Différences entre les grandes et les petites actions

Divulgation: En tant qu'expert en investissements minuscules et spéculatifs, j'ai une vision très unilatérale de ce sujet. Néanmoins, je présenterai les deux côtés, puisque les stocks risqués et volatiles de penny ne sont certainement pas pour tout le monde.

Les investissements de Blue Chip sont très différents des stocks de penny. Cependant, ils sont également très similaires.

Après tout, ils augmentent tous les deux lorsque l'entreprise sous-jacente croît, tout comme ils chutent tous les deux vers des prix plus bas lorsque les choses ne vont pas aussi bien.

Ils sont tous deux exposés au risque, à la volatilité et à la spéculation.

Les vraies différences apparaissent lorsque vous regardez de plus près les facteurs mentionnés ci-dessus. Bien sûr, les stocks de penny peuvent vous conduire à des profits beaucoup plus grands ou plus rapides, mais vous serez confrontés à des risques beaucoup plus grands et plus rapides!

Qualité de la société

Comme tout, vous obtenez ce que vous payez. Les actions à prix plus élevé se négocient généralement à des niveaux plus élevés pour une raison.

Qu'ils aient d'énormes masses d'argent, qu'ils possèdent des usines de plusieurs millions de dollars ou qu'ils voient leurs revenus atteindre des dizaines ou des centaines de millions de dollars, le cours de leur action reflétera cette stabilité. D'autre part, les stocks de penny n'ont souvent aucun revenu, ne possèdent rien, et peuvent perdre rapidement de l'argent.

Nous devons faire attention de ne pas peindre tous les stocks de penny avec un seul pinceau, ou de traiter toutes les grandes sociétés comme étant égales les unes aux autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui se négocient à 20 ou 50 cents, qui n'ont pas de dettes, des tonnes de ventes et un excellent produit qui est vendu à l'étranger.

L'astuce consiste à savoir comment les trouver.

Bien sûr, il y a généralement un plus bas à l'envers de l'entreprise. Vous ne verrez pas IBM doubler de prix en un mois, mais vous pourriez voir beaucoup de petites actions faire exactement cela. Plus quelque chose est grand, plus il faut d'énergie pour le déplacer.

Spéculation versus bénéfice

Les sociétés à bas prix et les plus jeunes voient généralement leurs actions valorisées en fonction de spéculations.

Qu'est-ce que les investisseurs pensent que l'entreprise pourrait éventuellement faire un jour? Ils ont basé le montant qu'ils sont prêts à payer pour les actions sur cette philosophie.

D'autre part, les cours boursiers des actions importantes sont généralement évalués en fonction de leurs bénéfices. Les investisseurs paient plus pour les actions, plus le potentiel de profit de la société sous-jacente est grand.

Étape du cycle de vie de l'entreprise

Les entreprises ont un cycle de vie; concept; établissement; croissance; maturité; déclin. Ils commencent à nouveau, où leur objectif principal est sur leur phase de preuve de concept. Lorsqu'ils commencent à voir des revenus, ils entrent dans leur phase de croissance.

Finalement, l'entreprise arrive à maturité, et de nombreuses années (ou décennies) plus tard, ils entrent dans la lente baisse. Tout comme le cycle de la vie humaine, les entreprises grandissent, mûrissent, puis disparaissent.

Vous pouvez probablement deviner que la plupart des actions de penny et des actions à bas prix (habituellement) sont dans les premières phases de leur chemin. D'un autre côté, les plus grandes entreprises sont beaucoup plus loin dans leur cycle de vie - après tout, il a probablement fallu des dizaines d'années pour en avoir une aussi grande!

Stabilité

Lorsqu'une entreprise minuscule est frappée par une action en justice ou perd un client important, ou a de faibles résultats financiers, ses actions peuvent en contenir. D'autre part, vous ne verrez pas une grande entreprise comme McDonald's ou Exxon aviser si elles perdent quelques clients, ou se faire frapper avec quelques procès.

Il existe de nombreuses différences entre les petits et les grands stocks, mais ceux mentionnés ci-dessus peuvent être parmi les plus importants. Après avoir décidé d'investir du tout, vous devez évaluer quel type d'actions vous donnera les meilleurs résultats commerciaux. L'utilisation des points ci-dessus peut aider.