Composantes d'un modèle de trading FX

Déconstruire le motif vous aidera à comprendre ce que vous recherchez spécifiquement dans le motif en termes de hauts, de bas, de sentiments ou de communiqués de presse correspondants.

Vous entendrez souvent comment les indicateurs sont le meilleur endroit pour commencer un nouveau trader. Cependant, il y a un outil important qui est souvent négligé et qui sera discuté aujourd'hui. Cet outil est l'utilisation de l'action des prix pour comprendre les émotions du marché et les convictions dans une direction.

Lorsque vous pouvez voir les niveaux clés d'action des prix sur vos graphiques, vous serez souvent plus efficace dans votre analyse.

L'action des prix est l'étude du prix sans l'utilisation d'indicateurs techniques. En d'autres termes, l'étude de l'action des prix vous permet de vous asseoir avec les données du marché sans aucun commentaire supplémentaire fourni par une moyenne mobile, un oscillateur ou un outil de suivi des tendances comme Ichimoku. Étonnamment, lorsque vous prenez du recul, vous remarquerez que les données communiquent beaucoup par elles-mêmes sans les autres indicateurs.

Price Memory

Au cœur de l'analyse technique se trouve l'idée que le prix ou le marché a une mémoire. Semblable à la façon dont un enfant ne touchera probablement jamais un réchaud chaud deux fois; un marché tel que défini par le prix apprendra quels niveaux sont punissables par un retournement rapide et quelles directions sont considérées comme le chemin de moindre résistance.

Naturellement, nous chercherons à prendre des trades sur le chemin de la moindre résistance ou des niveaux d'inversion proches.

La raison pour laquelle ces niveaux sont reconnus et potentiellement échangés à proximité de ces niveaux est qu'il faudrait beaucoup plus de conviction pour franchir ces zones de mémoire antérieures.

Bien sûr, que vous regardiez des données pures sous la forme d'indicateurs de prix ou de prix plus, l'avenir sera toujours incertain.

Ce que l'action des prix vous permet de faire très bien, c'est de comprendre les niveaux clés sur le graphique qui semblent être bourrés de conviction ou d'indécision. Vous avez peut-être entendu ces niveaux clés appelés doubles sommets ou doubles fonds ou un autre nom mais l'argument est que l'action des prix autour de ces zones vous présente une zone où les traders ont potentiellement pris un échange en espérant que le prix passerait à du marché.

Quel que soit le modèle, vous traitez, l'action de prix derrière le modèle sera importante pour établir des ratios de récompense de risque spécifiques et asymétriques. Plus précisément, lorsque nous reconnaissons ce qui se passe sur le graphique et quels sont les modèles potentiels, nous pouvons utiliser les niveaux de prix ou un tournant s'est développé ou les prix ont échoué avant de commencer à construire notre position.

Une série de variations directionnelles

Décomposée en son élément le plus élémentaire, le marché offre souvent des plus bas à l'analyse de temps ou des sommets plus bas.Les plus hauts indiquent un environnement haussier ou une tendance haussière alors que les plus bas indiquent une tendance baissière qui encouragerait la recherche d'opportunités de vente contre des hauts ou des bas de swing. Lorsque vous avez identifié un biais directionnel basé sur des fluctuations multiples, qu'il s'agisse d'un graphique de bougies de 15 minutes, de bougies de 4 heures ou de bougies quotidiennes, vous pouvez utiliser ce biais directionnel à plus ou moins élevé.

Réduire le focus

Une fois que vous avez décomposé le graphique pour établir seul le prix, vous pouvez alors atteindre des niveaux de support antérieurs dans une tendance haussière ou une résistance dans une tendance baissière pour identifier l'entrée potentielle. Notre principale préoccupation sera toujours la récompense du risque et notre conviction fondamentale qu'une tendance est plus susceptible de se poursuivre que de s'inverser. Par conséquent, lorsque le prix se rapproche d'un point de renversement de tendance mais échoue parce que la conviction n'est pas là, c'est là que nous pouvons entrer dans le commerce avec un arrêt en dessous du point d'inversion d'une tendance haussière ou au-dessus du point d'inversion d'une tendance baissière. L'outil le plus couramment utilisé par les commerçants d'action des prix pour identifier les zones est des mèches chandelier japonaises sur le tableau des prix.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec la reconnaissance des points d'inversion selon les chandeliers japonais, n'hésitez pas à lire cet article.