ÊTes-vous un négociateur discrétionnaire ou un opérateur de système?

L'un des choix que tout nouveau trader doit faire est de savoir s'il doit être un trader discrétionnaire ou un trader système.

Le trading discrétionnaire est un trading basé sur la décision (le trader décide quelles transactions effectuer en fonction des conditions actuelles du marché), et le trading du système est basé sur des règles (le système d'échange décide des transactions à effectuer, quelles que soient les conditions actuelles).

Les échanges discrétionnaires et les échanges de systèmes ont tous deux le potentiel d'être tout aussi rentables, de sorte que la décision doit être prise en fonction de la personnalité du trader.

Certains traders seront instantanément capables de reconnaître quel type de trading leur convient le mieux, tandis que d'autres traders devront peut-être faire l'expérience des deux types de trading avant de pouvoir prendre une décision.

Avantages et inconvénients du commerce discrétionnaire

Le commerce discrétionnaire est un système de négociation fondé sur des décisions, dans le cadre duquel le professionnel décide quelles opérations effectuer, en fonction de l'information disponible à ce moment-là. Un négociateur discrétionnaire peut (et devrait) toujours suivre un plan de négociation avec des règles de négociation clairement définies, mais il utilisera son pouvoir discrétionnaire pour prendre la transaction et comment elle est gérée.

Par exemple, un trader discrétionnaire peut revoir ses graphiques et constater que tous ses critères pour un trade long ont été rencontrés, mais refuser de faire le trade car la volatilité de la journée est trop faible, et il est donc fort probable que le prix n'atteindra pas l'objectif de profit pour le commerce.

L'avantage du trading discrétionnaire est qu'il s'adapte aux conditions actuelles du marché.

Vous avez peut-être un bon système commercial, mais si vous savez qu'il a tendance à mal fonctionner lorsque certaines conditions de marché sont présentes, vous pouvez éviter ces échanges. Ou si vous remarquez que votre stratégie a tendance à très bien fonctionner dans d'autres conditions, vous pouvez augmenter légèrement la taille de votre position pendant ces périodes pour maximiser les gains.

L'inconvénient d'un système discrétionnaire est que de nombreux traders ont tendance à se remettre en question eux-mêmes. Ils peuvent en fait être très pauvres pour décider quand commercer et quand ne pas le faire, et donc une approche plus systématique serait meilleure. Les systèmes discrétionnaires sont sensibles à la psychologie du commerçant; être trop gourmand ou craintif peut détruire la rentabilité d'un système commercial discrétionnaire pressé.

Avantages et inconvénients du système de négociation

Le système de négociation est basé sur des règles, où la décision d'effectuer une transaction repose entièrement sur le système de négociation. Les décisions de trading du système sont absolues et n'offrent pas la possibilité de refuser de faire un trade basé sur la discrétion du trader. Si les critères sont remplis, l'échange est pris.

Un trader du système peut revoir ses graphiques et constater que ses exigences en matière de systèmes de négociation pour un trade court ont été satisfaites, de sorte qu'il fera le trade sans autre processus décisionnel … même si son "instinct" lui dit qu'il n'est pas 't un bon commerce.

Les stratégies de négociation de systèmes peuvent souvent être automatisées, car les règles sont si clairement définies qu'un ordinateur peut les implémenter pour le compte du trader. Une fois qu'un programme informatique a été développé pour reconnaître quand les exigences des systèmes de négociation ont été remplies, le programme peut faire le commerce (y compris l'entrée, la gestion et la sortie) sans aucune implication de l'opérateur.

L'avantage de la stratégie de trading du système est qu'elle n'est pas sensible aux caprices psychologiques du trader. Le système prend tous les métiers, indépendamment du sentiment du trader.

L'inconvénient est qu'une stratégie de trading systématique n'est pas très adaptative. Les transactions sont toujours prises aussi longtemps que les conditions sont remplies, ce qui signifie que même dans des conditions défavorables, les transactions seront prises. Pour aider à résoudre ce problème, plus de règles peuvent être ajoutées au système, bien que cela entraîne souvent la suppression de certains métiers gagnants.

Êtes-vous un négociateur discrétionnaire ou un négociant en systèmes?

Les échanges discrétionnaires et les échanges de systèmes ont le même objectif: gagner de l'argent. Bien qu'ils le réalisent de manière légèrement différente, et les deux ont des avantages et des inconvénients. Les deux systèmes peuvent même faire plusieurs des mêmes métiers, mais l'un sera probablement mieux adapté aux différentes personnalités.

Le trading discrétionnaire est plus compatible avec les traders qui veulent contrôler toutes les décisions de trading (l'entrée, la stop loss et la sortie). Les traders discrétionnaires se sentent souvent mal à l'aise lorsqu'ils envisagent de donner le contrôle complet de leur trading à un programme informatique. Les commerçants discrétionnaires ont souvent des antécédents dans les entreprises artistiques, telles que l'écriture et le jardinage. Cependant, le commerce discrétionnaire attire aussi les commerçants avec des personnalités contrôlantes, et ceux qui aiment être en contrôle dans la plupart des aspects de leur vie. La négociation discrétionnaire est également pour les personnes qui veulent juste adapter leurs métiers aux conditions actuelles du marché.

D'autre part, le système de négociation est le plus compatible avec les traders qui veulent des qualités comme la rapidité, la précision et la précision dans leur stratégie de trading. Les traders du système n'ont aucun scrupule à laisser un programme informatique prendre ses décisions de trading, et peuvent même valoriser le sentiment de responsabilité réduite que cela permet. Les traders du système ont généralement des personnalités logiques et ont souvent des antécédents dans des domaines tels que la programmation informatique et les mathématiques.

Combiner le trading discrétionnaire et le système de trading

Il est possible d'être un trader discrétionnaire qui utilise le trading de système, mais il n'est pas possible d'être un trader système qui utilise le trading discrétionnaire. Par exemple, un trader discrétionnaire peut suivre un système de négociation pour leurs entrées et prendre toutes les transactions que le système identifie, mais ensuite gérer et quitter leurs opérations en utilisant leur discrétion. Un trader système n'a pas cette option, car ils doivent suivre leur système de trading exactement. Si un opérateur de système dévie de son système de négociation (même pour un seul échange), il est devenu un négociateur discrétionnaire plutôt qu'un opérateur de système.