6 Secrets les plus importants de Penny Stocks

Oui, les stocks de penny peuvent être risqués. Et oui, les stocks de penny peuvent être extrêmement lucratifs. Quelle est la différence entre prendre des pertes dans les stocks de penny, et faire de gros profits? Tout se résume à la connaissance.

Par exemple, saviez-vous que certains marchés sont terribles pour les investisseurs penny stock (et détruisent vos chances de succès), tandis que d'autres font pencher la balance en votre faveur? Ou que certains types d'ordres de trading vont prendre une énorme ponction sur vos profits?

En augmentant votre connaissance de la façon de négocier avec succès des actions à bas prix et spéculatives, vous verrez vos résultats prendre un tournant important pour le mieux. Gardez à l'esprit les secrets suivants de penny stocks que vous plongez dans des actions minuscules et volatiles, parce que chacun de ces concepts vous aidera à éviter les risques tout en trouvant les meilleures entreprises.

Le premier secret: connaître le quartier

Il y a à la fois des «bons quartiers» et des «mauvais quartiers» dans les marchés boursiers.

Les Dark Markets, qui incluent les Pink Sheets, l'OTCQX et l'OTCQB, attirent toutes les entreprises de qualité inférieure. Il est si facile de négocier sur ces types de marchés que toutes les entreprises marginales et financièrement brisées y figurent.

Les frais d'inscription au marché noir sont beaucoup plus bas, les exigences pour être ajouté à leurs échanges sont proches de zéro. Il y a très peu d'attentes en ce qui concerne la présentation des résultats financiers, ainsi que la visibilité et / ou la responsabilité des actionnaires.

Considérant qu'il y a environ entre 6 000 et 7 000 entreprises de très faible qualité, il va de soi que la quasi-totalité d'entre elles (si elles sont énumérées n'importe où) le feront. sur ces marchés sombres. Le résultat final est qu'il y a plusieurs milliers d'entreprises qui négocient sur les Dark Markets, avec plus de 95% d'entre eux étant horribles, des investissements ridicules à notre avis.

Lorsqu'une entreprise est financièrement stable, plus professionnelle et sérieuse dans ses objectifs, elle tente d'obtenir une cotation boursière sur l'une des bourses les plus importantes. Cela comprendrait le babillard, ou même les principales bourses telles que le NASDAQ, AMEX et NYSE.

Le babillard est en fait le meilleur endroit pour trouver des stocks de penny de meilleure qualité. Cet échange est détenu et exploité par le NASDAQ, et en tant que tel a beaucoup d'exigences de déclaration et de visibilité des investisseurs, ainsi que des frais plus élevés et un processus de contrôle respectable pour atteindre la liste en premier lieu.

Simplement en vous concentrant sur le babillard, et / ou peut-être sur les échanges de haut niveau que nous avons mentionnés plus haut, vous augmenterez considérablement vos chances de profiter des actions de penny. Quand je dis «très», je veux dire que vous allez essayer de trouver un ou deux stocks sur un millier, pour essayer de trouver un ou deux stocks sur une douzaine.

Le deuxième secret: les actions sont des actions d'une entreprise

Rappelez-vous toujours que les actions sont juste des actions d'une entreprise. Les entreprises se déplacent dans les mois et les années, pas les jours et les minutes.

Lorsque vous achetez une action, vous achetez une part de l'entreprise. Lorsque cette activité sous-jacente fonctionne bien, ostensiblement en augmentant les revenus, la part de marché ou les bénéfices, alors le prix de l'action augmente presque toujours aussi bien.

En fait, il est souvent beaucoup plus facile de comprendre le fonctionnement d'une entreprise et ses perspectives, que d'essayer de comprendre comment les différentes actions se comporteront.

Lorsqu'une personne regarde une entreprise, elle comprend généralement que cela peut prendre des mois, voire des années, pour que le plan d'affaires se concrétise. Cependant, lorsque nous examinons des actions individuelles (qui représentent une partie de cette activité sous-jacente), les investisseurs se sentent très souvent frustrés rapidement et s'attendent à des résultats à très court terme.

Si vous achetiez une partie d'une entreprise, vous ne la retourneriez pas et ne la vendriez pas un mois plus tard, ni même une semaine ou des jours plus tard. Cependant, lorsque les gens achètent des actions, c'est exactement ce qu'ils font: ils abandonnent les actions au premier signe de frustration, d'ennui ou d'impatience.

