Pour Trading Coffee Futures

Le café est l'un des produits les plus intéressants à commercialiser. C'est aussi généralement l'un des plus volatils. Le café est un membre du complexe mou et la plupart de ces produits sont sujets aux fluctuations sauvages du prix.

Il existe deux types principaux de café: le Robusta et l'Arabica. Le café négocié sur le contrat ICE Futures aux États-Unis est Arabica. Les grains de café Robusta sont considérés comme ayant plus d'amertume et contiennent également plus de caféine.

Le haricot Arabica est considéré comme un haricot de qualité supérieure et est utilisé chez Starbucks et pour les cafés haut de gamme.

En ce qui concerne le commerce du café, nous nous concentrerons sur les grains d'Arabica. Les fondamentaux de Robusta peuvent affecter les prix de l'Arabica parce que le Robusta est un substitut très proche.

Les haricots Arabica sont principalement cultivés au Brésil, tandis que la Colombie est le deuxième plus grand producteur. Ils sont également cultivés en Amérique centrale, mais la plupart des négociants en café se concentrent sur le Brésil lorsqu'ils négocient du café.

Le café pousse sur les petits arbres, de sorte que les cultures sont dans le sol toute l'année. Cela les rend sensibles aux éléments de la météo. Les arbres doivent fleurir au printemps pour produire une bonne récolte. Il est important d'avoir du beau temps pendant cette période.

Le temps joue un grand rôle dans la production de café. Des périodes prolongées d'humidité excessive ou de temps sec doivent être surveillées. Ces événements peuvent affecter les nombres de rendement. Cependant, la plus grande menace à la production de café est le gel ou un gel.

Rappelez-vous, leurs saisons de croissance sont le contraire des États-Unis puisqu'ils sont dans l'hémisphère sud.

La plupart des plus grands mouvements des prix du café ont lieu parce que les arbres sont endommagés par le froid. Soyez très prudent en négociant des contrats à terme sur le café si les prévisions météorologiques exigent un temps extrêmement froid.

Le café peut se déplacer très rapidement et beaucoup plus que ce que beaucoup espèrent si un gel frappe la région florissante du Brésil.

La demande joue également un grand rôle dans le prix du café. L'Europe est le plus grand consommateur de café. Ils boivent plus par habitant en Europe que dans le reste du monde. Les États-Unis sont également un grand consommateur. Les pays en développement comme la Chine et les pays d'Amérique du Sud sont de plus en plus habitués au café et pourraient expliquer une forte augmentation de la demande dans les décennies à venir.

La demande augmente généralement à un niveau relativement fiable. Les gens boivent du café dans les bons et mauvais moments. Cependant, si une économie traverse une profonde récession, la demande de café et, fondamentalement, de tous les produits de base vont probablement diminuer.

Bouts de commerce de café

Les contrats à terme sur le café peuvent faire de grandes fluctuations chaque jour de bourse. La variance extrême des prix rend le café dangereux à court terme, sauf si vous pouvez consacrer du temps à la surveillance des marchés tout au long de la journée.Vous devez également être discipliné, contrôler vos risques et sortir du marché rapidement si le commerce ne fonctionne pas. Prendre des bénéfices à vos objectifs est essentiel, car le prix du marché peut tourner très rapidement.

Je préfère commercialiser le café à plus long terme. Cela signifie rechercher des mouvements plus importants dans le café en quelques semaines, au lieu d'essayer de faire du commerce à terme sur le marché à terme du café.

Parfois, je vais prendre des bénéfices rapides si le marché fait bouger une manne. Cependant, il est logique de chercher des mouvements plus importants qui ont un ratio de profit de trois à un ou de risquer un dollar pour en faire trois.

L'un des meilleurs moyens que j'ai trouvés pour échanger du café est de vendre des options au lieu d'utiliser des contrats à terme. Les options de café ont généralement une grande quantité de prime en eux en raison du penchant du marché pour les fluctuations de prix à grande échelle. Les options peuvent bien fonctionner sur ce marché car elles vous procurent un certain coussin pour résister à la volatilité. Par exemple, vous pouvez vendre une option de vente au lieu d'acheter un contrat à terme. Il est important de réaliser que les options de vente comportent également des risques similaires à ceux d'un contrat à terme. Pour ceux qui ne négocient pas sur le marché à terme, le produit JO ETN présente un degré élevé de corrélation avec l'action des prix sur le marché à terme du café.

Il existe de nombreuses possibilités d'échanger du café, mais il faut être prudent et discipliné. Cela signifie faire votre recherche et avoir un plan de trading. Cela signifie également réduire les pertes rapidement. Je recommande de suivre le marché pendant un certain temps, au lieu de sauter le premier jour. Le produit ETN pourrait être idéal pour les positions de trading à plus long terme car il comporte moins de risques que les futures ou les options. Bien que l'ETN puisse être volatil, il n'a pas le même degré d'endettement que les contrats à terme sur contrats à terme et à terme.