Facteurs spécifiques Les prix de conduite des Penny Stocks

En ce qui concerne les actions à bas prix, la plupart des investisseurs estiment que les cours boursiers sont influencés par les bénéfices des sociétés, les acquisitions, les nouveaux clients ou les contrats importants. Tandis que ces influences peuvent avoir un impact, il y a une foule d'autres facteurs qui peuvent conduire les prix des compagnies d'actions penny.

En fait, beaucoup de ces influences sont souvent négligées, ignorées ou simplement mal comprises. Bien que les facteurs de prix dont je parlerai ici ne soient pas le «succès du marché boursier», ils contribueront grandement à vous amener au prochain niveau.

Je suggère toujours de regarder chaque facteur que vous pouvez éventuellement, une fois que vous avez décidé de patauger dans les eaux de penny stock. Si vous envisagez de négocier un investissement à bas prix, vos résultats seront directement proportionnels à la quantité de travail que vous consacrez à votre analyse.

Malheureusement, la plupart des investisseurs ne vont tout simplement pas assez loin. Puisque les actions de penny sont généralement des sociétés plus petites et plus volatiles, il ne faut pas beaucoup pour les faire dérailler ou les dévier, ni prendre beaucoup de choses pour faire monter les prix - tout cela signifie que vous devez être au top ton jeu!

À cette fin, la discussion qui suit vous permettra de mieux connaître les facteurs qui déterminent réellement les prix. Dans de nombreux cas, vous pourriez être un peu surpris … alors allons-y tout de suite.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des facteurs de prix moins évidents, mais tout aussi importants, qui relèveront les actions à bas prix.

Déséquilibre commercial:

Dans certains cas, il y a trop d'achats par rapport à la vente, ou trop de ventes par rapport à l'achat. Souvent, ces déséquilibres techniques ne sont même pas liés aux opérations de l'entreprise sous-jacente, mais peuvent néanmoins s'établir simplement à cause du hasard ou du timing des investisseurs.

Cela devient particulièrement vrai avec les stocks de penny, parce que les actions à bas prix auront généralement moins d'acheteurs, ou auront moins de vendeurs, à un moment donné. Cette faible activité commerciale peut souvent entraîner des déséquilibres techniques assez importants.

Pensez-y comme un radeau avec 10 personnes dessus. Le «bateau» (ou une combinaison de planches, de cordes et de planches) peut bien flotter, mais de temps en temps, il y a peut-être trop de monde d'un côté … ce qui fait basculer le radeau.

La même théorie s'applique à toutes les actions faiblement négociées. Si seulement une valeur moyenne de 5 000 $ d'actions s'échange entre les mains un jour donné, mais que quelqu'un déverse 22 575 $ du titre en une minute, alors ce stock penny souffrirait d'un déséquilibre technique.

Dans notre exemple, il n'y aurait probablement pas assez de demandes d'achat pour détenir des actions, sous le poids de quelqu'un qui vendait 225 575 $ de l'investissement.Le prix de l'action serait tank jusqu'à ce que la vente soit absorbée par les acheteurs.

Finalement, lorsqu'un déséquilibre technique (qui par nature est temporaire et artificiel) est absorbé au fil du temps, les actions reviennent souvent là où elles étaient en premier lieu. Que ce soit en quelques minutes, jours, semaines ou mois, le stock de penny rebondit habituellement aux niveaux précédents.

Il existe de nombreux déséquilibres techniques temporaires. Des investisseurs astucieux pourraient repérer des activités de vente soudaines et être en mesure de saisir une petite position à un prix profondément sous-évalué.

Il peut être difficile d'anticiper les déséquilibres potentiels, et / ou tout aussi difficile de profiter de leur arrivée, mais c'est possible. Par exemple, de nombreux titres sont plus sujets à des déséquilibres techniques parce qu'ils sont moins bien négociés, ou qu'ils ont déjà vécu de telles situations plusieurs fois par le passé.

Lorsqu'un peu de demande d'achat fait grimper le cours de l'action, ou peut-être qu'une petite quantité de la demande de vente pousse le cours de l'action à la baisse, les investisseurs avisés surveilleront le cours des actions. Si les actions sont très peu négociées et sujettes à des déséquilibres techniques, il peut être logique et rentable d'introduire des ordres de négociation bien en deçà du cours actuel du marché.

D'un autre côté, il peut également être judicieux de définir vos ordres de vente au-dessus du cours actuel. À tout moment, l'achat pourrait entraîner une hausse des actions simplement en raison d'un solde technique et d'un solde temporaires.

Croissance de l'entreprise:

Croissance! Croissance! Croissance! Vous voulez voir la croissance dans autant d'aspects d'une entreprise que vous le pouvez. (Oui, c'est du bon sens, mais juste supporter avec moi pendant une minute jusqu'à ce que j'arrive à la partie au sujet des résultats étant multipliés).

Lorsqu'une entreprise voit ses revenus augmenter, et / ou ses revenus augmenter, et que leur part de marché augmente, alors que leur clientèle augmente parallèlement à leurs marges bénéficiaires, le prix des actions suivra presque certainement. C'est vraiment une image de l'être valant plus que la somme des parties.

J'entends par là que si un seul aspect de la croissance peut entraîner une hausse des prix de l'entreprise, alors que la croissance apparaît sur plusieurs fronts à la fois, les résultats positifs seront multipliés. En règle générale, cela signifie que l'entreprise va se développer rapidement, en augmentant son cours de bourse.

