Comment négocier des Penny Stocks en utilisant des graphiques de trading

Il existe deux types d'analyse en stock: fondamentale et technique. La première consiste à se pencher sur les opérations de l'entreprise elle-même (gestion, revenus, dettes, contrats, procès, etc …). Ce dernier implique de trouver des modèles sur le graphique commercial, et des indices sur la psychologie de l'investisseur qui peut en être dérivé.

Je parlerai ici d'analyse technique (TA) avec des stocks de penny, mais vous verrez qu'avec les actions à bas prix, il y a certaines limites et certains risques.

Il y a aussi beaucoup d'avantages si vous savez ce qu'il faut rechercher, comme je vais le discuter ci-dessous.

Quiconque me connaît ou connaît mon histoire sait que je suis avant tout un analyste fondamental. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir quelques avantages à une révision technique de la charte de négociation (parce qu'il peut y avoir), plutôt qu'avec ma propre approche personnelle, je me concentre d'abord sur des entreprises de haute qualité, et seulement ensuite appliquer TA aux actions sous-jacentes.

Ainsi, dans la démarche d'analyse de mon équipe et de moi, nous n'appliquons l'analyse technique qu'une fois que nous avons déjà découvert un stock de penny de très haute qualité, afin d'identifier les meilleures gammes d'achat et de vente pour les actions. En fait, avec le processus d'analyse de Leeds que nous avons développé, nous donnons 80% du poids aux fondamentaux et seulement 10% aux techniques. (L'autre 10% implique un examen de ce que nous appelons une troisième analyse de niveau - ceci évalue des aspects de n'importe quelles affaires telles que l'image de marque, le marketing, et les connotations de produit / industrie).

En fait, les liens étroits entre les opérations commerciales et les actions qui fonctionnent bien ont été si frappants que j'ai développé les 12 étapes pour suralimenter votre petite entreprise. Certains aspects du succès des petites entreprises sont les mêmes que ceux qui mèneront les entreprises cotées en bourse à exceller, et vous ne les trouverez dans aucun graphique boursier.

Indépendamment, supposons que vous voulez utiliser les indices du tableau de trading pour améliorer vos résultats d'investissement. L'analyse technique est le moyen de le faire.

J'ai posté un article intitulé «Savoir quand acheter ou vendre des actions». Cela explique comment utiliser l'indice de force relative pour voir comment les actions surachetées ou survendues sont, et par extension, quel sera le prochain mouvement de ce stock dans le prix.

L'indice de force relative est l'un de mes indicateurs d'analyse technique préférés, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, car c'est l'un des indicateurs les plus fiables pour les penny stocks. Il y en a d'autres aussi, et je vais les détailler ci-dessous, mais d'abord je devrais expliquer certaines de mes préoccupations.

Plus précisément, l'analyse technique n'est pas aussi fiable avec les actions penny qu'avec les actions à prix plus élevé. En effet, tout indicateur d'analyse technique (TA) ne peut être utilisé que s'il existe un volume de transactions important impliqué dans la formation du modèle.

Étant donné que de nombreux stocks de penny sont à peine échangés, ou qu'ils ont une activité très mince, l'AT s'effondre souvent, même si un schéma très clair apparaît. Par exemple, vous pouvez voir qu'un stock de penny particulier montre une tendance à la baisse, mais si ce mouvement est basé sur seulement 1% du total des actions échangées, alors il doit être ignoré.

Plus l'activité de négociation impliquée dans l'établissement du modèle d'analyse technique est grande, plus cette configuration est fiable. Ainsi, toute AT qui est basée sur un million d'actions échangées sera plus fiable que celle qui s'est formée à partir de 10 000 actions échangées.

C'est aussi pourquoi vous pouvez savoir que les mouvements de prix les plus significatifs à bas volume s'inverseront. Si un stock de penny bondit de 50 p. 100, mais que cela ne représente que 1 500 $ d'actions échangées, alors ce prix baissera presque certainement, et bientôt.

