Attributs importants des matières premières performantes Les commerçants

Les échanges de marchandises sur les marchés à terme ne sont pas pour les âmes sensibles. Le fait est que les futures et les options sur matières premières sont peut-être la classe d'actifs la plus volatile par rapport aux actions, aux obligations et aux devises. L'effet de levier sur les contrats à terme et les options sur contrats à terme exacerbe la volatilité des résultats puisque les exigences de marge sur les contrats à terme tendent à être inférieures à 10% de la valeur totale du contrat. Par conséquent, pour 1 $, un trader ou un investisseur peut contrôler 10 $ ou plus d'un produit sous-jacent.

Lorsqu'il s'agit de négocier ou d'investir dans des actifs volatils comme les matières premières, il y a des questions très importantes à garder à l'esprit. La négociation sur le marché des matières premières n'est pas pour tout le monde. Ceux qui s'approchent de ces marchés ont tendance à rechercher de plus grandes récompenses. Avec une plus grande opportunité pour les bénéfices, il y a toujours un plus grand potentiel de pertes. Il n'y a pas de repas gratuit dans les marchés et la récompense est toujours fonction du risque.

Il y a certains attributs communs à de nombreux négociants en produits de base. Pour ceux qui cherchent à s'impliquer dans les marchés des matières premières, il est important de comprendre les caractéristiques de la marque de ceux qui réussissent.

Devenez un expert en contrats à terme et options

L'exercice le plus important pour ceux qui envisagent d'investir ou de négocier sur les marchés à terme et options est de passer beaucoup de temps à connaître les tenants et les aboutissants des produits.

Il y a tellement de produits et de produits financiers différents qui se négocient sur les deux principales bourses de marchandises aux États-Unis, la Chicago Mercantile Exchange (CME) et l'Intercontinental Exchange (ICE). Chacun de ces échanges offre une quantité énorme de matériel pour ceux qui souhaitent s'éduquer.

L'un des domaines les plus importants à aborder est le concept de marge. La marge est un dépôt de bonne foi requis par les bourses pour entrer dans des positions longues ou courtes sur les produits qu'elles offrent à la négociation. Il est également essentiel de comprendre toutes les spécifications du contrat pour les marchés que vous envisagez. Chaque marché a des caractéristiques différentes. Par exemple, un contrat d'or négocié sur la division COMEX du CME représente 100 onces troy du métal jaune alors qu'un contrat d'argent représente 1 000 onces. Un contrat pétrolier négocié sur la division NYMEX du CME représente 1 000 barils du produit énergétique alors qu'un contrat de gaz naturel représente 10 000 milliards de Btu ou 10 000 millions d'unités thermiques britanniques de gaz. Le sucre qui se négocie à la bourse ICE représente 112 000 livres alors qu'un contrat de café en contient 37 500 livres.

Certains produits sont négociés pour tous les mois tout au long de l'année tandis que d'autres se négocient pour des mois spécifiques fixés par l'échange.Chaque contrat a une valeur de tick minimum différente qui représente les résultats financiers d'un changement de prix unitaire minimum. En outre, de nombreux contrats à terme sur marchandises ont des spécifications différentes en ce qui concerne la livraison physique du produit sous-jacent, tandis que d'autres n'offrent qu'un règlement financier pour les positions acheteur et vendeur à l'échéance du contrat à terme.

Chaque marchandise possède un ensemble d'attributs idiosyncratiques, il est donc important de comprendre exactement ce qu'un trader ou un investisseur achète ou vend avant d'entrer sur ces marchés. Les bourses offrent beaucoup d'informations sur le prix, le volume et l'intérêt ouvert en ce qui concerne chacun des contrats qu'ils offrent et il est important de comprendre ces données et de les utiliser pour analyser et comprendre ces marchés. De plus, choisissez une plateforme de trading confortable, compréhensible et offrant les services dont vous avez besoin pour vos activités de trading et d'investissement.

Comprendre les fondamentaux

Si vous comprenez comment fonctionnent les contrats à terme et les options sur la bourse, comprendre les fondamentaux ou les caractéristiques de l'offre et de la demande de ces marchés de matières premières est primordial. Les analystes fondamentaux ont tendance à rechercher l'offre totale par rapport à la demande totale sur les marchés à différents moments.

Les fondamentaux sont l'économie des marchés des matières premières. Lorsque les approvisionnements actuels dépassent la demande actuelle, un marché a tendance à se trouver dans une situation d'offre excédentaire et le chemin de moindre résistance pour les prix peut être plus faible. Lorsque la demande actuelle dépasse les disponibilités actuelles, les prix tendent à augmenter.

