4 Meilleures actions Moins de 5 $ si vous négociez moins

Cet article me met dans une situation difficile. Mon équipe et moi exploitons Peter Leeds Stock Picks, où nous offrons nos meilleures sélections aux abonnés qui paient les frais annuels. Alors, comment est-il équitable pour nos clients fidèles d'offrir gratuitement aux autres les avantages de nos compétences en analyse et en recherche?

Eh bien, voici mon opinion - mon équipe et moi sommes des spécialistes des actions de penny, ces actions à bas prix qui se négocient à moins de 5 $.

Cependant, la plupart de nos sélections vont pour des montants beaucoup plus bas, tels que 1 $ ou 2 $, et même certains pour seulement quelques cents par action.

Nous discuterons ici gratuitement de certains de nos stocks préférés de penny à prix élevé, dans cet article. En gardant l'accent sur les actions de penny à prix élevé, qui se négocient pour 4 $ par action ou plus, je pense que nous pouvons tous en profiter sans déranger personne.

Nos meilleures sélections d'investissement à bas prix (comme celles qui se négocient pour un dollar ou deux) seront toujours réservées aux abonnés payants. Je crois que ce sera une solution équitable pour tout le monde.

Maintenant que nous avons le «ménage» à l'écart, discutons de quelques-uns des choix d'actions préférés de mon équipe et de moi. Nous n'avons reçu aucun centime de compensation ou de paiement de la part de ces sociétés, ni moi-même ou l'un des membres de mon équipe personnellement investi dans les actions dont nous discutons ci-dessous, sauf mention expresse dans le contenu.

ARC Document Solutions (ARC)

Bourse de New York

ARC aide les professionnels de l'ingénierie, de la construction et de l'architecture. Tout projet nécessitant une conception assistée par ordinateur, des plans numérisés, une impression grand format ou la collaboration de plusieurs spécialistes bénéficiera des services fournis par ARC.

Il ne s'agit en aucun cas d'une «petite entreprise» évaluée à 194 millions de dollars, en fonction du cours actuel de l'action (qui est juste supérieur à 4 $ au moment de la rédaction de cet article). Au cours des 12 derniers mois, ARC a généré 428 millions de dollars de revenus.

L'ARC fait partie de ces petites sociétés très appréciées des professionnels de la gestion de fonds (comme les gestionnaires de fonds de couverture et de fonds communs de placement). Ces investisseurs institutionnels détiennent 75% de toutes les actions disponibles de la société. Lorsqu'ils sont ajoutés aux 17% détenus par des initiés, il ne reste que 7% du stock d'ARC à échanger quotidiennement sur le marché libre.

Ce penny stock est 2 fois et demie plus volatil que l'ensemble des marchés. Cela signifie que les actions ARC ont été plus actives que l'investissement moyen, ce qui peut signifier que les gains (et les pertes) sont plus importants que ce que vous verrez avec la majorité des autres investissements.

ARC dispose de 17 millions de dollars en espèces (ce qui représente environ 36 cents en espèces par action). Parlant d'actifs, les chiffres importants du bilan semblent très solides.

Pour avoir une leçon rapide sur le bilan (ce qui est la toute première chose que nous regardons avec notre analyse de penny stock). Le bilan montre essentiellement ce qu'une entreprise OWNS compare à ce qu'elle OWES .

• Les actifs courants (à court terme) s'élèvent à 104 millions de dollars et le total des actifs à 466 millions de dollars.

Il se compare très favorablement à la position de passif de l'entreprise:

• Le passif à court terme s'établit à 64 millions de dollars et le passif total à 263 millions de dollars.

En d'autres termes, l'ARC est en très bonne forme financière. Leurs résultats opérationnels sont encore meilleurs.

Plus précisément, l'an dernier, la société a déclaré un bénéfice net de 97 millions de dollars. Cela signifie que «ARC» devrait être épelé, «Cash Cow».

Bien que la croissance récente ait été neutre, je m'attends à ce que leurs marges bénéficiaires s'améliorent (se redresseront) au cours des prochains trimestres. Combiné avec les résultats financiers que la direction anticipe (30-35 cents par action dans le bénéfice, 60 millions de dollars de flux de trésorerie), cela mettrait le rapport prix / bénéfices prospectifs à seulement 11 5. Rappelez-vous, avec P / E; les nombres inférieurs sont plus forts que les plus élevés!

