Comment faire du day trade "Small" pour produire de gros retours

L'une des affirmations les plus décevantes dans le trading est "Vous devez risquer plus pour faire plus" ou "Risquer beaucoup de faire beaucoup". Ce n'est tout simplement pas le cas. Au contraire, les traders devraient chercher à risquer moins sur chaque trade afin d'obtenir des rendements plus élevés. Voici comment le faire et pourquoi.

Garder le risque de négociation faible

En matière de risque de négociation, la plupart des gens ont tout faux. Risque de petites quantités sur chaque transaction, comme 1% du solde du compte, est plus susceptible de produire des rendements élevés à long terme que de risquer 20% du compte.

La raison en est que peu importe la qualité d'un trader, la perte de trades arrive … parfois plusieurs fois de suite. Plus vous courez de risque, plus votre «risque de ruine» est élevé - la possibilité que vous puissiez tout perdre.

En risquant 1% du solde de votre compte par transaction, votre risque de ruine est très faible.

L'utilisation de la clé de 1% est la clé. Si vous avez un compte de 10 000 $ au risque de 1%, cela ne signifie pas que vous achetez pour 100 $ d'actions (ou d'autres actifs) et laissez-le rouler. Au lieu de cela, vous prenez le 1% et le combinez avec un objectif stop loss et profit pour maximiser l'efficacité de votre capital déployé.

Ratios de rendement du risque et taux de gain

Vous savez combien de votre compte vous pouvez risquer, mais vous devez maintenant déterminer comment ce capital sera utilisé. Pour ce faire, vous devez déterminer votre point d'entrée, arrêter la perte et la cible de profit. Par exemple, l'action ZXYZ s'échange à 17 $. 15. Vous voulez vendre à court terme à 17 $. 11, et avoir un compte de 10 000 $ (voir Day Trading Stocks avec moins de 25 000 $).

Risquer 1% de votre compte, vous pouvez vous permettre de perdre 100 $. En regardant le graphique boursier, vous décidez de placer un stop loss à 17 $. 22 pour votre commerce de jour. Vous ne risquez que 0 $. 11 par action, mais vous êtes autorisé à risquer 100 $, alors divisez 100 $ par le risque par action (0. 11) et vous obtenez 909. C'est combien d'actions vous pouvez vendre à découvert (taille de la position).

Arrondissez-le à 900.

En examinant le tableau des prix, vous déterminez qu'un objectif de bonne rentabilité est de 16 $. 70. En fonction de votre point d'entrée, cela vous donne un potentiel de 0 $. 41 bénéfice. Le ratio risque / récompense est de 0 $. 11 divisé par 0 $. 41, pour 0. 27. Votre risque en seulement 1/4 de votre bénéfice potentiel. En plafonnant à la fois le risque sur votre compte et le risque sur votre trade avec un stop loss, vous ne risquez pas de perdre plus de 1% (le glissement pourrait légèrement augmenter la perte), mais si vous gagnez votre trade vous vous rapprochez de 4% de profit sur le solde de votre compte (parce que vous avez risqué 1% et votre bénéfice potentiel est près de quatre fois votre risque). Voir le tableau ci-joint pour l'exemple commercial (cliquez pour agrandir).

4% sur l'équité du compte est un gros gain pour un métier. Quelques transactions gagnantes se traduisent par un gain que la plupart des investisseurs réalisent au cours d'une année!Pourtant, notre risque est encore très faible et calculé.

Le risque de ruine est proche de zéro, et pourtant nous pouvons faire d'énormes gains en gardant le risque .

La récompense du risque n'est cependant pas le seul facteur dont nous devons tenir compte. Un bon rapport risque / récompense est inutile si notre objectif de profit n'a presque aucune chance d'être touché. C'est là que la plupart des commerçants vont mal. Ils apprennent à propos des ratios de récompense du risque et pensent qu'un rapport de 0. 1 est meilleur qu'un ratio de 0. 5 ou de 0. 75.

Ce n'est pas nécessairement vrai. Vous devez définir le stop loss et la cible pour chaque transaction en fonction de ce qui est raisonnable (action récente sur les prix), et non de ce que vous voulez .

Idéalement, prenez des métiers où le risque / la récompense est inférieur à 0,5, mais plus le ratio est faible, assurez-vous que l'objectif de profit est toujours atteint. Un objectif de profit farfelu qui n'est jamais atteint est inutile et signifie simplement que vous êtes arrêté (ou perdu) sur vos trades plus souvent. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Opérations journalières sur les taux de rendement et de rendement.

Pratiquer vos stratégies dans un compte démo pendant plusieurs mois vous donnera une bonne idée du type de taux de réussite (probabilité d'un trade réussi) et des ratios risque / récompense qui fonctionnent bien pour ce que vous négociez. Pour des idées sur les méthodes de cibles de profit, voir Extensions et retracements de Fibonacci ainsi que Détermination de la cible de profit et des niveaux de perte d'arrêt lors de la négociation de jour.

Récapitulatif: Comment la petite négociation produit de gros rendements

En risquant une petite partie de votre compte sur chaque transaction, vous réduisez considérablement votre risque de ruine et vous pourriez obtenir des rendements plus élevés que ceux qui se battent pour de gros risques. . Un trade avec un rapport risque / bénéfice favorable signifie que vous pouvez risquer 1% de votre compte, mais faire 2%, 3%, 4% + sur un trade en quelques minutes. Même si vous ne gagnez que 50% de vos transactions, les gains quotidiens qui en résultent peuvent être importants. Le faire jour après jour - en gardant le risque petit et calculé - peut entraîner un grand rendement annuel composé.

Pensez petit: plafonnez le risque de votre compte et le risque commercial, puis fixez des objectifs raisonnables susceptibles d'être atteints. C'est comme ça que vous faites de gros rendements tout en ne risquant qu'une petite quantité.