Comment repérer et trader les baisses de tendance sur tous les marchés

La plupart des gens recherchent des investissements dont le prix augmente ou s'apprête à augmenter. Ce style de trading tente de tirer profit d'une tendance haussière du prix. Pourtant, l'argent peut également être fait lorsque les prix des actifs tombent, appelé une tendance baissière. Ceci est accompli grâce à la vente à découvert. Être capable de repérer une tendance baissière vous permet d'économiser de l'argent - il vous dit de sortir des actifs que vous avez précédemment achetés, de sorte que tous les profits ne sont pas érodés par la baisse des prix.

Cet article se concentrera sur la structure des prix d'une tendance baissière, sur les événements qui provoquent une tendance à la baisse et sur la façon de négocier une tendance baissière. Voir Comment repérer et trader les tendances haussières sur tous les marchés pour obtenir des conseils sur les tendances haussières.

Structure de prix d'une tendance baissière

Une tendance baissière est composée de deux types d'ondes de prix: impulsion et correction. Si un stock tombe de 10 $ à 9 $. 50, rallyes à 9 $. 75 puis tombe à 9 $. 30, chacun de ces trois mouvements est une vague de prix.

Les ondes impulsives sont plus grandes: de 10 $ à 9 $. 50 et 9 $. 75 à 9 $. 30. Les ondes correctives sont plus petites: 9 $. 50 à 9 $. 75. C'est ainsi que se créent les tendances et comment le prix progresse dans un sens ou dans l'autre. S'il y a une vague d'impulsion vers le bas, suivie d'une vague corrective (plus petite), le prix a globalement progressé à la baisse. La tendance baissière se poursuit tant que les vagues d'impulsions se produisent à la baisse et que des ondes correctives plus petites apparaissent à la hausse.

Le graphique ci-joint montre une tendance baissière.

Le graphique en chandeliers de la paire de devises EURUSD montre le déclin des prix par vagues. Une autre façon de penser à une tendance baissière est que c'est une séquence de hauts et de bas inférieurs. En se déplaçant de gauche à droite sur la carte, les vagues d'impulsion atteignent chacune un prix inférieur à la dernière impulsion, et les hauteurs de chaque correction descendent également.

Voir les quatre indicateurs de tendance pour les outils d'analyse technique afin de vous aider à voir la direction de la tendance.

Ce qui inverse une tendance baissière

Si une tendance baissière est une séquence de hauts et bas bas - ou d'impulsions à la baisse et de plus petites à la hausse - une inversion est quand ces critères sont violés.

Si le prix atteint un plus haut ou un plus bas, cela indique que la tendance baissière est en difficulté. Par exemple, la tendance baissière est en difficulté si une onde de choc survient à la hausse et est suivie par une plus petite vague vers le bas (plus haut plus haut, plus bas plus bas).

Les traders de tendance s'adaptent aux nouvelles informations dès qu'elles sont disponibles. Le prix peut entrer dans une tendance baissière, donner un signal que la tendance baissière est en difficulté, puis revenir à une tendance baissière à nouveau. Ou le prix pourrait se déplacer latéralement ou dans une tendance haussière. Quel que soit le scénario, isoler la direction dans laquelle les ondes impulsionnelles se déplacent vous donne la direction de la tendance. Si les ondes impulsionnelles de haut en bas sont de la même taille, alors le prix se déplace dans une plage (sur le côté).

Lorsque les impulsions sont à la baisse, privilégiez les ventes à découvert sur les corrections haussières. Lorsque les impulsions sont en hausse, favorisez l'achat sur les corrections plus bas.

Trading d'une tendance baissière

Les tendances, à la hausse et à la baisse, se produisent dans tous les horizons temporels et tous les actifs.

Échangez-les sur des graphiques à court terme (graphiques à cocher et / ou à une minute) et / ou sur des périodes à long terme (graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels). Les mêmes concepts d'échange de tendances s'appliquent lorsqu'on regarde un graphique d'une minute ou un graphique hebdomadaire. Si vous affichez un graphique d'une minute, les métiers sont pris pour capturer les petites tendances qui durent des heures (rares), des minutes ou même des secondes. Sur un graphique hebdomadaire, les commerçants cherchent des métiers qui pourraient durer des mois ou des années.

Une fois qu'une vague d'impulsion descendante se produit (mouvement plus bas que les vagues précédentes), il est possible qu'une nouvelle tendance baissière commence. Par conséquent, lorsqu'une correction à la hausse se produit, elle ne se ralliera probablement pas à l'endroit où l'onde impulsionnelle a commencé (parce que les ondes correctives sont plus petites). Plan sur la vente à découvert pendant cette vague corrective, basée sur l'hypothèse que le prix aura une autre vague d'impulsion plus faible.

Il existe plusieurs techniques pour entrer dans un métier pendant une vague corrective. Les niveaux de retracement de Fibonacci aident à isoler les zones où la correction pourrait s'arrêter et s'inverser. Une autre méthode consiste à attendre que la correction arrête de se rallier, que le prix bouge de côté et que, lorsqu'il recommence à baisser, il fasse un court échange. Des exemples de cette stratégie sont fournis dans How to Day Trade Stocks.

Placez un stop loss sur chaque trade pour gérer le risque (voir Où placer un stop loss), et disposez d'une stratégie de sortie pour prendre profit. Pendant une tendance baissière, l'hypothèse est que le prix fera un nouveau creux … jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas. Par conséquent, un objectif - un ordre de sortie d'un trade court avec un profit - est placé près du précédent bas. Dans une très forte tendance baissière (grandes vagues d'impulsions), la cible est placée en dessous du niveau précédent. Dans une tendance baissière faible (vagues d'impulsions à peine plus grandes que les corrections), la cible est placée juste au-dessus du niveau précédent.

Mot final sur les tendances baissières

Une tendance baissière se produit lorsque des vagues plus importantes (impulsions) surviennent à la baisse et que des ondes plus petites (corrections) se produisent à la hausse. Pendant la tendance à la baisse, envisagez la vente à découvert pendant la correction - les outils techniques et les stratégies aident à isoler lorsqu'une correction peut prendre fin. Utilisez un ordre Stop Loss pour contrôler le risque et planifiez également la sortie d'un trade rentable, en utilisant probablement un objectif de prix.