Minimum Capital requis pour commencer Day Trading Futures

Vous voulez faire du commerce à terme? Les contrats à terme sont l'un des marchés les plus accessibles pour les day traders. Vous pouvez généralement commencer avec moins de capital que vous auriez besoin pour les stocks de négociation de jour, mais un peu plus que le capital minimum requis pour négocier des devises. Différents courtiers de contrats à terme ont des dépôts minimums variables, mais basés uniquement sur le marché négocié et le style de négociation, les scénarios ci-dessous vous aideront à déterminer le montant minimum de capital que vous devriez commencer à négocier.

Gestion des risques

Avant même d'aborder le capital de départ minimum pour les opérations à terme sur les opérations à terme, la gestion des risques doit être gérée.

Les day traders ne doivent pas risquer plus d'un pour cent de leur compte sur un même trade. Si vous traitez un compte de 10 000 $, cela signifie que la perte maximale qu'un trader doit supporter est de 100 $ sur un trade donné. De cette façon, même une perte de chaîne ne réduira pas significativement le capital du compte (voir Déterminer la taille de la position appropriée pour les opérations à terme).

Le risque est déterminé par la différence entre votre prix d'entrée et votre ordre stop loss (en ticks), multiplié par le nombre de contrats pris et la valeur de chaque tick. La section suivante examine quelques exemples.

Capital minimum requis pour commencer un contrat à terme

Il n'y a pas de minimum légal sur le solde que vous devez maintenir pour effectuer vos opérations à terme, même si vous devez en avoir suffisamment pour couvrir les fluctuations et les marges journalières. de vos positions.

Les marges boursières peuvent varier selon le courtier. Les contrats à terme E-mini, en particulier les contrats à terme E-mini S & P 500 (symbole ES) ont généralement les marges les plus basses, 500 $ avec certains courtiers. Cela signifie que le commerçant n'a besoin que de 500 $ dans le compte (plus la marge de fluctuation des prix) pour acheter / vendre un contrat E-mini S & P 500.

Étant donné que le contrat E-mini S & P 500 est fortement négocié, et qu'il s'agit d'un marché très négociable, il sera utilisé dans les exemples ci-dessous car il s'agit d'un bon point d'entrée pour les day traders. Si un opérateur cherche à négocier d'autres marchés, il devra vérifier la marge de négociation de jour requise pour ce contrat et ajuster son capital en conséquence. Bien que les marges de négociation du courtier varient, NinjaTrader Brokerage fournit une liste de leurs marges commerciales actuelles ici // ninjatrader. com / Futures #! Futures_Margins (cliquez sur 'Margins'). Les exigences de marge sont sujettes à changement.

Capital et risque

Pour savoir combien de capital est nécessaire pour les contrats à terme sur jour (dans le cas présent, l'E-mini S & P 500), nous devons comprendre le contrat et le risque auquel il nous expose.

Les contrats à terme se déplacent en ticks, et chaque mouvement de ticks dans l'E-Mini S & P 500 vaut 12 $. 50.

En supposant que vous aurez besoin d'utiliser au moins une perte de quatre ticks stop (stop loss est placé à quatre ticks du prix d'entrée), le minimum que vous pouvez vous attendre à prendre sur un trade sur ce marché est de 50 $, ou 4 x 12 $.50. Selon la règle du pourcentage, le solde minimum du compte devrait donc être d'au moins 5 000 dollars, et de préférence plus. Si vous prenez un risque plus important sur chaque transaction ou si vous prenez plus d'un contrat, la taille du compte doit être plus grande pour s'adapter.

Pour négocier deux contrats avec cette stratégie, le solde recommandé est de 10 000 $.

Si votre stratégie prévoit une perte de six stops, le risque sur le trade est de 75 $ ou 6 x 12 $. 50. Dans ce cas, le solde minimum recommandé est de 7 500 $ ou 75 $ x 100. Pour deux contrats, il est recommandé d'avoir 15 000 $ ou 22 500 $ pour négocier trois contrats (selon la stratégie de six stop loss). Il suffit de multiplier le risque de négociation d'un contrat avec votre stratégie par le nombre de contrats que vous souhaitez négocier.

Bien qu'il ne soit pas recommandé, le niveau de risque peut également être ajusté pour permettre un risque de deux pour cent sur chaque transaction. Cela permet de contrôler les risques et de réduire le capital requis (voir Risque commercial et Perte d'argent).

Supposons que la perte de six points d'arrêt soit de 75 $ par contrat. Si nous permettons que ce soit deux pour cent du compte, votre solde ne doit être que de 3750 $ ou 75 $ x 50.

Pour échanger deux contrats, le montant recommandé est de 7 500 $ et pour négocier trois contrats, le solde recommandé est de 11 $. 250. En permettant que le risque soit égal à deux pour cent du compte au lieu d'un pour cent, le minimum recommandé pour le compte de jour est réduit de moitié. Risque de quatre ticks par transaction et deux pour cent du compte, et vous avez seulement besoin de maintenir un solde de 2 500 $.

Certains courtiers à terme exigent un dépôt minimum de 10 000 $ pour commencer à terme day trading. Vérifiez auprès des courtiers potentiels pour de telles limites. Voir également Day Trading Technology et les risques matériels.

Capital requis pour démarrer le day trading Futures - Final Word

Décidez si vous allez risquer un pour cent ou deux pour cent sur chaque transaction. Idéalement, les nouveaux traders ne devraient risquer qu'un pour cent, tandis que les traders avec un track record réussi peuvent en risquer deux pour cent. Si vous risquez un pour cent et ne négociez qu'un seul contrat, vous aurez besoin d'au moins 5 000 $ à 7 500 $ pour commencer le day trading E-mini S & P 500 à terme avec une perte de quatre à six tick tick respectivement. Prêt à risquer deux pour cent sur chaque transaction? Ensuite, ces chiffres peuvent être coupés en deux.

La valeur de la coche et la marge de négociation journalière pour les autres contrats à terme affecteront également le montant de capital dont vous avez besoin. Si vous négociez un contrat différent, voyez quelle est la marge de négociation de jour, puis déterminez ce que votre stop loss devra être pour négocier efficacement le jour. Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour déterminer le capital requis pour commencer la négociation de ce contrat à terme.