Autrement dit, l'ARC est fortement sous-évaluée aux prix courants. Le fait qu'ils achètent leurs actions sur le marché libre, tout en remboursant leur dette en souffrance de 4 millions de dollars, n'est qu'une question de fond.

RealNetwworks (RNWK)

NASDAQ

Vous avez certainement utilisé RealPlayer à un moment donné. Après tout, il est intégré dans la plupart des ordinateurs avant même de les sortir de la boîte.

Eh bien, l'entreprise s'est développée au-delà de ses origines et son portefeuille comprend des jeux, de la musique pour les appels en attente, des applications et d'autres programmes pour aider les gens à avoir la meilleure expérience possible.

RNWK est donc sur la bonne voie? 123 millions de dollars de revenus au cours des 12 derniers mois le dit.

Peu importe que cette société de 154 millions de dollars dispose de 87 millions de dollars en espèces. Cela revient à 2 $. 36 par action, pour un stock de penny qui se négocie juste au-dessus de 4 $ au moment de la rédaction de cet article et n'a aucune dette.

Les investisseurs professionnels sont plutôt gourmands avec celui-ci et pourquoi ne le seraient-ils pas? Ils savent une bonne chose quand ils en voient un! Entre les institutions et les initiés, ils détiennent plus de 90% de toutes les actions disponibles.

Cela devrait être une bonne année pour RNWK. Ils anticipent un retour à la croissance des revenus et de la rentabilité, comme je l'ai fait après l'analyse de leurs opérations.

À cela s'ajoute une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ces avantages proviendront d'un réalignement d'entreprise dans deux de leurs trois principales divisions opérationnelles, qui a déjà été mis en œuvre mais qui commence seulement maintenant à montrer pleinement les avantages.

En parlant du "soft turnaround", une grande partie de la lourde charge est maintenant faite. Les avantages de la nouvelle RNWK, plus légère et plus méchante, devraient commencer à porter leurs fruits dans les mois et les années à venir.

Misonix (MSON)

NASDAQ

Beaucoup s'inquiètent d'une récession potentielle et de son impact sur les actions. J'ai expliqué tout cela récemment sur notre blog penny stock, et je me suis longtemps préparé à un ralentissement économique national et international.

Eh bien, il y a certains types d'entreprises qui seront détruites par une récession (comme les produits de luxe et les produits de consommation discrétionnaire). Cependant, il y a aussi les types qui vont bien (tels que les produits pharmaceutiques et les services de chirurgie médicale).

Misonix fait partie de ce dernier groupe, fournissant des dispositifs chirurgicaux de pointe (sans jeu de mots). Ils se spécialisent dans les instruments pour les procédures de la colonne vertébrale et du crâne, ainsi que les outils pour les procédures cosmétiques et laparoscopiques, entre autres choses.

Récession ou non, les gens ont tendance à aller de l'avant avec des procédures médicales qui sauvent des vies et qui changent la vie. C'est ce qui fait de MSON un stock de valeur solide alors que la plupart des autres titres sont au bord de la correction.

Bien sûr, même sans ralentissement économique, Misonix devrait s'en tirer très bien. Leurs résultats trimestriels récemment annoncés ont montré que 73% des revenus sont maintenant récurrents dans la nature, ce qui est en hausse de 57% par rapport à la même période de l'année précédente.

Plus le pourcentage de revenus récurrents est élevé, plus les actions deviennent financièrement stables et prévisibles. Il isole également l'entreprise des chocs possibles tels que la perte d'un client important, ou un procès important, et / ou des craquements d'argent.

Certains clients de MSON sont situés en Chine et en Russie. Ces deux marchés ont montré une faiblesse récemment, mais représentent toujours un énorme potentiel de croissance pour Misonix. La société s'attend à ce que les conditions se rétablissent dans ces deux pays, ce qui entraînerait une augmentation des ventes. En excluant «l'effet d'ancrage» de la Chine et de la Russie, le chiffre d'affaires de MSON a augmenté de 17%.

L'entreprise est libre de dettes et s'assoit avec 8 $. 4 millions (1,00 par action) en espèces. De plus, les activités courantes sont actuellement financées uniquement par les flux de trésorerie, ce qui donne à la direction des raisons d'exprimer son optimisme, ce qui est exactement ce qu'elle a fait dans ses plus récents rapports financiers.