Expansion du secteur ou de l'industrie:

Lorsqu'une entreprise est engagée dans un secteur ou un groupe industriel en pleine croissance, c'est comme si elle avait le vent en poupe du point de vue opérationnel. Si une entreprise apporte 2% de part de marché pour un certain concept d'entreprise, et que ce marché double de taille, l'entreprise peut voir ses revenus doubler (sans même faire quoi que ce soit d'autre)!

Cela est probablement vrai même si leur part de marché reste exactement la même, soit 2% dans le cas de cet exemple. Dans un monde parfait, vous verriez l'entreprise en question revendiquer un pourcentage sans cesse croissant du marché total, alors que dans le même temps, la taille totale de ce marché se développe également.

Autrement dit, posséder des actions dans une entreprise en pleine croissance est une bonne chose, mais c'est tout aussi bon quand tout le secteur ou le groupe industriel se développe également. En fait, c'est très indulgent en ce sens que lorsque l'industrie prend de l'expansion, l'entreprise sous-jacente peut sembler se développer et prendre de l'expansion, peu importe son rendement par rapport à la concurrence.

Le meilleur des cas est de trouver une petite société par actions qui capte un pourcentage plus élevé de la part totale au fil du temps, alors que le marché sous-jacent est également en croissance. C'est aussi le secret du succès à long terme de l'investissement spéculatif.

Recherche de retours:

Avec l'augmentation des marchés boursiers, les gestionnaires de portefeuille sont très excités, car leurs actions se portent plutôt bien. Dans le même temps, les investisseurs deviennent dépendants des retours faciles, ou des gains importants qu'ils ont vus.

Ce qui se passe généralement, c'est que ces investisseurs continuent à chercher des rendements encore meilleurs, ou du moins à maintenir les types de gains auxquels ils se sont habitués. Comme les bénéfices de leurs investissements antérieurs ralentissent un peu, ils vont commencer à regarder en aval pour d'autres canaux d'investissement qui pourraient ramener les jours des grands rendements.

Par exemple, si un investissement stable de premier ordre rapporte 8% pour quelques années, mais commence ensuite à augmenter de seulement 3% pour l'année, les actionnaires et investisseurs pourraient chercher quelque chose d'un peu plus risqué … mais qui a un plus grand potentiel de rendement. Ils continueront à s'impliquer dans des actifs plus risqués (comme les sociétés à moyenne capitalisation, les sociétés à microcapitalisation et les sociétés à penny) dans leur quête de ces 8% auxquels ils se sont habitués.

Ce que cela signifie, c'est qu'ils recherchent généralement des placements plus risqués, notamment des actions de premier ordre. Le vieillissement d'une reprise du marché conduit généralement à plus d'intérêt (et flux d'argent) dans les actifs spéculatifs.

Autrement dit, dans cette course au rendement ou aux gains, les investisseurs deviennent plus ouverts aux placements plus risqués. Quand un marché haussier dans les échanges plus larges et les actions de premier ordre commence à diminuer lentement, beaucoup d'argent descendra vers les actions qui se négocient en territoire de penny stock.

À mesure que ce flux d'argent évolue vers des actions à bas prix, la pression d'achat peut faire grimper le prix des actions. Cela est particulièrement vrai pour les titres de penny finement négociés, qui peuvent souvent être gonflés de manière assez significative, même avec la demande d'achat la plus modeste.

Hype médiatique:

Les médias adorent une bonne histoire (qu'il s'agisse de Donald Trump, de Bitcoin, de Pokemon Go ou de voitures électriques). Quand la couverture maintient les spectateurs engagés et revient, ils redoublent d'efforts sur ce sujet.

Ce qui se passe, comme nous l'avons vu avec les stocks de penny de marijuana et les monnaies numériques au cours des dernières années, c'est que la couverture médiatique sans fin pousse de nombreux investisseurs dans le concept. Les investisseurs marginaux ou moins expérimentés suivront des histoires tendances en pensant que «si c'est à la télévision, ça doit être un bon investissement! Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité, étant donné qu'au moment où l'histoire est éclaboussée dans tous les grands médias, l'opportunité pour les investisseurs est généralement déjà loin.

Résumé Pric e Pilotes:

Alors que la plupart des facteurs de prix décrits ci-dessus ne seront pas présents dans un stock de penny la plupart du temps, il y aura généralement des moments entrer en jeu. C'est dans ces moments que les actions peuvent être achetées à prix réduit, ou peut-être vendues avec un grand profit.

Être conscient de certains des facteurs qui font vraiment bouger les prix signifie que vous serez ouvert à plus d'opportunités que presque tous les autres commerçants. Grâce à la sensibilisation, vous aurez la clarté, et grâce à la clarté, vous pouvez prendre de meilleures décisions d'achat et de vente.

Gardez à l'esprit que les facteurs de prix discutés ci-dessus peuvent s'appliquer aux sociétés de premier ordre et de grande capitalisation, tout autant qu'aux penny stocks. Bien sûr, les impacts et les opportunités seront les plus grands lorsqu'ils affecteront les plus petits investissements.

Après tout, plus le petit quelque chose est petit, moins il faut d'énergie pour le déplacer. Lorsque quelques milliers de dollars d'achat ou de vente peuvent faire fluctuer le cours d'une action, vous constaterez que des événements comme le battage médiatique, les déséquilibres techniques et les autres facteurs mentionnés ci-dessus ont tous un impact démesuré.

Une grande entreprise comme IBM ou Exxon peut avoir un déséquilibre technique, mais elle sera généralement beaucoup plus petite et de courte durée qu'une entreprise minuscule. C'est pourquoi les meilleures occasions peuvent toujours être trouvées parmi les stocks de penny, aussi longtemps que vous comprenez ce qui est vraiment déplacer le prix.