Vidéo: Les marchés américains: pourquoi et comment les trader? 2025
Les traders de swing à court et à moyen terme se posent souvent ces questions … Comment puis-je trouver de plus grands gagnants? Comment puis-je augmenter mon pourcentage de gains sur mes trades? Comment puis-je rester cohérent pendant un marché sans tendance et agité?
Je n'ai pas les réponses faciles à ces questions … désolé! Cependant, après 14 ans de trading, je sais que je fais mon meilleur et le plus cohérent des échanges quand je m'en tiens à ce que j'appelle des configurations 5 étoiles.
Les configurations 5 étoiles sont assez simplement définies, en ce sens qu'elles ont des catalyseurs positifs dans chacune des cinq catégories différentes. Voici les catégories:
Graphique journalier
Avant même de regarder les graphiques intraday, je filtre tous les soirs un tas de noms qui ont des graphiques quotidiens exploitables. Tout le monde aime échanger son propre modèle. Personnellement, mon préféré est la répartition / consolidation (populaire parmi les traders de momentum à court terme), mais je vais échanger d'autres, y compris les noms de survente / survendu, les noms de négociation autour des moyennes mobiles clés ainsi que quelques autres. À mon avis, la configuration quotidienne des graphiques est la clé pour trouver les grands gagnants *, car le potentiel de profit est plus grand s'il peut remplir son modèle de graphique quotidien au lieu d'un schéma intraday.
* Les transactions les plus importantes et les meilleures pour moi viennent des trades qui commencent comme des day trades, et qui agissent si bien, que vous pouvez en retirer assez pour faire un profit bien rangé mais garder un portion pour un échange de swing, tout en déplaçant votre arrêt pour atteindre le seuil de rentabilité.
Au fur et à mesure qu'ils remplissent leur diagramme quotidien, vous continuez à augmenter votre arrêt sur cette partie «libre» du commerce.
Nouvelles sur les actions / le secteur
Il est très important de savoir si le titre que vous regardez a reçu des nouvelles pertinentes, ou au moins des nouvelles du secteur qui peuvent / seront un moteur pour le titre. Trouver des actions qui ont des catalyseurs de nouvelles / secteur positifs peut aider à augmenter le volume qui peut servir de moteur pour le déménagement que vous recherchez.
Volume
A mon avis, le volume est l'indicateur le plus important pour un trader à court terme. La plupart des traders à court terme se négocient en fonction d'un certain modèle de graphique ou indicateur de momentum. Tout simplement, ces modèles et indicateurs ont du mal à jouer quand le volume se tarit … ou n'était pas là pour commencer. Quand je regarde un nom, j'aime m'assurer que le volume est au moins supérieur (idéalement supérieur) à sa moyenne relative avant de faire un trade.
Graphique intraday
Il est important de regarder votre graphique intraday aussi bien avant de vous lancer dans un trade. Le volume semble bon? Le diagramme journalier s'est déclenché? C'est génial, mais si le titre vient de courir 1 $ et le mettre en place une bougie en avant de votre entrée, vous ne vous faites aucune faveur (accordée, cela dépend de vos objectifs de profit et arrêter le prix de perte).Il peut avoir un effet très négatif sur votre capacité à tenir le commerce si, après l'avoir acheté, vous le voyez immédiatement aller contre vous … surtout si vous pensez que vous avez peut-être coché le mouvement à court terme. Idéalement, cela peut être utile si vous pouvez entrer dans votre trade sur une sorte de pullback ou de consolidation avant de vous lancer.
Un sentiment général du marché
On dirait du bon sens, mais si le marché fait du tanking, ce n'est peut-être pas une bonne idée de jouer longtemps pour votre «cassure».
Grâce à HFT et à la négociation de programmes, les actions sont aussi corrélées que jamais, et si le marché général va contre vous, il peut (mais pas toujours) nuire à vos chances de trouver un gagnant. Essayez de faire correspondre le délai de confiance du marché avec le délai que vous attendez pour votre commerce.
Par exemple, si vous cherchez un déménagement de plusieurs jours par semaine, peu importe ce que le marché fait ce matin-là, mais il peut être important que le marché agisse pour les jours / semaines qui ont précédé le commerce. Inversement, si vous cherchez un commerce le matin, alors vous pouvez vous assurer que le marché est vert et / ou se déplacer plus haut pour vos positions longues et rouge / plus bas pour vos courts métrages.
Voilà, vous l'avez. Ce sont les cinq catalyseurs que je surveille dans chaque métier que je fais. Certainement plus de bon sens que la science des fusées.
Pour vous faciliter la tâche, filtrez certaines actions avant et après le marché, en fonction de votre style de négociation, ainsi que de certaines caractéristiques de volume relatives. Aussi, faites-vous conscient de ce que les stocks sont dans les nouvelles ce jour-là.
Je mentirais si je disais que j'ai seulement exécuté des trades qui ont vu ces 5 étoiles alignées. Je ne mentirais pas si je disais que mes plus grands gagnants et le meilleur pourcentage de victoires sont venus sur ceux qui l'ont fait.
Crédit photo: Johnny Valley / Cultura / Getty Images
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