Vidéo: L'embargo américain sur le pétrole plonge le Venezuela dans l'inconnu 2025
Comme je l'ai expliqué dans le passé, comme dans cette vidéo, le prix du pétrole n'est pas dicté par l'offre et la demande comme tout le monde vous le dira. Il est contrôlé par une salle pleine de commerçants à Londres, et une salle pleine de commerçants à Manhattan, dont aucun n'a jamais vu un baril de pétrole.
Faites-vous plaisir - revenez en arrière et relisez cette dernière ligne. C'est pourquoi, quand il y a une légère surprise en termes de prélèvements d'huile, ou une minuscule révision des approvisionnements de seulement une fraction de pour cent ou deux pour le pétrole total du monde, vous pouvez souvent voir un mouvement dans le prix de 10, 20, ou 30% ou plus.
Oui, bien sûr, les traders de Manhattan et de Londres prennent leurs décisions d'investissement spéculatives sur la base de facteurs fondamentaux réels, mais c'est l'offre et la demandespéculatives
qui contrôlent les prix et l'activité commerciale, pas l'offre et la demande littérale .
En fait, il y a longtemps que les prix du pétrole ont été déplacés comme ils le devraient par l'offre et la demande. Au contraire, les prix du pétrole sont influencés par les effets potentiels d'événements qui pourraient affecter l'offre et la demande et, par extension, incitent les spéculateurs à bondir devant cela avec leurs transactions.
Le résultat final est que le prix du pétrole bouge souvent plus qu'il ne le devrait, qu'il soit en hausse ou en baisse.
Cela explique une grande partie de l'activité observée au cours des derniers mois, qui voit le prix du pétrole se déplacer de 4% ou 5% en une seule journée, même lorsque les événements qui peuvent affecter l'offre et la demande le pétrole brut a beaucoup moins d'effet que ce montant.Une grande partie de la volatilité de la spéculation sur les prix du pétrole est exacerbée par le fait que la plupart des investisseurs négocient des contrats et des papiers qui leur permettent d'accéder à une certaine quantité de pétrole brut réel. Le fait est que ces commerçants n'ont jamais vu un baril de pétrole (et ne s'en soucient pas du tout).
Il y a énormément de levier dans le pétrole, où chaque baril peut être échangé par, ou détenu par, près de 100 personnes différentes. En fait, le nombre de contrats qui peuvent être négociés sur les transactions pétrolières est illimité et dépassera presque toujours la quantité littérale de pétrole sous-jacent réel qui fait l'objet d'échanges.
Alors que pouvez-vous faire en tant que commerçant, compte tenu de cette volatilité surdimensionnée des prix du pétrole? Eh bien, la première chose est de ne pas lire trop profondément dans un événement ou un point de données.
Quand il y a un tirage inattendu sur les stocks de pétrole américains, le prix peut tirer beaucoup plus haut. Cependant, cela ne signifie pas que le gain est réaliste en ligne avec la surprise du tirage pétrolier, mais plutôt qu'il incite de nombreux traders à agir et à se positionner pour tenter de profiter de la surprise du tirage au sort.
Pour ces raisons, vous devriez presque toujours ignorer la volatilité des prix du pétrole à court terme. Gardez un oeil sur les tendances à long terme pour le pétrole.
Par exemple, si vous croyez comme moi que le globe est sur le point d'entrer dans une correction ou une récession importante, la demande et l'utilisation du pétrole diminueront considérablement, ce qui entraînera une baisse des prix. D'un autre côté, si vous croyez que l'économie va continuer à croître et à croître, comme si elle considérait que les pays en développement sont en train de gonfler en termes de population et d'énergie, vous pouvez vous attendre à ce que la demande augmente , et par extension les prix vont augmenter.
En général, pas seulement avec le pétrole, mais avec quoi que ce soit, vous devriez ignorer les reportages réactionnaires des médias. Ils ne vous disent pas ce qui va se passer, ils parlent seulement de ce qui s'est déjà passé.