Les matières premières sont des véhicules de commerce économiques. Les prix tendent à tomber à un niveau où les producteurs réduisent leur production et les stocks commencent à diminuer. À ce stade du cycle, la baisse des prix commence à attirer la demande des consommateurs et, à ce moment-là, le prix atteint un niveau inférieur et commence à augmenter. Lorsque le prix augmente et atteint un niveau où les producteurs augmentent leur production, la demande des consommateurs a tendance à décliner et les stocks augmentent, le prix tend alors à atteindre un sommet et le cycle recommence. L'analyse fondamentale est une tentative de comprendre la nature cyclique d'un marché de matières premières en utilisant des données sur l'offre et la demande.

Comprendre les facteurs techniques

Les techniciens étudient le comportement des troupeaux sur les marchés des matières premières en utilisant les tendances historiques des prix pour prédire la tendance future. Un technicien utilise un tableau ou une image des mouvements de prix au fil du temps. Certains techniciens examinent des données sur les prix à très court terme, parfois aussi courtes qu'un jour de bourse, tandis que d'autres examinent des données à plus long terme, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou plus longues pour comprendre le comportement des prix.

Les prix du marché augmentent quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et ils descendent plus bas que les vendeurs accablent l'achat. Par conséquent, l'analyse technique est un élément important pour comprendre le chemin actuel de moindre résistance aux prix et prédire l'avenir.

Les analystes techniques tentent d'identifier les tendances des prix sur les graphiques qui inciteront les autres acteurs d'un marché à acheter ou à vendre.Ces modèles de prix créent souvent des prophéties auto-réalisatrices qui font fluctuer les prix, en particulier à court terme, et créent des opportunités rentables pour les négociants agiles et les investisseurs qui identifient la tendance et profitent de l'action des prix qui suit.

Les données disponibles sur les échanges en termes de volume et de taux d'intérêt aident souvent l'analyste technique à mesurer la force et l'élan des tendances de prix émergentes ou actuelles.

Un disciple est essentiel

L'un des attributs les plus importants d'un négociateur d'options sur contrats à terme et d'un investisseur en matières premières à succès est la discipline. Discipline est le processus d'établir un plan et s'en tenir à ce cours quand il s'agit de prendre une position longue ou courte sur un marché des matières premières. L'une des règles les plus importantes est de définir vos horizons pour un profit souhaité sur une position en fonction du potentiel de perte. Définir le profil risque-récompense d'un métier est un processus critique. L'une des règles d'or de la négociation est de ne jamais risquer plus sur un commerce que vous cherchez à faire. De plus, un trader prospère ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. En d'autres termes, il ne faut jamais risquer la majorité du capital de négociation ou d'investissement sur un seul échange.

Je n'ai jamais rencontré de commerçant ou d'investisseur qui obtienne toujours tous les droits commerciaux. En fait, la plupart des traders qui réussissent dans le monde n'ont que 50% d'expérience en ce qui concerne l'orientation correcte du marché. Cependant, ces traders rentables ont tendance à ajuster la prime de risque pour qu'ils arrêtent les positions longues et courtes qu'ils se trompent et pour monter les positions quand ils ont raison d'optimiser la rentabilité. L'utilisation d'arrêts n'est pas seulement pour perdre des positions. Beaucoup de commerçants prospères utiliseront un arrêt pour protéger le capital et les bénéfices sur les positions qui sont rentables.

Une combinaison d'analyse fondamentale et technique utilisée avec une approche disciplinée des marchés peut créer l'approche optimale des marchés à terme et des options sur matières premières.

Autres produits de base en dehors des échanges à terme

Au cours des dernières années, les investisseurs et les négociants qui n'ont que des comptes en banque ont adopté les produits ETF et les produits ETN qui reproduisent la performance des prix des marchandises échangées sur les bourses. les marchés d'actions. Bien que la connaissance des marchés à terme ne soit pas nécessaire pour négocier ou investir dans ces marchés, les principes fondamentaux, techniques et les principes de discipline restent valables pour une approche réussie des marchés des ETF et des ETN dans les matières premières. De plus, pour ceux qui ont choisi des véhicules ETF et ETN à effet de levier, comprendre les risques en étudiant de près les prospectus de ces instruments de marché est une condition essentielle pour réussir et éviter de nombreux pièges.