En utilisant les indicateurs de retour à la moyenne

Points de discussion:

• Surachat / surévaluation
• Divergence haussière et baissière

Les indicateurs peuvent être extrêmement utiles aux traders qui souhaitent obtenir de l'aide pour identifier des opportunités de trading. Les tendances qui suivent les indicateurs tels que la moyenne mobile et l'Ichimokucloud sont naturellement les environnements préférés et orientés, mais certains traders préfèrent une approche différente du trading. L'approche différente est connue sous le nom de retour à la moyenne ou de retour à la moyenne, alors que les prix du marché sont considérés comme un élastique autour d'une ligne centrale, de sorte que si la bande s'éloigne trop du noyau, elle rebondit agressivement.

Ces snapbacks à un prix approprié ont leur temps et leur place comme tous les indicateurs. Cependant, il est important que vous sachiez quand ceux-ci doivent être laissés sur les cartes. Jetons un coup d'oeil à différents types d'extrêmes sur le marché que les commerçants cherchent à trouver afin qu'ils puissent entrer et espérer un retour en arrière. Les trois types que nous examinerons sont la surachat et la survente, la divergence haussière et baissière, l'optimisme excessif et le pessimisme.

Surachat / Surchauffe

Lorsque les traders se réfèrent à la surachat ou à la survente, ils font souvent référence à la façon dont un oscillateur fonctionne sur un graphique. Un outil d'oscillateur vous aide à voir si une paire de devises spécifique continue à fermer près du haut de la plage de plusieurs périodes ou près du bas de sa plage de plusieurs périodes.

Un oscillateur populaire est l'indice de force relative créé par Welles Wilder. M. Wilder a fait remarquer qu'on ne pourrait probablement échanger que RSI et finir par être rentable, mais je laisserai la possibilité de le prouver à ceux qui suivent son analyse.

Les oscillateurs vus au-dessous du prix du graphique et la ligne qui compose le RSI se déplace entre zéro et 100. Les niveaux entre 70 et 100 sont perçus comme des marchés agressivement surachetés alors que les niveaux entre 32 zéro sont perçus comme agressifs. marchés survendus.

Comme vous pouvez l'imaginer, cela va à l'encontre de la tendance à suivre car il vous demande de vendre sur une cassure haussière et sur une cassure baissière.

Cependant, le point positif est quand une tendance baissière propre est apparue sur le marché est suracheté de telle sorte que pour rejoindre la tendance plus large est, le jeu de probabilité plus élevé. Autrement dit, lorsque vous négociez de cette manière, vous devriez chercher des extrêmes contre la tendance à se joindre à la tendance alors qu'une tendance haussière vous concentre sur les signaux de survente à acheter dans le sens de la tendance plus large et une tendance baissière vous concentrez sur les signaux de surachat à vendre dans le sens de la tendance plus large.

Divergence haussière et baissière

La divergence se produit lorsque le prix et l'élan ne sont pas synchronisés. Les traders expérimentés ont mentionné l'élan comme le seul indicateur avancé. L'élan est dérivé du champ de la physique expliquant la force derrière quelque chose d'émotion.Les traders cherchent à voir si le prix évolue à un rythme de plus en plus faible, ou si les prix évoluent à la baisse après une période prolongée d'élan de plus en plus faible pour la possibilité d'une opportunité de réversion moyenne.

Lorsque l'élan ralentit face à un mouvement plus important plus haut ou plus bas, la rupture ultérieure contre la tendance peut être très agressive, et c'est ce que les traders cherchent à négocier. La frustration survient lorsque le momentum stagne pendant de longues périodes sans interruption, laissant les traders se demander s'il y a un mouvement du tout.

Un exemple vient du S & P 500, où la dynamique s'est ralentie, mais le prix continue de flirter à quelques points près des plus hauts historiques. Il ya beaucoup de commerçants qui reviennent en moyenne en regardant des marchés comme celui-ci pour avoir l'occasion d'attraper ce premier mouvement agressif vers un niveau ou un prix moyen.

Le fait que la divergence soit haussière ou baissière dépend de ce que le marché a fait avant le momentum. La divergence haussière se produit lorsque le prix continue de baisser après une période prolongée, mais que la dynamique, telle que vue par un oscillateur comme RSI, commence à se déplacer plus haut. C'est souvent un signal pour les commerçants que le vieux mouvement est fait et un coup d'envoi contre la tendance antérieure est sur le point de se produire. Indépendamment de la divergence haussière ou baissière, les traders devraient continuer à s'attendre à un taux de gain de 40% ou moins avec un ratio risque / rendement élevé, car cette approche combat les coups forts et les traders S et P 500 vous le diront. n'est pas aussi difficile que de choisir le bon moment.

Conclusion

Nous avons discuté des types de traders qui veulent dire des outils de réversion et de la manière dont même les traders de tendances peuvent bénéficier de cette approche. Les oscillateurs comme RSI aident les traders à déchiffrer les niveaux de survente ou de survente ainsi que les divergences haussières et baissières. Naturellement, vous verrez probablement des configurations qui ne fonctionnent pas, mais si le risque est géré et que vous continuez à réduire les pertes, ces approches des marchés peuvent être très utiles.