Bien que nous ne donnions jamais et ne donnions jamais de conseils commerciaux, et nous ne savons pas ce qu'il y a de mieux pour vous ou pour qui que ce soit, je pense qu'il y a de nombreuses façons de jouer au commerce du pétrole. Par exemple, lorsque le prix du pétrole atteint 10 ou 20% sur les effets temporaires ou temporaires, ou sur les événements qui n'augmenteront pas la demande ou réduiront l'offre de 20%, il peut y avoir une opportunité de faire un trade a été considérablement surfait.
Ce n'est pas sans rappeler le trading de n'importe quel produit, comme certaines opportunités que nous avons vues avec l'or. Beaucoup d'investisseurs négocient maintenant par l'entremise des FNB, mais lorsqu'ils négocient des produits de base tels que l'or, le platine ou le pétrole, mais qu'ils le font par l'intermédiaire d'un FNB, ils achètent souvent un bout de papier qui leur donne le droit de le baril ou l'once de la marchandise sous-jacente.
En ce qui concerne l'or en particulier, étant donné que tant de gens achètent des FNB comme le GLD, ils tirent profit de la quantité d'onces d'or disponibles. Dans certains cas, il pourrait y avoir jusqu'à 700 personnes qui revendiquent la même barre d'or, mais aucune d'entre elles ne possède la barre.
Autrement dit, le moyen le plus efficace de jouer le jeu du pétrole peut être de se positionner en tenant compte des tendances macroéconomiques et d'ignorer toutes les fluctuations de prix à court terme.Si l'économie mondiale se développe et que la demande de pétrole augmente, il peut être prudent de se positionner pour profiter de la hausse des prix du pétrole.
D'autre part, alors que les économies du monde entier, y compris en Asie, en Europe et en Amérique du Sud, continuent de ralentir, nous assistons peut-être à une réduction de la demande de pétrole. Cela implique que les prix vont diminuer avec le temps.
Une autre considération également est que le pétrole est souvent échangé en dollars américains. Cela signifie qu'un autre facteur qui affecte les prix du pétrole est les changements ou les changements dans la valeur du dollar américain.
Par exemple, lorsque le dollar américain augmentera en valeur, il semblera que les produits achetés en dollars américains sont en baisse, comme l'or, le pétrole ou le coton. Et quand le dollar américain perd de la valeur par rapport aux autres devises et aussi par rapport aux matières premières elles-mêmes, il faudra plus d'argent pour acheter le même produit, ce qui donne l'impression que le prix réel du produit augmente.
Une façon de dire quand un marché haussier est lancé dans un produit est de voir quand il se détache de la relation typique au dollar, comme nous venons de le voir avec de l'or. Par exemple, nous avons vu l'or se détacher de l'effet du dollar américain, ce qui a entraîné une hausse des prix, même lorsque le dollar américain prenait de la valeur.
Cela représentait un détournement des normes historiques et démontre que pour l'instant l'or se négociera de lui-même, quel que soit le dollar américain. C'est un indicateur très haussier pour le métal.
À long terme, nous avons des perspectives très élevées pour les prix du pétrole. Plus précisément, nous sommes à la recherche d'un baril de pétrole qui coûterait plus de 120 dollars le baril en dollars américains, d'autant plus que nous avons déjà presque épuisé nos stocks, comme je l'explique dans cette vidéo, et OilClock. com, que tout le monde devrait ajouter à leur site web ou blog pour aider à sensibiliser.
Toutefois, à court et à moyen terme, nous prévoyons que les prix du pétrole chuteront entre 30 et 40 dollars le baril. Ce sera particulièrement vrai, et presque certain, si nous entrons dans une récession mondiale importante comme nous l'avions prévu.
Comment le prix du pétrole brut affecte les prix du gaz
Les prix du pétrole brut affectent 71% du prix du gaz. Les prix du pétrole sont volatils. En conséquence, les prix du gaz sont volatils depuis 2008.
Le prix du pétrole brut et les prix des actions
Les indices boursiers comprennent de nombreuses entreprises du secteur pétrolier. Par conséquent, la volatilité du prix du pétrole brut peut entraîner une volatilité des actions.
Qu'est-ce qui fait que les prix du pétrole sont si élevés?
Les prix du pétrole ont augmenté en 2016 après une baisse de 40% en 2014 pour trois raisons. Comment la cause des prix élevés du pétrole d'aujourd'hui diffèrent de ceux dans un passé récent.