Les principes de base de la négociation de contrats à terme de pétrole brut

Le pétrole brut est l'un des meilleurs produits à échanger. C'est un marché très actif et il est bien connu des investisseurs du monde entier. Il n'y a généralement pas de pénurie de nouvelles pour faire bouger le prix du pétrole de jour en jour. Cela présente de nombreuses bonnes occasions de négociation, que vous vous concentriez sur les opérations à terme sur la journée ou que vous soyez un négociateur à long terme ou un investisseur.

Le pétrole brut est l'un des produits les plus échangés au monde.

Le prix du pétrole brut affecte le prix de nombreux autres actifs, y compris les actions, les obligations, les devises et même d'autres produits de base. C'est parce que le pétrole brut reste une source d'énergie majeure pour le monde.

Spectre contractuel du pétrole brut:

• Symbole boursier: CL
• Échange: NYMEX
• Heures de négociation: 9 h 00 - 14 h 30 HNE.
• Taille du contrat: 1 000 barils américains (42 000 gallons).
• Mois du contrat: tous les mois (janv. - déc.)
• Demande de prix: prix du baril. Ex 65 $. 50 par baril
• Taille de la tique: 0 $. 01 (1 ¢) le baril (10,00 $ par contrat).
• Dernier jour de bourse: troisième jour ouvré précédant le vingt-cinquième jour calendaire du mois précédant le mois de livraison. C

Les fondamentaux du pétrole brut

• Le pétrole brut léger doux est coté au New York Mercantile Exchange (NYMEX). Le «Light Sweet» est la catégorie de pétrole brut la plus vendue. Une autre catégorie de pétrole est Brent Crude, qui est principalement négociée à Londres.
• Le pétrole brut est la matière première qui est raffinée pour produire de l'essence, du mazout, du diesel, du carburéacteur et de nombreux autres produits pétrochimiques.
• La Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis sont les trois plus grands producteurs de pétrole au monde.
• Lorsque le pétrole brut est raffiné ou traité, il faut environ 3 barils de pétrole pour produire 2 barils de gaz sans plomb et 1 baril de mazout.

Rapports sur le pétrole brut

Les principaux rapports sur le pétrole brut sont les rapports hebdomadaires sur les stocks d'énergie de l'EIA.

Ce rapport est publié tous les mercredis vers 10 h 30 HNE.

Conseils sur la négociation de contrats à terme de pétrole brut

• Les prix de l'essence sans plomb et du mazout peuvent influencer le prix du pétrole brut.
• La demande est généralement plus élevée pendant les mois d'été et d'hiver. Un été très chaud ou une saison de conduite très active (pour les vacances d'été) peut accroître la demande de pétrole brut et faire grimper les prix.
• Un hiver extrêmement froid entraîne une hausse de la demande de mazout, fabriqué à partir de pétrole brut. Cela entraîne généralement des prix plus élevés. Regardez la météo dans le nord-est, car c'est la partie du pays qui utilise principalement le mazout.
• Surveillez les baisses ou augmentations de la production de pétrole de la part de l'OPEP.

Marché volatil pour les contrats à terme de pétrole brut

Le pétrole brut peut être un marché volatil. Les grands événements d'actualité peuvent se produire du jour au lendemain et entraîner des fluctuations importantes du prix du pétrole.La même chose peut arriver tout au long de la journée, que ce soit à cause d'un rapport économique ou de tensions au Moyen-Orient. Une situation d'approvisionnement tendue peut exacerber le mouvement des prix.

L'offre et la demande dictent évidemment l'évolution du prix, mais ce marché est souvent émotif. Une grande partie de cela vient de l'inconnu. Si les tensions s'intensifient au Moyen-Orient, on ne peut pas dire l'ampleur des perturbations possibles de l'approvisionnement.

Les traders réagissent souvent rapidement aux nouvelles et les règlent plus tard.

Mouvements de prix du pétrole brut

La raison pour laquelle les prix évoluent si rapidement est que les traders qui ont des positions courtes sur le marché tendent à couvrir rapidement. Pour ce faire, ils doivent passer des commandes d'achat pour couvrir. Cette vague d'achat se fait en même temps que les spéculateurs sautent à bord pour établir ou ajouter des positions longues. Les shorts couvriront rapidement parce que le risque est tout simplement trop grand si c'est vraiment un développement majeur qui pourrait perturber les approvisionnements.

