Day Conseils de trading pour les débutants sur les premiers pas

Comme pour toute carrière, il y a beaucoup à apprendre quand vous êtes débutant en trading de jour. Voici quelques conseils pour vous orienter dans la bonne direction au début de votre voyage. Ces conseils vous permettront de vous installer avec l'équipement et le logiciel appropriés, vous aider à décider quoi échanger et quand négocier, vous montrer combien de capital vous avez besoin, comment gérer le risque et comment pratiquer efficacement une stratégie de négociation.

Choisir un marché de jour

En tant que day trader débutant, vous avez peut-être déjà en tête un marché que vous souhaitez négocier.

Les principaux marchés boursiers comprennent les actions, les devises et les contrats à terme. Les actions sont les actions des sociétés, telles que Walmart (WMT) et Apple (APPL). Sur le marché des changes, vous négociez des devises, telles que l'euro et le dollar américain (EUR / USD). Il existe un large assortiment de contrats à terme disponibles sur le marché, et les contrats à terme sont souvent basés sur des matières premières ou des indices. Sur le marché à terme, vous pourriez négocier des mouvements de pétrole brut, d'or ou de S & P 500.

Un marché n'est pas meilleur qu'un autre. Cela revient à ce que vous voulez échanger, et ce que vous pouvez vous permettre.

Le marché des changes nécessite le moins de capitaux pour le commerce de jour. Vous pouvez commencer avec aussi peu que quelques centaines de dollars, bien que commencer avec au moins 500 $ est recommandé.

La négociation de certains marchés à terme - comme le S & P 500 Emini (ES), qui est un contrat à terme très populaire sur les marchés à terme - nécessite seulement 1000 $ pour commencer. Commencer avec au moins 2500 $ est recommandé, cependant.

Les stocks exigent un commerce d'au moins 25 000 $, ce qui en fait une option plus capitalistique. Alors que plus de capital est nécessaire pour les actions de jour, cela ne fait pas un marché meilleur ou pire que les autres. Mais si vous n'avez pas 25 000 $ à échanger (et ne peut pas maintenir votre compte au-dessus de 25 000 $) alors les actions ne sont probablement pas le meilleur marché de négociation de jour pour vous.

Si vous avez plus de 25 000 $, alors les actions constituent un marché de jour viable.

Tous les marchés offrent un grand potentiel de profit, c'est pourquoi vous devez souvent déterminer le capital dont vous avez besoin pour démarrer. Choisissez un marché, de cette façon, vous pouvez commencer à concentrer votre éducation sur ce marché, et ne pas perdre votre temps à apprendre des choses sur d'autres marchés qui ne peuvent pas être utiles dans votre marché choisi.

N'essayez pas de maîtriser tous les marchés à la fois. Cela va diviser votre attention et gagner de l'argent peut prendre plus de temps. Une fois que vous avez appris à gagner de l'argent sur un marché, il est plus facile de s'adapter pour apprendre d'autres marchés. Alors soyez patient. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les marchés à la fois. Vous pouvez apprendre d'autres marchés plus tard si vous le désirez.

Matériel et logiciels pour les débutants du commerce de jour

Pour faire du commerce, vous avez besoin de quelques outils de base:

• Un ordinateur ou un ordinateur portable. Avoir deux moniteurs est préférable, mais pas obligatoire.L'ordinateur doit avoir suffisamment de mémoire et un processeur assez rapide pour que lorsque vous exécutez votre programme de trading (discuté plus tard) il n'y a pas de retard ou de plantage. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur haut de gamme, mais vous ne voulez pas trop cher non plus. Les logiciels et les ordinateurs changent constamment, alors assurez-vous que votre ordinateur est en phase avec son temps. Un ordinateur lent peut être coûteux lors de la négociation de jour, surtout si elle se bloque pendant que vous êtes dans les métiers, vous fait manquer des métiers, ou sa lenteur vous oblige à rester coincé dans les métiers.
• Une connexion Internet fiable et relativement rapide. Les day traders devraient utiliser au moins une connexion Internet de type Cable ou ADSL. Les vitesses varient entre ces types de services, alors essayez au moins un paquet internet de milieu de gamme. La vitesse la plus lente offerte par votre fournisseur d'accès Internet peut faire l'affaire, mais si vous avez plusieurs pages Web et applications en cours d'exécution (utilisez Internet), vous remarquerez peut-être que votre plateforme de trading ne se met pas à jour rapidement. problèmes (voir ci-dessus). Commencez avec un forfait Internet de milieu de gamme, et essayez-le. Vous pouvez toujours ajuster votre vitesse Internet plus tard si nécessaire. Si votre internet descend beaucoup, c'est un problème. Voyez s'il existe un fournisseur Internet plus fiable. Le commerce de jour n'est pas recommandé avec une connexion Internet sporadique.
• Une plateforme de trading adaptée à votre marché et à votre style de day trading. Lorsque vous débutez, trouver la plate-forme idéale n'est pas votre objectif. Téléchargez plusieurs plateformes de trading et essayez-les. Puisque vous êtes un débutant, vous n'aurez pas encore un style de trading bien développé. Par conséquent, votre plate-forme de négociation peut parfois changer tout au long de votre carrière, ou vous pouvez modifier la façon dont il est configuré pour s'adapter à vos progrès commerciaux. NinaTrader est une plate-forme de négociation de jour populaire pour les traders à terme et forex. Il y a beaucoup de plates-formes de négociation d'actions. En fin de compte, essayez quelques-uns que votre courtier offre et voir ce que vous préférez.
• Un courtier. Votre courtier met à votre service vos opérations et, en échange, vous facture une commission ou des frais sur vos opérations. Les day traders veulent se concentrer sur les courtiers à bas prix, car les coûts élevés de commission peuvent ruiner la rentabilité d'une stratégie de négociation de jour. Cela dit, le courtier d'honoraires le plus bas n'est pas toujours le meilleur. Vous voulez un courtier qui sera là pour vous aider si vous avez un problème. Quelques centimes de plus sur une commission en valent la peine si l'entreprise peut vous faire économiser des centaines ou des milliers de dollars lorsque vous avez un effondrement d'ordinateur et ne pouvez pas sortir de vos métiers. Voir 5 conseils pour trouver un grand courtier Forex. Les grandes banques, bien qu'elles offrent des comptes de trading, ne sont généralement pas la meilleure option pour les day traders. Les frais sont généralement plus élevés dans les grandes banques, et les petits courtiers offrent généralement des frais et des commissions plus personnalisables aux day traders.