Typiquement, la meilleure méthode d'investissement consiste à acheter des actions dans une entreprise avec l'intention de détenir cet investissement pendant des décennies, et non des années.

Tout ce qui pourrait arriver à un stock à court terme, mais quand vous investissez pendant des années à la fois, une chose intéressante a tendance à se produire - vous commencez très souvent à obtenir des gains à court terme plus importants!

C'est peut-être parce que vos perspectives d'ensemble sont plus calmes, plus intentionnelles et que vous prenez moins d'engagements d'investissement. Quelle que soit la raison, une vision à long terme tend à générer de meilleurs profits à court terme.

Un bonus est que si vous investissiez dans un titre à long terme, vous seriez moins affecté par les mouvements de prix à court terme et les nouvelles qui arrivent. Cela supprimerait soudainement la quasi-totalité des contraintes d'investissement.

Le troisième secret: la recherche produit des gains

Les gains sont directement proportionnels à vos efforts de recherche et d'analyse.

Quel que soit le niveau de diligence raisonnable en matière d'investissement que vous entreprenez, il ne suffit pas. Vous pourriez faire plus, et vous bénéficieriez des efforts supplémentaires.

Autrement dit, vous ne faites pas assez de diligence raisonnable. Quel que soit le degré auquel vous augmentez la quantité de recherche et d'analyse que vous effectuez avant de prendre une décision d'achat, vous verrez une augmentation équivalente des bénéfices qui est directement proportionnelle à la quantité de travail supplémentaire que vous faites.

Donc, si vous effectuez généralement une vérification diligente pendant une heure ou deux, vous serez presque certainement surpassé par les personnes qui effectuent trois ou quatre heures de recherche et d'analyse. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, si vous avez doublé le montant du travail de pré-investissement que vous faites, vous augmenterez presque certainement le pourcentage de bénéfices à réaliser grâce à vos transactions.

Nous décrivons notre approche d'analyse dans cette vidéo.

Le quatrième secret: les ordres à cours limité

Toujours envisager d'utiliser des ordres à cours limité, plutôt que des ordres au marché, lorsque vous négociez des stocks de penny.

Parce que les stocks de penny sont souvent peu échangés et / ou ont un écart important entre le cours acheteur et le cours vendeur des traders achetants et vendeurs, chaque fois que vous achetez ou vendez avec un ordre de marché, vous vous exposez .

Par exemple, si l'offre pour un stock de penny est de 25 cents, et que la demande est de 45 cents, un ordre de marché pour acheter les actions se traduira par l'acquisition de l'action pour $. 45 cents (et potentiellement des niveaux encore plus élevés). Ceci est vrai même si le dernier cours de l'action était de 22 cents, soit 12 cents ou 30 cents.

La vérité fâcheuse est que le réglage par défaut avec tous les courtiers est d'utiliser les ordres au marché, pas les ordres à cours limité. Si vous souhaitez nommer votre prix et utiliser un ordre à cours limité, vous devez choisir cette option.

Pour coller à notre exemple ci-dessus, si vous deviez entrer un ordre à cours limité pour acheter les actions à 27 cents ou mieux, les actions se retrouveraient dans votre compte pour des prix à ce prix ou même des niveaux inférieurs. Ainsi, par exemple, vous pouvez acquérir des actions à 25 cents, et d'autres encore à 26 cents, et encore plus potentiellement à 27 cents … mais vous ne paierez jamais 28 cents ou plus pour les actions.

Le seul inconvénient à limiter les commandes est que vous ne pouvez pas acquérir toutes les actions que vous vouliez. Si vous essayez d'acheter 20 000 actions à 27 cents, mais qu'il n'y a que 10 000 actions disponibles à des prix égaux ou inférieurs à votre niveau limite, vous ne pouvez en acheter que 10 000. > Le cinquième secret: évitez les choix d'actions gratuites

Puisque les stocks de penny sont peu échangés, et que beaucoup sont stockés sur les Dark Markets, ils sont fréquemment utilisés par les escrocs et les pompistes. Il est plus facile de manipuler le prix d'un penny stock qu'avec une grande société ou plusieurs milliards de dollars.

