Day Négoce Futures - Avantages et Inconvénients

Le day trading est la stratégie consistant à acheter et vendre un (des) contrat (s) à terme le même jour sans détenir des positions longues ou courtes ouvertes du jour au lendemain. Les trades journaliers varient en durée; ils peuvent durer quelques minutes ou parfois, pour la plupart d'une séance de négociation. Il faut beaucoup de connaissances, d'expérience et de discipline pour réussir sur le marché du jour.

Avantages des contrats à terme de gré à gré

Toutes les positions doivent être fermées avant la fin de la journée, et aucune position ne peut être prise du jour au lendemain lors de la négociation des contrats à terme.

Un day trader à terme devrait bien dormir la nuit car il n'y a pas de risque. La plupart du temps, les contrats à terme s'ouvrent à un prix très différent de celui où ils ont fermé la veille. La volatilité des prix signifie que les chances de pertes ou de profits imprévus augmentent lorsque les positions restent sur les livres à la fin d'une séance de bourse.

On peut en apprendre beaucoup sur les marchés à terme dans un court laps de temps. Les day traders font généralement plus de quelques transactions tous les jours; Comparez cela pour positionner les commerçants qui pourraient faire un seul échange par semaine. Essentiellement, on accélère rapidement l'expérience et les connaissances en matière de négociation au moyen de contrats à terme sur jour.

Inconvénients du Day Trading Futures

Il faut suivre une discipline stricte pour être un day trader réussi. La tentation de faire des échanges marginaux et de sur-échanger est toujours présente sur les marchés à terme.

Les commissions peuvent s'accumuler très rapidement avec le day trading. Beaucoup de commerçants se retrouvent même à la fin de l'année, alors que leur facture est énorme.

Par exemple, un trader disposant d'un compte de 20 000 $ échangeant un jour un contrat S & P e-mini peut avoir des commissions de 5 000 à 10 000 USD à la fin de l'année. Le day trader devrait faire un retour de 25-50% sur le trading pour atteindre le seuil de rentabilité.

La plupart des gens qui négocient des contrats à terme ne sont pas en mesure de gagner de l'argent. Un manque de préparation et de disciple habituellement dans leur chute.

Le day trading peut être un jeu impitoyable. Cependant, pour ceux qui sont prêts à faire leurs devoirs, à élaborer un plan et à s'y tenir avec discipline, cela peut être une entreprise rentable. L'E-mini S & P 500 est le marché de prédilection des traders de jour. Il s'agit d'un pur jeu sur le marché boursier où les traders à terme peuvent contrôler environ 75 000 $ d'actions pour environ 3 500 $ de marge. Les contrats à terme E-mini S & P sont négociés électroniquement, ce qui rend les exécutions commerciales très rapides et liquides. Les contrats à terme sur le Dow, les contrats à terme sur E-mini Nasdaq et les contrats à terme sur E-mini Russell sont également populaires parmi les traders à terme qui se concentrent sur le marché boursier.

Les T-Notes à 10 ans, le soja, le pétrole brut, le yen japonais et l'Euro FX ont tous suffisamment de volume et de volatilité quotidienne dans leurs prix à terme pour être des candidats au day trading.Chaque marché à terme a des caractéristiques différentes, il faut donc étudier les marchés avant le day trading pour découvrir et optimiser les techniques et élaborer un plan.

La volatilité est le facteur majeur des day traders

Il y a des moments où les avantages de la négociation à court terme l'emportent sur les avantages de l'investissement à long terme. La volatilité des marchés tend à dicter quelle approche des marchés est la plus appropriée.

Je trouve que dans des conditions de marché très volatiles, liquides et agitées où les prix fluctuent de façon frénétique tout au long de la journée, il vaut mieux ouvrir et fermer des positions au cours d'une journée de négociation. Toutefois, dans les marchés tendanciels, j'ai eu plus de succès à détenir des positions du jour au lendemain et à négocier à moyen ou à long terme. La négociation à plus long terme peut signifier détenir une position longue ou courte pendant la nuit, quelques jours, semaines ou pour des périodes plus longues. La volatilité tend à être le paradis des day trader et le cauchemar d'un investisseur. Cependant, le manque de volatilité sur les marchés peut souvent frustrer les traders.