Le commerce du jour

En tant que day trader, à la fois débutant et professionnel, votre vie est centrée sur la cohérence. Une façon de générer de la cohérence consiste à échanger pendant les mêmes heures chaque jour.Alors que certains traders négocient pendant toute une séance (de 9 h 30 à 16 h HNE, par exemple, pour le marché boursier américain), la plupart ne négocient que pendant une partie de la journée. Négocier seulement deux à trois heures par jour est assez commun chez les traders. Voici les heures que vous voudrez vous concentrer.

• Pour les actions, le meilleur moment pour le day trading est la première à deux heures après l'ouverture et la dernière heure avant la clôture. 9 h 30 à 11 h 30 HNE est une période de deux heures que vous voulez devenir bon à la négociation. C'est la période la plus volatile de la journée, offrant les plus grands mouvements de prix et le potentiel le plus lucratif. La dernière heure de la journée, de 15 h à 16 h (HNE), est également un bon moment pour les échanges, car certains mouvements importants se produisent alors aussi. Si vous voulez seulement échanger pendant une heure ou deux, échangez la session du matin.
• Pour les opérations à terme sur la journée, l'ouverture est un bon moment pour le commerce. Les contrats à terme sur actifs voient certaines activités de trading 24 heures sur 24, de sorte que les bonnes opportunités de trading commencent généralement un peu plus tôt que sur le marché boursier. Si vous négociez des contrats à terme, concentrez-vous sur le commerce entre 8 h 30 et 11 h HNE. Les marchés à terme ont des fermetures officielles à des moments différents, mais la dernière heure de négociation d'un contrat à terme offre également généralement des mouvements importants pour les day traders à capitaliser.
• Le marché des changes se négocie 24 heures sur 24 pendant la semaine. L'EURUSD est la paire de jour la plus populaire. Il voit généralement le plus de volatilité entre 0600 et 1700 GMT. Les day traders devraient négocier dans ces heures. 1200 à 1500 GMT voient généralement les plus grands mouvements de prix, donc c'est un moment très populaire et actif pour les commerçants de jour. Pendant ce temps, les marchés de Londres et des États-Unis sont ouverts, échangeant l'euro et le dollar américain.

En tant que day trader, vous n'avez pas besoin d'échanger toute la journée. En fait, vous trouverez probablement plus de cohérence en échangeant seulement deux à trois heures par jour.

Gérez votre risque de trading de jour

Vous avez choisi un marché, disposez d'un équipement et d'un logiciel, et vous connaissez des moments qui sont bons pour le day trading. Avant même de commencer à penser à la négociation, vous devez savoir comment contrôler le risque.

Les day traders devraient contrôler le risque de deux manières: le risque commercial et le risque quotidien.

