En utilisant False Breakouts à votre avantage dans le day trading

La plupart des day traders novices ont une grosse bête noire: les fausses cassures. Un stock, un forex ou un contrat à terme semble devoir bouger d'un côté à la suite d'une cassure, ils sautent dedans, puis le cours revient rapidement, les stoppant ou les mettant dans une position perdante. Frustrant et coûteux! Mais ça ne doit pas être. Changez votre état d'esprit de la victime ("Les grands commerçants et les courtiers manipulent le prix.") À l'opportuniste ("Les fausses cassures offrent l'une des meilleures opportunités à faible risque et à forte probabilité!").

Voici comment faire, et une stratégie pour capitaliser sur les fausses cassures.

Votre psychologie et les fausses ruptures

Lorsque vous commencez à négocier l'une des premières stratégies que vous apprenez souvent, ou que vous vous sentez obligé d'échanger, c'est une stratégie d'évasion. Qu'il s'agisse d'une cassure d'une gamme ou d'un autre modèle de graphique - comme un triangle ou une simple consolidation de prix - l'idée derrière une stratégie de cassure est de capturer un gros mouvement suivant un modèle facile à repérer.

Les ruptures boursières peuvent fonctionner, mais soyez prêt à faire l'expérience de nombreuses fausses cassures: le prix s'échappe du schéma, pour revenir juste en arrière. Si de fausses cassures vous frustrent constamment, le marché dit vous quelque chose. Pourquoi ne pas échanger la fausse cassure au lieu de négocier la cassure? Si vous perdez constamment de l'argent à cause de fausses cassures, pourriez-vous gagner de l'argent en négociant avec les traders qui le prennent? Vous pouvez, et c'est une excellente stratégie, bien que cela nécessite de la pratique, de la concentration et des réflexes rapides.

Toutes les fausses cassures ne sont pas égales à

De fausses cassures se produisent régulièrement, sur toutes les périodes. Toutes les fausses cassures ne valent pas la peine d'être négociées. Les fausses cassures sont mieux négociées dans le sens de la tendance. Par exemple, la tendance est à la hausse et un modèle de triangle se développe. Le prix tombe légèrement en dessous du triangle, pour revenir rapidement.

C'est un trade que vous voulez être long (acheter) car la tendance indique que le prix est susceptible de monter plus haut (Voir: Predict Chart Pattern Breakout Direction for Lower Métiers à risque). Une fausse cassure à la baisse ajoute des preuves à cette conclusion (si elle ne peut pas descendre plus bas, elle essaiera d'aller plus haut).

False Breakout Strategy

La figure 1 (cliquez pour agrandir) montre un graphique à cocher de l'E-minis S & P 500 (ES). Le prix se déplace plus haut, recule (plus haut bas) et ensuite se déplace au même point que le haut antérieur. Alors que le prix recommence à baisser, le dialogue interne d'un trader expérimenté est en train d'élaborer des stratégies avant même que le trade ne se produise:

"La tendance est à la hausse, mais nous sommes dans une fourchette potentielle. le prix continue de baisser en dessous du bas de la fourchette précédente (ligne bleue du bas), la tendance est probablement en transition vers le bas et nous ne voulons pas aller longtemps.MAIS, si le prix s'arrête ou se déplace seulement légèrement en dessous de la baisse précédente, puis se redresse brusquement au-dessus de la baisse précédente, achetez rapidement!

Définissez un stop loss juste en dessous du nouveau bas, et surveillez les conditions de sortie d'un trade rentable. Si le prix se déplace brusquement plus haut, voir si elle se situe au-dessus du sommet précédent. Si elle s'arrête près du haut du patron, quittez immédiatement. "

La stratégie est simple, mais il faut de la pratique et de la concentration pour l'implémenter.Les fausses cassures se produisent rapidement et tentent de vous attirer dans la discussion. Soyez patient Stratégies dans votre esprit:

• Quelle est la direction de la tendance? C'est la seule direction dans laquelle vous trafiquez.
• Qu'est-ce qui créerait une fausse cassure (dans la direction opposée à la tendance)? Allez-vous utiliser un ordre à cours limité ou un ordre au marché, et jusqu'où le prix doit-il revenir dans le cycle?
• Où sera votre stop loss?
• Où allez-vous sortir? un commerce rentable?

Répondez à toutes ces questions dans votre esprit, car le commerce est potentiellement en train de se mettre en place, de sorte que, si le commerce se produit, vous pouvez le prendre sans hésitation et savoir exactement quoi faire. stratégie doit être inscrite dans votre plan de trading, même si vous le savez bien, répétez-vous (réponse à la question s ci-dessus) exactement ce que vous ferez si un commerce se développe (voir: Connaître ces 4 choses au sujet de chaque jour de commerce).

Considérations et texte final

La mesure dans laquelle le prix revient dans le schéma pour qu'il soit considéré comme une fausse cassure dépend du marché qui est échangé et du «contexte» du commerce. Dans une journée très volatile, le montant dont le prix a besoin pour réintégrer le schéma sera plus élevé que le jour où la volatilité est très faible.

Évaluez également la rapidité et la profondeur de la cassure. Si le prix est très éloigné du motif (environ le quart de la taille du motif ou plus), puis revient légèrement dans le motif, n'échangez pas la stratégie de fausse cassure. Une fausse cassure devrait être relativement petite et de courte durée à des fins de négociation.

Aussi, nous voulons voir un retour net dans le modèle. Dans ce cas (figure 1), si le prix a chuté brusquement, mais s'est ensuite déplacé très lentement et choppily dans le modèle, cela indique que les acheteurs ne sont pas désireux; éviter d'échanger la fausse stratégie d'évasion.

Le risque est relativement faible sur ces métiers (différence entre l'entrée et la perte d'arrêt), alors ne soyez pas gourmand avec la cible. Tenez le commerce jusqu'à ce que l'élan diminue. Cela peut être près du côté opposé du modèle, ou vous pouvez tenir pour une évasion dans la direction de la tendance. Quitter si une fausse cassure se produit dans la direction opposée de votre échange.

La stratégie fonctionne bien parce que vous négociez seulement de fausses cassures qui vous alignent sur la tendance dominante. Vous pouvez toujours échanger des ruptures normales dans le sens de la tendance (qui sont plus susceptibles de fonctionner de toute façon).

La mise en œuvre de cette technique demande de la pratique. Voir Comment pratiquer efficacement le day trading dans Demo Account pour des idées sur comment maîtriser cette stratégie par la pratique.

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