En rétrospective sur les 12 derniers mois, MSON a réalisé des revenus de 23 millions de dollars. Il a généré un ratio P / E très convaincant de seulement 12,4, ce qui démontre qu'il s'agit d'une société sous-évaluée, compte tenu notamment du taux de croissance attractif.

Avec une capitalisation boursière de seulement 39 millions de dollars, MSON devrait également être considéré comme une cible potentielle de prises de contrôle - mais pas simplement en raison de sa «taille facilement digestible». Les grandes sociétés dans l'espace aiment généralement acquérir des sociétés de niche plus petites, tant qu'elles ont des «livres propres» - comme aucune dette et beaucoup d'argent.

Innovations LabStyle (DRIO)

NASDAQ

DRIO fournit des capacités de test en laboratoire aux consommateurs, en utilisant le smartphone de l'utilisateur. Par exemple, leur système Dario vous permet d'utiliser votre appareil mobile pour tester et surveiller votre glycémie.

LabStyle a beaucoup de bonnes choses à faire pour eux, y compris, mais sans s'y limiter, tous les progrès incroyables dans le domaine des soins de santé et de la technologie. Comme je l'ai mentionné dans le précédent article sur MSON, l'industrie des soins de santé constituera une réserve de valeur fiable, peu importe ce que l'économie nous réserve!Vous n'arrêtez pas de prendre des médicaments quand les temps sont durs, et les gens s'en tiennent rarement à des soins de santé vitaux simplement en raison de la récession, de l'inflation, de la faiblesse des marchés boursiers ou d'autres facteurs.

Les applications du lecteur de glycémie intelligent de DRIO s'appliquent à diverses situations, mais, bien sûr, la principale est le diabète. Dans les 6 secondes, un individu peut tester leurs niveaux, enregistrer leurs résultats, et même partager les données avec leurs soignants ou les médecins.

LabStyle est une société de 28 millions de dollars, mais avec un potentiel plusieurs fois supérieur. Compte tenu du marché potentiellement adressable qu'ils espèrent conquérir, les succès opérationnels pourraient porter les parts de DRIO à des niveaux beaucoup plus élevés et ne jamais regarder en arrière!

Tout comme MSON et RNWK discutés ci-dessus, DRIO n'a aucune dette. Ils ont également des liquidités liquides de plus de 8 millions de dollars, ce qui équivaut à 1 dollar. 50 pour chacune et chacun des 5,6 millions d'actions en circulation.

DRIO a perdu un peu plus de 1 $. 5 millions dans chacune des dernières périodes trimestrielles. Bien que le bénéfice net soit toujours meilleur que les pertes, ce type de résultats opérationnels correspond exactement à ce que vous attendez d'une entreprise du secteur de DRIO et à ce stade de son cycle de vie.

De plus, ces légères pertes (qui seront de nouveau la norme pour toute entreprise menant activement à l'acceptation et à la croissance des produits) semblent beaucoup moins importantes lorsqu'on considère leur situation financière. Plus précisément, DRIO a 10 $. 3 millions dans actifs , contre seulement 1 $. 5 millions en passif .

À long terme, DRIO est toujours belle. Leur position de responsabilité total est égale à seulement 3 $. 4 millions, alors qu'ils détiennent 11 millions de dollars dans total des actifs . J'explique l'importance du bilan dans cette vidéo, et c'est en fait le premier endroit où nous regardons quand nous analysons un stock de penny.

Avec une situation financière aussi solide, DRIO aura de nombreuses opportunités de tirer profit de leurs éventuels canaux de croissance. En fait, à mesure que de plus en plus de gens adoptent le système Dario, la société voit des améliorations dans ses paramètres et ses résultats, tels que la diminution de ses pertes brutes et nettes, tandis que ses revenus augmentent.

DRIO est une entreprise relativement nouvelle, du moins dans la perspective d'être cotée en bourse. Au cours du premier trimestre de l'année dernière, ils ont complété leur offre publique initiale et ont été ajoutés à la bourse NASDAQ.

Ils viennent également de commencer les ventes en ligne en Amérique, ce qui représente un autre moteur de croissance potentiel pour compléter tous les autres. Les gens prennent de plus en plus leur santé (y compris les tests et la surveillance) entre leurs mains, et les technologies de DRIO en feront une énorme partie pour les diabétiques.