L'un des principaux moyens par lesquels les joueurs malhonnêtes de cette industrie tentent de vous pousser à faire baisser le prix d'une entreprise obscure à des niveaux plus élevés est de la promouvoir auprès des masses à travers divers canaux gratuits. Que vous entendiez parler d'un choix de penny stock dans le courrier postal, ou par le biais d'un bulletin d'information en ligne gratuit, ou que vous receviez simplement un courrier indésirable ou un fax non sollicité, les promoteurs essaient de vous manipuler.

S'ils ne peuvent obtenir qu'une petite fraction de la population pour acheter un sou, le prix des actions augmentera généralement. Pour s'assurer qu'ils obtiennent une masse critique en termes d'achat de la demande, ils vont souvent promouvoir le naufrage d'une entreprise à des centaines de milliers, voire des millions de personnes.

Malheureusement pour les investisseurs naïfs qui tombent dans le piège de la sélection d'actions gratuites, les sociétés sous-jacentes sont généralement des placements horribles, et s'écroulent presque toujours en valeur dès que le promoteur arrête de pomper les actions plus haut. Presque tous les investisseurs qui s'engagent avec un service gratuit de sélection d'actions penny finissent par perdre une grande partie, sinon la totalité, de leur argent.

Une approche supérieure est toujours d'obtenir des penny stock picks d'un service que vous avez confiance, et qui a une équipe complète.Il faut beaucoup de gens pour effectuer toutes les vérifications et les analyses nécessaires afin de s'assurer que les meilleurs investissements à faible coût et de la plus haute qualité sont mis en face de vous au moment idéal.

Le sixième secret: utiliser les limites de pertes

Avec des investissements volatils et spéculatifs, utilisez toujours des limites de pertes.

Dans le jeu de penny stock, vous allez prendre votre part de pertes. C'est vrai que vous soyez ou non le meilleur investisseur de penny stock dans le monde entier, ou vous n'êtes pas très bon à la négociation du tout.

Cependant, vous pouvez subir plusieurs pertes de trois pour cent et cinq pour cent avant que cela ne devienne important dans l'ensemble. De l'autre côté de la médaille, quand le stock de penny dans lequel vous investissez augmente, il augmentera sensiblement de plus de trois pour cent ou cinq pour cent.

L'une des clés de la négociation de penny stocks est de limiter vos pertes à de petites sommes, comme les 5% que nous avons cités dans l'exemple ci-dessus. La façon de le faire est de définir des pertes d'arrêt, ou des limites de perte afin que vous vendiez automatiquement le stock commence à trader dans la mauvaise direction.

Par exemple, si vous achetez des actions d'une action à 0 $. 99, vous pourriez immédiatement établir un ordre stop loss à $. 90. Si les actions chutent à votre prix limite de perte, elles seront automatiquement vendues et vous avez limité votre perte maximale à environ neuf pour cent.

Cependant, si les actions commencent à aller dans la bonne direction, elles vont augmenter de plus de 9%. Dans certains cas, lorsque le stock de penny commence à grimper, vous pouvez retourner 100 pour cent, ou 500 pour cent, voire plus.

Faites juste attention à ne pas placer votre niveau de stop loss trop près du cours actuel. Avec des actions volatiles, elles peuvent rebondir autour de 10 ou 20% dans les deux sens, donc si vos ordres de stop loss sont trop proches (ou "serrés"), vous pourriez être stoppés, seulement pour laver les actions rebondir là où ils étaient dans le première place.

Chaque situation et chaque action aura son propre niveau approprié pour le prix stop loss. Établir le niveau approprié pour chacun de vos investissements contribuera grandement à minimiser votre potentiel de baisse, alors que vous serez toujours ouvert aux mouvements à la hausse des prix.

Résumé des secrets:

En observant les secrets des actions penny, vous devancerez, et ostensiblement plus de succès que, la majorité des investisseurs spéculatifs dans les actions à bas prix. Rappelez-vous toujours que la négociation des stocks de penny est incroyablement amusant, très lucrative et beaucoup plus facile que vous ne le pensez probablement.

En fait, prendre le temps d'apprendre en premier (avant de risquer sa bankroll) sera presque toujours payant. Apprenez à connaître les secrets de penny stocks, décidez des types d'investissements sur lesquels vous voulez vous concentrer, et commencez à gagner de l'argent dès le début, plutôt que de prendre tout un tas de pertes comme la plupart des gens (simplement parce qu'ils ne le font pas les quelques heures de travail requises).