La tendance habituelle est que les prix du pétrole connaissent une forte hausse des turbulences au Moyen-Orient. Ensuite, les prix se calment et commencent à baisser, à moins que nous ne commencions à voir des signes évidents de perturbations majeures de l'offre. Identifier ces vagues d'achat et de vente est très important si vous voulez éviter d'être trompé sur les marchés des émotions.

Dans l'ensemble, le pétrole brut tend à être un marché tendanciel. Il y a généralement un biais majeur à la hausse ou à la baisse. Trader du côté des tendances aidera certainement à améliorer vos chances de succès. Le pétrole brut a également tendance à rester coincé dans des plages prolongées après un mouvement important. Si vous pouvez identifier ces gammes, il existe de nombreuses opportunités d'achat à bas prix et de vente à haut de gamme. J'aime échanger les gammes jusqu'à ce qu'il y ait une évasion claire de toute façon.

La valeur du dollar américain est une composante majeure du prix du pétrole. Un dollar plus élevé exercera une pression sur les prix du pétrole. Un dollar plus bas contribue à soutenir les prix du pétrole plus élevés. Le pétrole brut tend également à se rapprocher du marché boursier. Une économie et un marché boursier en croissance tendent à soutenir les prix du pétrole plus élevés. Cependant, si les prix du pétrole atteignent un niveau élevé, cela peut étouffer l'économie. À ce stade, les prix du pétrole tendent à se déplacer face au marché boursier. Cela devient généralement une préoccupation lorsque le pétrole passe au-dessus de 100 $.

Day Trading Futures sur le pétrole brut

Le pétrole brut est l'un des marchés préférés des day traders à terme. Le marché réagit généralement très bien aux points pivots et aux niveaux de support et de résistance. J'aime jouer les rebonds de ces niveaux quand je vois plus d'un de ces nombres au même niveau. Vous devez vous assurer que vous utilisez des arrêts sur ce marché, car il peut faire des courses très rapides à tout moment. Le trader de longue date de l'énergie, Mark Fisher, a écrit un excellent livre sur les contrats à terme sur le pétrole de jour - The Logical Trader.

Il n'y a pas de pénurie de débouchés commerciaux dans le pétrole brut au jour le jour. Le marché est très actif et il a beaucoup de volume. Méfiez-vous des mouvements possibles du jour au lendemain qui peuvent vous prendre par surprise. La plupart des principes qui s'appliquent aux contrats à terme sur indices boursiers s'appliquent également aux contrats à terme sur pétrole brut.Si vous aimez négocier l'e-mini S & P, vous aimerez probablement aussi le pétrole brut.

Tendances du pétrole brut à terme

Le pétrole brut est entré dans un marché baissier en juin 2014, alors que le prix était légèrement inférieur à 108 $ le baril sur le contrat à terme sur le pétrole brut NYMEX. En février 2016, le prix s'est déprécié à moins de 30 $ le baril.

Impact des contrats à terme sur le pétrole brut

Même s'ils ne négocient pas ou n'investissent pas directement dans le pétrole brut, les investisseurs et les négociants du monde entier suivent le prix du produit énergétique. En ce qui concerne les marchés boursiers, il y a tellement d'entreprises impliquées dans l'exploration, la production, le traitement et l'entretien de l'industrie pétrolière qui se déplace dans le prix des principaux indices boursiers du pétrole brut à travers le monde.

Le pétrole brut affecte les marchés de la dette pour plusieurs raisons. Les compagnies pétrolières ont besoin de vastes capitaux pour la production et d'autres projets liés au pétrole dans le monde. Le montant d'argent prêté par les banques à l'industrie pétrolière est significatif. Pendant la baisse du prix du pétrole, les défauts de paiement liés aux prêts pétroliers ont un impact important sur l'ensemble des marchés de la dette. De plus, de nombreuses nations à travers le monde dépendent des revenus du pétrole brut; par conséquent, les variations du prix du pétrole peuvent affecter directement la dette publique et les niveaux de change dans les pays producteurs. Quand il s'agit d'autres produits, l'énergie est un coût important des biens vendus composant de la production. Par conséquent, le prix du pétrole brut affecte directement le coût de production des autres matières premières.

Même si les consommateurs n'achètent pas de pétrole brut brut, les produits pétroliers comme l'essence, le mazout, le diesel et le carburéacteur, entre autres, sont essentiels au quotidien pour les individus du monde entier. Le prix du pétrole brut a un impact direct sur la plupart des gens qui habitent la terre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut, ou dérivés, reflètent les prix des marchés physiques du pétrole dans le monde. Comprendre les flux physiques de pétrole des producteurs aux consommateurs est un impératif quand il s'agit d'être un commerçant ou un investisseur bien informé.