisissable où ils ne perdent jamais, ou peuvent gagner 8 ou 9 métiers sur 10, amassant d'énormes profits dans un court laps de temps sans risque.

Mais le trading réussi prend du temps. Il y a aussi toujours le risque et il faut le définir et le contrôler. Dès que vous prenez votre risque, vous invitez la possibilité de perdre des trades (stop loss étant atteint), mais ironiquement, c'est plus susceptible de rendre votre profit puisque les pertes sont minimes et contrôlées.

Lorsque vous créez un plan de trading et des stratégies, analysez-les en fonction des pires scénarios. Peut-être que vous avez tendance à gagner 60% ou 70% du temps (pas déraisonnable), mais sans doute vous ferez face à des périodes où vous gagnez seulement 2 à 4 métiers sur 10. Comment fonctionne votre système alors? Est-ce qu'il parvient à garder votre compte stable ou rentable? Ou est-ce que la période plus lente entraîne des pertes importantes? Prévoyez le pire des cas, supposons que vous ne gagnerez que 3 ou 4 transactions sur 10. Votre stratégie est ainsi plus robuste, et pendant les périodes où vous gagnez 6 ou 7 transactions sur 10, vous serez vraiment très heureux.

Millionaire Trading Tips - Final Word

Tous ces commerçants ont discuté des pertes. La plupart des commerçants novices aiment penser à gagner ou éviter les pertes, mais le contrôle des risques est encore plus important. Tout le monde peut faire un profit simplement à cause de mouvements de prix aléatoires … avancer de deux pas. Les traders qui réussissent contrôlent cependant leurs risques. Lorsque les traders perdants viennent - et ils le feront - le trader ne recule que d'un pas et n'efface pas tout ce qui a été fait auparavant.

Ayez un plan de trading, contrôlez le risque et concentrez-vous sur la création de stratégies qui vous maintiendront au profit même si vous ne gagnez que 3 ou 4 transactions sur 10. Finalement, vous pouvez gagner plus que cela, mais ce n'est pas sage d'essayer de négocier sur la base des meilleurs scénarios. Au lieu de cela, prévoyez un cas pire et vos résultats seront probablement meilleurs.