Quelques-unes des meilleures analyses techniques pour Penny Stocks

Les modèles suivants sont certains de ceux que j'ai trouvés qui semblent être plus fiables quand il s'agit d'actions à faible volume penny stock. Après tout, lorsqu'on ne peut faire confiance à un indicateur d'analyse technique, cela devient inutile - ou pire, cela pourrait vous coûter des milliers de dollars s'il vous induit en erreur.

• Motif d'épuisement

Ce type de motif émerge après une longue et durable baisse du cours de l'action. La tendance va de bas en mois, à latéralement (généralement pour quelques semaines).

Lorsque cela se produit par coïncidence avec une augmentation soudaine du volume des transactions, surtout si cela correspond à une survente, les actions pourraient être sur le point d'entamer une longue et durable reprise des cours. Souvent, les actions qui affichent une tendance à la baisse seront parmi les meilleures prises à long terme.

• Trempettes de prix

Comme les actions de penny sont souvent négociées en bourse, elles peuvent avoir une volatilité massive des prix simplement en raison d'un déséquilibre des ordres d'achat et de vente. Cela peut conduire à une baisse significative des actions lorsque les vendeurs l'emportent sur les acheteurs.

Vous remarquerez un schéma de baisse de prix lorsque le stock de penny tombe soudainement, mais il le fait sans nouvelles et sur un volume de négociation très faible. L'opportunité avec les baisses de prix est qu'elles s'inversent habituellement, et typiquement en quelques heures, sinon minutes.

La façon dont certains investisseurs jouent (et profitent) des baisses de prix, c'est d'être au bon endroit au bon moment. En gardant une commande d'achat sur un stock de penny finement échangé, ce qui est significativement inférieur au cours récent ou actuel, vous pouvez attraper des actions qui "tombent à travers les mailles du filet".

J'entends par là que lorsque quelqu'un vend un ordre de marché, si ce commerce est beaucoup plus important que la liste actuelle des acheteurs, cela peut faire en sorte que certaines des actions vendues soient vendues à des prix nettement inférieurs. Votre commande d'achat ouverte peut obtenir certaines de ces actions.

• Motif de rognage

Il est similaire (seulement en sens inverse) au motif de rognage. Les actions ont grimpé depuis longtemps et semblent maintenant se stabiliser, ou s'échanger sur le côté.

Bien qu'il s'agisse simplement d'une pause avant de reprendre l'avance, quand il apparaît dans un penny stock, coïncidant avec un volume de négociation quotidien en baisse et une condition de surachat, les preneurs de bénéfices peuvent se préparer à emménager.En d'autres termes, les actionnaires commencent à vendre pour saisir ces nouveaux prix plus élevés, tandis que l'achat se tarit, ce qui se traduit par une chute des prix des actions.

• Consolidation des actions

Lorsque la base des actionnaires se transforme, elle peut être très bonne pour les cours de penny stock. Tout simplement, les nouveaux propriétaires ont généralement une attente positive pour l'investissement qu'ils viennent d'acheter, et sont beaucoup moins susceptibles de vendre à tout moment.

Désormais combinés avec tous les actionnaires privés de leurs droits ou frustrés qui vendent leurs actions, les individus qui sont épuisés par l'investissement ou s'attendent à une perte de valeur, l'actionnariat passe lentement par une transformation.

Lorsque le cours du penny change latéralement sur un volume supérieur à la moyenne, il peut afficher un schéma de consolidation. C'est très haussier (positif) pour la direction future des actions.

C'est parce que l'investissement atteint finalement un point de non-retour où il n'y a plus de vendeurs qui cherchent à sortir, et au moins 20% des actionnaires sont relativement nouveaux (et donc peu susceptibles de vendre). Dans un tel cas, le prochain mouvement pour le stock de penny est généralement beaucoup plus élevé.

• Patrons graphiques en chandeliers

Chaque trader doit utiliser des graphiques en chandeliers, que j'explique dans cette vidéo. Contrairement aux graphiques linéaires les plus courants, ou aux graphiques boursiers ouverts-supérieurs-bas (OHLC), les chandeliers fournissent beaucoup d'informations supplémentaires sur la psychologie des investisseurs.

