Comment commencer Day Trading Pétrole brut

Le prix du pétrole brut fluctue chaque fois qu'il est coté en bourse. Le prix du brut n'est pas seulement déterminé par l'offre et la demande mondiales et les perspectives fondamentales pour le produit physique, mais aussi les perspectives et l'offre de la demande des commerçants. L'emploi d'un day traders est et non pour évaluer la valeur «réelle» du pétrole brut. Au lieu de cela, les day traders profitent des fluctuations journalières du prix du brut, essayant de faire de l'argent, qu'il augmente, baisse ou que sa valeur reste à peu près la même.

Comment négocier le pétrole brut sur le marché à terme - Marchés à terme

Le négoce de pétrole brut à la journée spécule sur ses mouvements de prix à court terme. Le pétrole brut physique n'est pas traité ou pris en charge, toutes les transactions commerciales se déroulent plutôt électroniquement et seuls les profits ou les pertes sont reflétés dans le compte de négociation.

Il existe plusieurs façons de faire le commerce du pétrole brut. La voie principale est à travers un contrat à terme. Un contrat à terme est un contrat d'achat ou de vente de quelque chose - comme le pétrole brut, l'or ou le blé - à une date ultérieure. Les day traders concluent tous les jours tous les contrats (trades) et font un profit ou une perte sur chaque transaction en fonction de la différence entre le prix auquel ils ont acheté le contrat et le prix auquel ils l'ont vendu.

Le commerce à terme de pétrole brut est négocié par le Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Il existe plusieurs types de pétrole brut et des contrats qui peuvent être échangés. Il existe un Contrat à terme sur pétrole brut (Light Sweet) (CL) qui représente 1 000 barils de pétrole et un contrat à terme E-Mini sur le pétrole brut (QM), qui représente 500 barils de pétrole.

Sur la bourse des contrats à terme, le prix du pétrole fluctue de 0 $. 01 incréments sur le contrat standard et 0 $. Incréments de 025 sur le contrat E-mini. Cet incrément est appelé un "tick" - c'est le plus petit mouvement qu'un contrat à terme peut faire. Si vous achetez ou vendez un contrat à terme, combien de ticks le prix s'éloigne de votre prix d'entrée détermine votre profit ou perte.

Pour calculer votre profit ou perte (votre plate-forme de trading vous montre, mais il est bon de comprendre comment cela fonctionne), vous devez d'abord connaître la valeur du contrat que vous négociez.

• Pour un contrat standard de pétrole brut (CL), la valeur de la coche est de 10 $. C'est parce que le contrat représente 1 000 barils de pétrole, et 1 000 barils multiplié par le 0 $. La taille de la tique 01 donne 10 $. Cela signifie que pour chaque contrat, un mouvement d'une tique entraînera un profit ou une perte de 10 $. Si elle se déplace de 10 ticks, vous gagnez ou perdez 100 $. Si elle se déplace de 10 ticks et que vous avez 3 contrats, votre profit ou perte est de 300 $. Notez que le pétrole brut peut déplacer plusieurs dollars par jour (des centaines de tiques), ce qui entraîne des profits ou des pertes massives sur un seul jour de commerce.
• Pour un contrat de pétrole brut E-Mini (QM), la valeur de la tique est de 12 $.50. En effet, le contrat représente 500 barils de pétrole brut et 500 barils multipliés par le 0 $. La taille de la tique 025 donne 12 $. 50. Cela signifie que pour chaque contrat, un mouvement d'une tique entraînera un profit ou une perte de 12 $. 50. S'il se déplace de 10 ticks, vous gagnez ou perdez 125 $. Si elle se déplace de 10 ticks et que vous avez 3 contrats, votre profit ou perte est de 375 $.

La valeur de tick dans QM n'est pas la même que CL, donc CL sera plus volatile que QM.

Par exemple, un mouvement de prix d'un dollar en brut est de 100 ticks en CL, ou un profit ou une perte potentiel ou de 1000 $ sur un contrat. Un mouvement de 1 $ en QM n'est que de 40 ticks (1 $ / 0, 025 $), ou un gain ou une perte potentiel de 500 $ sur un contrat.

Le montant dont vous avez besoin dans votre compte pour négocier un contrat à terme sur pétrole brut dépend de votre courtier à terme. NinjaTrader, par exemple, exige que vous ayez 1000 $ dans votre compte pour ouvrir une position pour un contrat de pétrole brut léger doux. Vous avez également besoin de suffisamment dans le compte pour tenir compte des pertes potentielles (besoin de beaucoup plus de 1000 $). Voir Capital minimum requis pour commencer le jour Futures de négociation.

Pour négocier un contrat de pétrole brut E-Mini (QM), vous avez besoin de 500 $ dans votre compte, plus des fonds supplémentaires pour compenser les pertes. Le montant requis par votre courtier pour ouvrir une position de négociation de jour est appelé marge intrajournalière; cela varie selon le courtier et peut changer.

Ces chiffres supposent que vous négociez et clôturiez des positions avant la fermeture du marché chaque jour. Si vous détenez des positions durant la nuit, vous êtes assujetti aux exigences relatives à la marge initiale et à la marge de maintien, ce qui vous obligera à avoir plus d'argent dans votre compte.

Pétrole brut - ETF et / ou bourse

Une autre façon de négocier l'or est de passer par un fonds négocié en bourse, comme le US Oil Fund (USO) ou le S & P moins populaire. Indice de rendement total du pétrole brut SGSCI ETN (OIL). Si vous avez un compte de négociation d'actions, vous pouvez échanger les mouvements de prix du pétrole brut.

La valeur du FNB et du BNT reflète les variations quotidiennes du prix du pétrole brut.

Les produits se négocient comme des actions. Le mouvement de prix minimum est de 0 $. 01, donc vous faites ou perdez 0 $. 01 pour chaque action que vous possédez chaque fois que le prix change d'un centime. Les actions et les FNB sont habituellement négociés en 100 blocs d'actions (appelés lots), donc si le prix fluctue d'un cent et que vous détenez 100 actions, vous gagnez ou perdez 1 $. Si le prix change de 1 $, passant de 30 $ à 31 $, vous gagnez ou perdez 100 $ sur votre position de 100 actions. Si vous détenez 500 actions, vous faites ou perdez 500 $ sur ce même mouvement de prix.

Le montant dont vous avez besoin dans votre compte pour négocier un FNB de pétrole brut dépend du prix du FNB, de votre levier financier et de la taille de votre position.

Pour les actions ordinaires ou les FNB aux États-Unis, vous devez avoir un solde minimum de 25 000 $ dans votre compte. Selon le revenu que vous voulez générer et votre effet de levier, vous voudrez peut-être avoir plus de 25 000 $ à votre disposition. Voir le capital minimum recommandé pour les actions de négociation de jour pour obtenir des conseils sur combien de capital vous devriez commencer à négocier des ETF et des actions avec.

Pour les stratégies de négociation à la journée, voir les stratégies de négociation à la journée pour tous les marchés et systèmes de négociation.