Qu'est-ce qu'une perte de suivi dans le day trading?

Un stop suiveur est un type d'ordre stop qui combine des éléments de gestion des risques et de gestion des échanges. Les arrêts de suivi sont également connus comme des arrêts de protection des bénéfices, car ils aident à verrouiller les profits sur un trade tout en plafonnant le montant qui sera perdu si le trade ne fonctionne pas. Les interruptions peuvent être configurées pour fonctionner automatiquement avec la plupart des courtiers / logiciels, ou un trailing stop peut être mis en œuvre manuellement par le trader.

Fonctionnement d'un stop suiveur

Un stop suiveur est initialement placé de la même manière qu'un stop loss classique. Par exemple, un trailing stop pour un trade long serait un ordre de vente, et serait placé à un prix inférieur à l'entrée. La principale différence entre une perte d'arrêt régulière et un arrêt de fuite est que le stop suiveur se déplace au fur et à mesure que le cours se déplace. Par exemple, pour chaque tranche de cinq cents que le prix se déplace, l'arrêt de suivi déplacerait également cinq cents. Les trailing ne se déplacent que dans la direction du trade, donc si vous êtes long et que le prix augmente de 10 cents, le stop loss progressera également de 10 cents. Mais, si le prix commence à baisser, la perte d'arrêt ne bouge pas.

Si une transaction longue est inscrite à 40 $, un arrêt suiveur de dix cents serait placé à 39 $. 90. Si le prix est alors passé à 40 $. 10, l'arrêt de fuite passerait à 40 $. Si le prix a continué jusqu'à 40 $. 20, l'arrêt de fuite passerait à 40 $. 10.

Si le prix redescend à 40 $. 15, l'arrêt de fuite resterait à 40 $. 10. Si le prix a continué à baisser et a atteint 40 $. 10, l'arrêt de suivi quitterait le commerce à 40 $. 10, ayant protégé dix cents de bénéfice (par action).

C'est le même scénario pour un échange à court terme, sauf que nous prévoyons que le prix baissera et, par conséquent, une perte de suivi est placée au-dessus du prix d'entrée.

Si une opération à découvert est inscrite à 20 $ avec une perte de suivi de 10 cents, si le cours atteint 20 $. 10 nous sommes arrêtés avec une perte de 10 cents. Si le prix tombe à 19 $. 80, notre stop loss tombera à 19 $. 90. Si le prix monte à 19 $. 85, notre stop loss reste là où il est. Si le prix tombe à 19 $. 70, notre stop loss tombe à 19 $. 80. Si le prix monte à 19 $. 80, ou plus, nous serons arrêtés du commerce avec un bénéfice de 20 cents (par action).

Comment ne pas utiliser un arrêt de fin de course

Une erreur courante consiste à placer un arrêt de suivi trop proche du prix actuel. Un exemple serait une perte d'arrêt de fuite de un ou deux cents. La plupart des cours des actions tournent toujours d'au moins quelques centimes par minute, de sorte que placer la perte de fin de suivi trop près de l'entrée entraînera généralement un arrêt avant que des mouvements significatifs de prix se produisent.

Les interruptions de suivi doivent être placées à une distance du prix actuel que vous ne prévoyez pas atteindre à moins que le marché ne change de direction.Par exemple, un marché qui fluctue habituellement dans une fourchette de 10 cents alors qu'il se déplace toujours dans la même direction de tendance globale aurait besoin d'un arrêt de fuite supérieur à dix cents, mais pas si important que tout le point de l'arrêt de fuite est annulé .

En règle générale, le stop loss devrait vous sortir d'un trade s'il y a une forte probabilité que le prix s'inverse sur votre trade et efface votre profit.

Les arrêts de fuite sont bénéfiques dans la mesure où ils bloquent le profit car le prix évolue en notre faveur. L'inconvénient est que parfois ils nous sortent d'un trade à un moment inopportun (le prix ne s'inverse pas, mais recule un peu). Une alternative à une perte de suivi est d'utiliser une cible de profit.

Comment placer ou déplacer une Stop Loss

La plupart des courtiers fournissent un ordre de stop loss stop. Lorsque vous placez un stop loss, sélectionnez "Trailing Stop" ou "Trailing Stop Loss". Définissez la quantité de pièce que vous souhaitez donner à la transaction, par exemple, 10 cents, 20 cents, 5 cents, etc. Confirmez la commande et votre stop loss se déplacera automatiquement au fur et à mesure que le cours évolue.

Les traders peuvent également suivre leur stop loss manuellement.

Ils changent simplement le prix de leur stop loss à mesure que le prix évolue.

Mot final sur les ordres stop loss suiveurs

Certains traders utilisent des stops suiveurs avec chaque trade qu'ils font, et certains traders n'utilisent jamais d'stops suiveurs. Le choix t'appartient. Les cibles de profit sont également une sortie viable et peuvent être utilisées à la place ou en conjonction avec une perte d'arrêt. Définissez une perte d'arrêt pour vous déplacer automatiquement ou ajustez manuellement (traquez) la perte d'arrêt vous-même. Ne définissez pas une perte de fin de traînée trop près de l'entrée, car cela entraînera probablement une sortie prématurée. Le but de la perte de suivi est de capturer le profit lorsque le cours évolue dans notre direction, et de nous faire sortir si le prix est potentiellement inversé.

Mis à jour par Cory Mitchell, CMT.