Par exemple, certains modèles montrent que la tendance d'un penny stock est sur le point de s'inverser, ou que les prix peuvent baisser (ou augmenter) dans les semaines et les jours à venir.

Vous devez vous familiariser avec la facilité avec laquelle vous devez commencer par lire un graphique en chandelier. Ensuite, vous pouvez en apprendre davantage sur tous les grands modèles techniques qui peuvent vous aider à profiter; couverture nuageuse sombre; motif d'inversion extérieur; Doji; Harami; engloutir; perçant; marteaux; plus.

Par exemple, si un stock de penny semble afficher un motif de recouvrement, d'autres indicateurs pourraient réaffirmer vos croyances. Si vous voyez un Doji sur le graphique boursier en chandeliers, cela pourrait signifier qu'il s'agit en fait d'un placement complet et que les actions devraient commencer à glisser plus bas.

• Stocks écartés

Lorsque les titres s'ouvrent plus haut (ou plus bas) que ceux où ils ont été échangés la veille, on parle alors d'écart. Par exemple, si un stock de penny ferme à 1 $. 50, puis ouvre le lendemain à 1 $. 95, cela représente un écart supérieur de 45 cents.

Je discute des gains potentiels des stocks de penny dont l'écart est plus élevé ici dans cet article spécial que j'ai écrit. Fondamentalement, chaque fois que l'écart entre les parts de marché est plus élevé, il s'agit d'un indicateur très positif (positif). Dans le même temps, lorsque le gap des actions baisse, il peut être baissier (négatif).

Gardez à l'esprit que c'est l'un de ces indicateurs techniques qui pourraient vous induire en erreur. Il y a des moments, par exemple, où le stock de penny peut réduire l'écart, mais cela signale simplement le début d'une capitulation, après quoi l'investissement augmentera de manière significative. (Une fois que tous les vendeurs sont partis, les actions ont tendance à avoir une forte hausse à la hausse).

• Contre la tendance

L'un des indicateurs techniques les plus fiables avec tout type d'actions, mais qui se joue bien avec des penny stocks spécifiquement, c'est les implications positives d'un investissement qui résiste sous pression. Lorsque les marchés chutent de 4% ou de 12% ou 7%, et que l'industrie spécifique chute également, les actions qui affichent le meilleur prix sont généralement celles qui gagnent le plus lorsque les choses se redressent.

Par exemple, si les actions que vous regardez ne chutent que de 1% (ou ne chutent pas du tout, voire augmentent), alors que tout ce qui les entoure baisse, c'est un signe très haussier. La force pendant les périodes de faiblesse se traduit par une force encore plus grande pendant les périodes de récupération.

Ce ne sont que quelques-uns des meilleurs indicateurs d'analyse technique (ce qui signifie le plus fiable) qui fonctionnent bien avec les stocks de penny. Bien sûr, il y en a plusieurs autres, mais TA est un sujet massif, sans fond, plus approprié pour une série complète de livres lourds, qu'un seul article.

Ce qui est important à comprendre, c'est que:

• TA est mieux utilisé en conjonction avec des entreprises de haute qualité, qui sont déjà découvertes avec l'analyse fondamentale
• TA ne fonctionne pas lorsque le stock a un faible volume de négociation (plus l'activité, plus le modèle est fiable)
• L'AT n'intègre pas les fondamentaux de l'entreprise
• L'AT peut être un bon outil pour repérer les mouvements de prix potentiels dans les penny stocks

Donc, ne comptez pas exclusivement sur analyse technique, et même si vous le faites, comprenez que cela peut souvent être trompeur. Vous pouvez voir ce que vous pensez est un parfait modèle de finition seulement pour regarder les actions continuer leur montée plus haut.

Aussi, gardez à l'esprit qu'aucune stratégie n'est infaillible. C'est pourquoi il est si important de commencer par Paper Trading, par lequel vous ne risquez pas d'argent, car vous apprenez et développez votre propre approche des bénéfices penny stock. Commencez lentement, et vous finirez bien devant tous les investisseurs qui viennent plonger, tête la première!