Psychologie du Trading

Les nouveaux traders ne sont concernés que par . Ils célèbrent quand leurs métiers sont rentables et ignorent les métiers qui perdent de l'argent. C'est une mauvaise idée. Pour devenir un trader prospère à long terme, il faut comprendre pourquoi les métiers ont perdu de l'argent. Ensuite, il devient possible de réduire le nombre de transactions qui ont échoué. En d'autres termes, si vous achetez des options d'achat ou de vente, seulement pour les voir expirer sans valeur, alors vous devriez mieux s'en sortir en trouvant d'autres stratégies - autres que d'acheter des options.

Nous faisons tous des gains et des pertes de trades - juste à cause de la probabilité. Certains, mais peu de commerçants sont qualifiés pour prédire l'orientation du marché. Cependant, la plupart des traders - y compris les gestionnaires de fonds professionnels - ont du mal à surpasser les moyennes du marché. Des études ont montré que la plupart des investisseurs individuels ne comprennent pas ce principe simple et ont tendance à croire que leurs résultats sont meilleurs que leurs résultats réels. En d'autres termes, ils croient qu'ils font mieux que les moyennes du marché, alors qu'en fait, ils sont bien moins performants.

Sélection du commerce

Si nous n'avons pas de compétences particulières dans la sélection de nos métiers, nous devons développer certaines compétences qui nous donnent un avantage commercial. Sans avantage, nous pouvons espérer gagner environ la moitié du temps. Lorsque nous ajoutons le coût de la négociation (c.-à-d. Les commissions), nous devons faire l'une des deux choses suivantes:

• Gagner un profit bien plus de 50%

• Assurez-vous de ne pas perdre plus d'argent métiers que nous gagnons des métiers gagnants.

Pour atteindre cet objectif, nous devons pratiquer une bonne gestion des risques et être certains que nos pertes sont limitées à des niveaux acceptables. Cependant, ce n'est pas la seule chose que nous pouvons faire pour réussir en tant que trader. La façon dont nous pensons - l'état d'esprit des traders - contribue énormément au succès ou à l'échec de presque tous les traders.

La mentalité de commerçant ou la psychologie du commerce

Je recommande de lire le travail du Dr. Brett Steenbarger pour avoir un aperçu de la psychologie du trading. Voici ce qu'il pense de comment les commerçants réagissent à la perte d'argent :

«Lorsque j'ai travaillé à temps plein avec des traders sur les marchés financiers, j'ai été frappé par la façon dont ils réagissaient aux pertes Trois groupes se sont distingués:

1) Le premier groupe a continué à trader après avoir perdu, souvent en augmentant sa prise de risque, manifestement frustrés par leurs pertes et obligés de récupérer l'argent.

2) Le deuxième groupe était également frustré par ses pertes, mais il était déterminé à ne pas laisser s'accumuler ces pertes, à prendre des pauses dans ses échanges et à se calmer. , et a souvent cessé de faire du commerce pour le reste de la journée.Leurs objectifs étaient de retrouver l'équilibre émotionnel et de ne pas laisser la frustration guider leur prise de décision.

3) Le troisième groupe était également très frustré par les pertes, mais ces commerçants sont restés à leur bureau et ils ont cessé de faire du commerce. Au lieu de cela, ils ont traqué avec acharnement les sources de leurs mauvais échanges et ne se sont pas arrêtés dans leurs analyses jusqu'à ce qu'ils aient compris où ils s'étaient trompés.

C'est seulement à ce moment-là qu'ils retournèrent au commerce.

Au fil du temps, des différences marquées dans les résultats sont devenues évidentes entre les trois groupes. Le premier groupe était le plus enclin à exploser, en doublant la prise de risque précisément au moment où ils échangeaient le pire. La frustration, pour eux, a conduit à une prise de décision réactive et souvent destructrice.

Le deuxième groupe n'a jamais explosé, mais il a rarement excellé. Leur souci de ne pas perdre d'argent les a maintenus sous contrôle émotionnel, mais n'a pas fait grand-chose pour les aider à apprendre de leurs échecs. En d'autres termes, ils ont réussi à faire face mais pas à se développer en tant que commerçants.

C'est le troisième groupe qui, avec le temps, s'est révélé le plus efficace. Ils étaient tout aussi frustrés que les deux premiers groupes, mais ils canalisaient leur frustration vers l'amélioration. Ils ont opéré avec un état d'esprit de croissance.

Ils sont restés engagés dans leur travail, mais de manière constructive. Ce n'était pas tant qu'ils maîtrisaient les marchés; ils maîtrisent plutôt le processus qui consiste à transformer les échecs en succès d'apprentissage. "

Et c'est la clé: lorsque les traders travaillent sur le développement de compétences spécifiques, ils peuvent réussir, par exemple:

• Pour l'option Trader. Utilisez-les lorsque vous croyez que les conditions du marché sont appropriées (c.-à-d. call call et naked put selling fonctionnent bien dans un environnement légèrement haussier; condors de fer Travaillez bien lorsque la volatilité du marché est élevée mais diminue régulièrement.) Suivez les résultats Déterminez comment l'environnement de marché que vous avez anticipé est devenu réalité Au fil du temps, vous découvrirez quelles stratégies fonctionnent bien - non seulement parce que la stratégie elle-même est viable - mais surtout parce que vous l'avez adopté au bon moment Développer la discipline pour prendre ces pertes inévitables, savoir quand c'est assez et sortir des métiers gagnants quand le bénéfice potentiel restant est devenu trop petit pour justifier le risque de gagner le dernier quelques nickels sur un commerce.
• Pour l'analyste technique. Apprendre la lecture de graphique. Cela prend du temps et n'est jamais quelque chose que vous pouvez apprendre du jour au lendemain. Même s'il n'y a aucune garantie de succès, tout avantage aide. Si vous obtenez un signal d'achat, alors il est bon d'avoir une longueur - même si vous savez que le signal peut être faux. Mais votre succès vient de la réduction des pertes et de l'étude de tous les signaux. Apprenez lesquels fonctionnent souvent et lesquels ne valent pas mieux que le seuil de rentabilité. Étudiez les résultats et gagnez un avantage supplémentaire en sachant lesquels travaillent pour vous.
• Pour tout le monde: Ne trafiquez pas seulement pour échanger. Lorsque vos résultats sont médiocres, faites une pause dans le trading, mais pas dans l'analyse de vos résultats.Lorsque vos stratégies ne fonctionnent pas, déterminez avec soin s'il est temps de rester sur la touche ou d'adopter une autre stratégie. mais ne devinez pas quoi faire. Avoir une bonne raison pour chaque métier.