• Le risque commercial est le montant que vous êtes prêt à risquer pour chaque transaction. Idéalement, risquez 1% ou moins de votre capital sur chaque transaction. Ceci est accompli en choisissant un point d'entrée, puis en établissant un stop loss, ce qui vous mettra hors du commerce si commence à aller trop loin contre vous. Le risque est également affecté par la taille d'une position que vous prenez, donc, apprendre à calculer la taille de la position appropriée pour les stocks, forex, ou à terme. Compte tenu de la taille de votre position, de votre prix d'entrée et du prix de votre stop loss, aucune transaction ne devrait vous exposer à une perte de capital supérieure à 1%.
• Contrôlez également votre risque quotidien. Tout comme vous ne voulez pas qu'une seule transaction cause beaucoup de dommages à votre compte (d'où la règle du 1%), vous ne voulez pas non plus qu'un jour vous ruiniez votre semaine ou votre mois. Par conséquent, définissez une limite de perte quotidienne. Une possibilité est de le définir à 3% de votre capital. Si vous risquez 1% ou moins sur chaque trade, vous devrez perdre trois trades ou plus (sans vainqueur) pour perdre 3%.Avec une stratégie saine, cela ne devrait pas arriver très souvent. Une fois que vous avez atteint votre plafond quotidien, cessez de trader pour la journée. Une fois que vous êtes constamment rentable, définissez votre limite de perte quotidienne égale à votre journée gagnante moyenne. Par exemple, si vous gagnez 500 € en moyenne, vous pouvez perdre 500 € en cas de perte de jours. Si vous perdez plus que cela, cessez de trader. La logique est que nous voulons minimiser les pertes quotidiennes, de sorte que la perte peut être facilement récupérée par une journée gagnante typique.

Stratégies de pratique pour les débutants en trading de jour

Lorsque vous débutez, n'essayez pas de tout apprendre sur le trading. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. En tant que day trader, vous n'avez réellement besoin que d'une stratégie que vous implémentez encore et encore. Le travail d'un day trader est de trouver un motif répétitif (ou qui se répète suffisamment pour faire un profit) et ensuite l'exploiter. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'un diplôme d'études collégiales ou d'un titre professionnel, et vous n'avez pas besoin de lire des centaines de livres.

Trouvez une stratégie qui fournit une méthode pour l'entrée, la mise en place d'un stop loss et la prise de bénéfices. Ensuite, allez travailler sur la mise en œuvre de cette stratégie dans un compte démo. Pour les traders Forex et Futures, l'une des meilleures façons de pratiquer est d'utiliser la fonctionnalité Replay de NinjaTrader, qui vous permet de négocier des jours historiques comme si vous étiez en temps réel. Cela signifie que vous pouvez pratiquer toute la journée si vous le souhaitez, même lorsque le marché est fermé.

Peu importe le marché que vous négociez, ouvrez un compte démo et commencez à pratiquer votre stratégie. Connaître une stratégie n'est pas la même chose que d'être capable de l'implémenter. Il n'y a pas deux jours sur les marchés, donc il faut de la pratique pour voir les configurations commerciales et être capable d'exécuter les transactions sans hésitation. Pratiquez pendant au moins trois mois avant de négocier du capital réel. Ce n'est que lorsque vous avez au moins trois mois d'affilée de performance de démonstration rentable que vous devez passer à la négociation en direct.

Restez concentré sur cette stratégie unique, et ne traitez que le marché que vous avez choisi, seulement pendant le temps que vous avez choisi d'échanger.

De la démo à la négociation en direct

La plupart des traders remarquent une détérioration des performances à partir du moment où ils passent du trading démo au live trading. Le trading démo est un bon terrain pour déterminer si une stratégie est viable, mais elle ne peut imiter le marché réel avec précision, ni créer la tourmente émotionnelle que de nombreux traders doivent affronter lorsqu'ils mettent de l'argent réel en jeu.

Par conséquent, si vous remarquez que votre trading ne va pas très bien lorsque vous commencez à vivre (par rapport à la démo), sachez que c'est naturel. Commencez avec la plus petite taille de position possible lorsque vous commencez le trading en direct, car cela aide à réduire l'anxiété de perdre de grandes quantités d'argent. À mesure que vous vous sentez plus à l'aise de négocier de l'argent réel, augmentez la taille de votre position jusqu'au seuil de 1% mentionné ci-dessus. En outre, continuez à vous concentrer sur ce que vous avez pratiqué et à mettre en œuvre vos stratégies avec précision. Mettre l'accent sur la précision et la mise en œuvre aidera à diluer certaines des émotions fortes qui peuvent affecter négativement votre trading.

Mot final pour les débutants de la journée

Choisissez un marché qui vous intéresse et que vous pouvez vous permettre de négocier. Ensuite, installez-vous avec le bon équipement et le bon logiciel. Choisissez un moment de la journée que vous négociez le jour, et échangez seulement pendant ce temps; En général, les meilleurs jours de négociation se situent autour des grandes ouvertures et fermetures de marchés. Gérez votre risque, sur chaque métier et chaque jour. Ensuite, pratiquez une stratégie encore et encore. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour échanger votre rentabilité. Vous avez juste besoin d'être en mesure de mettre en œuvre une stratégie qui fait de l'argent. Concentrez-vous sur la victoire avec une stratégie avant d'essayer d'apprendre les autres. Perfectionnez vos compétences dans un compte démo, mais réalisez que ce n'est pas exactement comme un vrai trading. Lorsque vous passez à la négociation avec du capital réel, un trajet cahoteux est commun pour plusieurs mois. Concentrez-vous sur la précision et la mise en œuvre pour stabiliser vos nerfs.