Comment penser au poker peut vous aider dans votre Day Trading

Si vous aimez le day trading, vous aimez probablement le poker et vice versa. Il y a beaucoup de similitudes entre le Texas Hold'em et le day trading, et si vous en savez un peu sur le poker, cela peut vous aider à comprendre le day trading, et pourquoi je peux être si difficile (et parfois facile) à gagner de l'argent.

L'analogie n'est pas parfaite, mais penser aux concepts de trading d'une manière différente peut vous aider à surmonter certains obstacles auxquels vous êtes confrontés ou à mettre en lumière des obstacles que nous n'avons même pas compris.

Note: ceci n'est pas une introduction au poker; il est supposé que les lecteurs ont une connaissance de base du jeu. Sinon, lisez-le ici: PokerStars: Texas Hold'em.

Vous jouez contre d'autres

Regarder un tableau de prix constamment en mouvement toute la journée fait en sorte qu'il est facile d'oublier qu'il y a des gens qui enchérissent, offrent, achètent et vendent, ce qui fait bouger les prix. Rien ne se passe sans les gens (ou les programmes informatiques gérés par des personnes). Lorsque vous achetez, en pensant qu'un actif augmente, quelqu'un d'autre vous vend (peut-être à court), en pensant que c'est en baisse.

Personne ne passe une commande car ils pensent que c'est un endroit horrible à acheter ou à vendre. Ils placent une commande parce qu'ils croient qu'ils peuvent gagner de l'argent (ou protéger leur argent en sortant) en faisant du trading à ce prix.

Chaque personne examine différents facteurs pour prendre sa décision commerciale. Les algorithmes informatiques peuvent essayer d'acheter à l'offre et de vendre à l'offre en moins d'une seconde, tandis qu'un investisseur plaçant une offre pourrait se soucier moins si les stocks montent ou descendent aujourd'hui parce qu'ils le retiennent pendant un an, peu importe ce que .

Malgré les différences de point de vue et d'analyse, chaque personne décidée était maintenant l'acte de temps, car ce moment leur offrait un certain avantage.

Tout le monde ne peut pas avoir raison.

Ne soyez pas le meunier

Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur joueur de poker à la table pour gagner de l'argent, mais ne soyez pas le pire, et sachez quand les conditions sont favorables et quand 't.

Si vous faites du day trading sur le SPDR S & P 500 (SPY), tout le monde regarde les variations du même graphique ou basez leurs décisions de trading sur des informations qui pourraient affecter le prix. Par conséquent, nous pouvons considérer les mouvements de prix comme des mains de poker, chaque personne recevant une main basée sur la probabilité que leur commerce soit rentable.

Dans How to Day Trade Stocks, plusieurs stratégies sont révélées qui fonctionnent bien, en particulier à certains moments de la journée. Si vous prenez un trade où la stratégie le dicte, cela revient à jouer au poker avec de bonnes cartes fermées - AA, AK, paire haute, AQ. La belle chose à propos de la négociation est que vous n'avez jamais à échanger lorsque vous n'avez pas de grandes cartes fermées (configuration du commerce).

Lorsque vous obtenez l'un de ces bons réglages / mains, tous les systèmes fonctionnent, d'autant plus que nous pouvons supposer que nous avons une main / un métier supérieur comparé à la personne de l'autre côté du trade / table. Bien sûr, vous pouvez toujours perdre une main de poker avec AK ou même AA, et vous pouvez perdre sur une bonne configuration commerciale, mais ne voudriez-vous pas commencer chaque transaction avec les meilleures chances possibles?

Si nous manquons notre point d'entrée ou si nous commençons à trader en dehors de notre stratégie / configuration, nos mains deviennent moins probables. Par extension, si nous obtenons une configuration commerciale, nous pouvons supposer que la personne de l'autre côté du commerce a une main faible.

Leur ordre assis à l'entrée de notre stratégie est un pari pour eux, et une bonne probabilité pour nous. Nous sommes AK et ils sont 27 … ou alors nous pensons d'abord.

Les nouvelles informations doivent être prises en compte

Chaque fois que je suis rempli pour une de mes stratégies, je suis très reconnaissant. J'ai trouvé le meunier prêt à me donner ce commerce à ce prix-là (ou me donner un coup de main d'une main où je sais que j'ai un avantage statistique). Mais le commerce / main n'est pas fini; Je n'ai encore rien gagné. Comment le prix agit après que je sois dans le commerce est comme le pari / vérification / pliage qui a lieu sur le flop, le tournant et la rivière. Ce qui était une main statiquement solide pour commencer, peut s'avérer ne pas être basé sur la séquence d'événements qui suivent. Ceux qui ont parié sur l'entrée peuvent finir par frapper quelque chose pour faire leur main, et je peux ne rien frapper, me laissant exposé.

Ce que les traders ne réalisent souvent pas, c'est pourquoi vous êtes entré dans le métier, peut-être pas une bonne raison d'y rester. Le trading est plus clément que le poker dans le sens où vous pouvez sortir n'importe quand et réclamer un peu de profit (part du pot) ou récupérer une partie de l'argent que vous avez initialement misé sur le trade (vous risquiez 100 $ à l'origine vous décidez de sortir pour seulement une perte de 50 $).

Vous devez être capable de marcher loin de votre grande entrée - votre AK - s'il s'avère que vous êtes battu. Cette sortie peut se faire via votre stop loss ou en sortant manuellement un trade avant la stop loss (utilisez toujours un stop loss). Bluffs se produira bien. Supposons que vous preniez une entrée, elle a l'air bien pendant un moment, puis recule, ce qui vous oblige à deviner votre main. Comme un joueur de poker, en tant que trader, vous devez déterminer si les chances sont toujours en votre faveur. Une stratégie saine et une méthode de prise de bénéfices aident à déterminer cela.

Les traders de grand jour pensent toujours en termes de cote … au début du trade, et pendant.

Le monde final sur le trading et le poker

L'analogie du trading n'est pas parfaite, mais penser au trading d'une manière différente peut donner un nouvel aperçu.

Si l'achat à 10 $ est le point d'entrée d'une stratégie que vous avez testée et que vous savez qu'elle a une tendance gagnante, alors entrer à 10 $ est votre main AK. Entrer à un prix autre que celui dicté par votre plan de trading signifie que vous négociez avec une main de probabilité inférieure. Le plus loin vous prenez un commerce du point d'entrée idéal, le pire de votre main devient.Finalement, vous êtes le ventouse jouant un 27, remplissant la commande de quelqu'un d'autre qui a une configuration AK. C'est pourquoi vous négociez aux points où votre stratégie dicte.

Une fois dans une transaction, même si vous aviez l'avantage statistique au départ, les conditions changent. Le trading est agréable parce que vous n'avez pas besoin de mettre tous vos jetons dans tous les échanges. Risque seulement 1% de votre compte, car même si vous perdez plusieurs fois, vous avez beaucoup de capital pour prendre d'autres signaux. Lorsque vous commencez comme trader, laissez le prix atteindre votre stop loss ou votre cible, vous n'avez donc pas à vous soucier des "bluffs" entre les deux. Au fur et à mesure que vous vous améliorez, vous vous rendrez compte que ce qui ressemblait à un grand commerce au début n'est plus le cas et qu'une sortie rapide est justifiée.

Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur trader / joueur de poker pour gagner de l'argent, mais ne soyez pas le meunier. La seule façon de ne pas être un meunier est de tester une stratégie de rentabilité et de la pratiquer dans différentes conditions de marché. Ensuite, échangez uniquement lorsque cette stratégie produit des signaux commerciaux valides.